11.05.202311:02 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 11 мая. Медведи стараются перехватить инициативу на рынке

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила отбой от уровня 1,0942 и небольшой рост, но потом развернулась в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0917. Отбой котировок от уровня 1,0917 сработает вновь в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1035. Закрытие под уровнем 1,0917 существенно повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8%, 1,0843.

Вчерашний день был не слишком интересным (активность трейдеров вновь была низкой), но очень важным. В США вышел отчет по инфляции за апрель. Трейдеры рассчитывали на очень небольшое замедление роста цен, но в тайне надеялись, что значение показателя будет иным. Их надежды не оправдались – инфляция упала до 4,9% г/г, базовая инфляция – до 5,5% г/г. Таким образом, оба показателя снизились всего лишь на 0,1%. Такие изменения вряд ли повлияют на ДКП ФРС на следующем заседании. Напомню, что, по всеобщему мнению, ФРС завершила процесс ужесточения и возобновит его только в случае форс-мажора. А форс-мажором можно считать лишь слишком медленное падение инфляции или же ее рост. Так как по итогам апреля инфляция немного, но снизилась, политика FOMC пока остается неизменной.

Тем не менее вчера и сегодня трейдеры-медведи продолжают оказывать слабое давление на пару. Движение, однако, остается горизонтальным. Чтобы медведи начали нисходящий тренд, требуется закрытие под уровнем 1,0917. Выше этого уровня быки удерживают инициативу в своих руках. Сегодняшний день начался со снижения на 60 пипсов, но это немного и не говорит нам о том, что быки покинули рынок. Падение может быть связано с заседанием Банка Англии, итоги которого станут известны через пару часов. Другого информационного фона утром не было.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Однако для подтверждения намерений медведям теперь нужно закрыться под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Отбой котировок от уровня 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. Пока горизонтальное движение сохраняется.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3316 контрактов Long и закрыли 773 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 247 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает дальнейший сильный рост пары. ЕЦБ понизил на прошлой неделе шаг повышения ставки до 0,25%, но быки пока не отступили с рынка. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление представителя ЕЦБ Шнабель (12-00 UTC).

США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC).

США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).

11 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, но большее влияния на трейдеров может оказать заседание Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0917 на часовом графике с целью 1,0843. Покупки возможны при отбое от уровней 1,0942 или 1,0917 на часовом графике с целью 1,1035.