11.05.202311:21 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 11 maggio. Gli orsi cercano di prendere l'iniziativa sul mercato

Buongiorno, gentili trader! La coppia EUR/USD ha subito un rimbalzo dal livello di 1,0942 seguito da una leggera crescita, ma successivamente si è invertita a favore della valuta americana e ha ripreso il declino verso il livello correttivo del 76,4% - 1,0917. Un rimbalzo dei prezzi dal livello di 1,0917 favorirà nuovamente la valuta dell'UE e una certa crescita verso il livello di Fibonacci del 100,0% - 1,1035. La chiusura al di sotto del livello di 1,0917 aumenterà significativamente la probabilità di continuare il declino verso il livello di correzione successivo del 61,8% - 1,0843.

Ieri è stata una giornata poco interessante (l'attività dei trader è stata nuovamente bassa), ma molto importante. Negli Stati Uniti è stato pubblicato il rapporto sull'inflazione di aprile. I trader si aspettavano una leggera decelerazione dell'aumento dei prezzi, ma segretamente speravano che i dati avessero un altro valore. Le loro speranze sono state deluse: l'inflazione è scesa al 4,9% su base annua, mentre l'inflazione di base è scesa al 5,5% su base annua. Entrambi i valori sono diminuiti solo dello 0,1%. Tali cambiamenti avranno scarsa influenza sulle decisioni della Federal Reserve al prossimo incontro. Ricordo che, secondo l'opinione comune, la Federal Reserve ha completato il processo di stretta monetaria e lo riprenderà solo in caso di forza maggiore. Una forza maggiore potrebbe essere considerata solo una riduzione troppo lenta dell'inflazione o la sua crescita. Poiché l'inflazione è diminuita leggermente ad aprile, la politica del FOMC rimane invariata per ora.

Tuttavia, i ribassisti continuano a esercitare una pressione modesta sulla coppia ieri e oggi. Tuttavia, il movimento rimane orizzontale. Perché gli orsi possano avviare un trend ribassista, è necessaria una chiusura al di sotto del livello di 1,0917. Al di sopra di questo livello, i tori mantengono il controllo. La giornata odierna è iniziata con un calo di 60 pip, ma ciò non indica che i rialzisti abbiano abbandonato il mercato. La caduta potrebbe essere correlata alla riunione della Banca d'Inghilterra, i cui risultati saranno noti tra poche ore. Al mattino non sono stati segnalati altri eventi informativi.

Sul grafico a 4 ore, la coppia si è consolidata all'interno di un canale di tendenza rialzista. Tuttavia, per confermare le loro intenzioni, gli orsi dovranno chiudere al di sotto del livello di correzione del 50,0% a 1,0941, che permetterà di contare su un ulteriore calo verso il successivo livello di correzione del 38,2% a 1,0610. Un rimbalzo delle quotazioni dal livello di 1,0941 favorirebbe la valuta europea e una ripresa verso il livello di 1,1273. Al momento, il movimento rimane orizzontale.

Rapporto Commitments of Traders (COT):

Nell'ultima settimana di riferimento, gli speculatori hanno aperto 3.316 contratti Long e chiuso 773 contratti Short. Il sentimento dei grandi trader rimane "bullish" e continua a rafforzarsi complessivamente. Il numero totale di contratti Long detenuti dagli speculatori è ora di 247.000, mentre i contratti Short sono solo 73.000. L'euro è in crescita da oltre sei mesi, ma il quadro informativo non sempre supporta ulteriori forti rialzi della coppia. La BCE ha ridotto il passo dell'aumento dei tassi allo 0,25% la settimana scorsa, ma i tori non si sono ancora ritirati dal mercato. La differenza tra il numero di contratti Long e Short è triplicata, il che di per sé indica la prossimità del momento in cui i ribassisti prenderanno l'iniziativa. Per ora, il forte sentimento "bullish" persiste, ma penso che la situazione inizierà a cambiare a breve termine. Nelle ultime settimane, l'euro ha semplicemente mantenuto posizioni elevate, ma non cresce ulterioremente.

Calendario delle notizie per Stati Uniti e Unione Europea:

Unione Europea - Discorso del rappresentante della BCE, Schnabel (12:00 UTC).

Stati Uniti - Indice dei prezzi alla produzione (PPI) (12:30 UTC).

Stati Uniti - Numero di domande iniziali di sussidio di disoccupazione (12:30 UTC).

L'11 maggio il calendario degli eventi economici presenta diverse voci interessanti, ma l'incontro della Banca d'Inghilterra potrebbe avere un maggiore impatto sui trader. L'influenza del quadro informativo sul sentiment dei trader per il resto della giornata potrebbe essere significativa.

Previsione per EUR/USD e consigli per i trader:

È possibile aprire posizioni di vendita sulla coppia alla chiusura sotto il livello di 1,0917 sul grafico a 1 ora, con un obiettivo di 1,0843. Gli acquisti sono possibili in caso di rimbalzo dai livelli di 1,0942 o 1,0917 sul grafico a 1 ora, con un obiettivo di 1,1035.