Òîðãîâûå óñëîâèÿ
Ïðîäóêòû
Èíñòðóìåíòû
S&P 500 îêàçàëñÿ â ýïèöåíòðå ñòàãôëÿöèîííîãî ôîíà è ñåêòîðàëüíîé äèâåðãåíöèè. «ßñòðåáèíûå» ïðîòîêîëû FOMC è ãåîïîëèòè÷åñêàÿ ýñêàëàöèÿ ñîçäàþò íåîïðåäåëåííîñòü, íî ñèëüíûé òåõíîëîãè÷åñêèé ñåêòîð è îæèäàíèÿ ïîçèòèâíûõ äàííûõ ïî èíôëÿöèè ìîãóò îãðàíè÷èòü ïîòåíöèàë ïàäåíèÿ, ïðåäïîëîæèëè ìû â íàøåì ñåãîäíÿøíåì ôóíäàìåíòàëüíîì àíàëèçå è îáçîðå «S&P 500 (SPX): ñòàãôëÿöèîííûé ôîí è äèâåðãåíöèÿ ñåêòîðîâ».
S&P500 çàâåðøèë èþíü â ôàçå êîððåêöèè, âûçâàííîé ïåðåîöåíêîé ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè ÔÐÑ, è â íà÷àëå èþëÿ ïðîäîëæàåòñÿ äèàïàçîííàÿ äèíàìèêà èíäåêñà. Îäíàêî ýòà êîððåêöèÿ è íåõâàòêà áû÷üåãî èìïóëüñà íîñÿò, ñêîðåå, õàðàêòåð çäîðîâîãî ïåðåëîìà è íàêîïëåíèå ïîòåíöèàëà äëÿ äàëüíåéøåãî ðîñòà, ÷åì íà÷àëà ìåäâåæüåãî ðûíêà.
Ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, S&P 500 íàõîäèòñÿ â ôàçå êîíñîëèäàöèè â ðàìêàõ òîðãîâûõ äèàïàçîíîâ 7430.00-7550.00 è áîëåå øèðîêîãî 7380.00-7600.00, áàëàíñèðóÿ ìåæäó êðàòêîñðî÷íûìè áû÷üèìè è ìåäâåæüèìè ñèãíàëàìè.
 òî æå âðåìÿ, èíäåêñ òîðãóåòñÿ âûøå 50-ïåðèîäíîé EMA (7380.00) è 200-ïåðèîäíîé EMA (6975.00), ÷òî óêàçûâàåò íà ñîõðàíåíèå ñðåäíåñðî÷íîãî âîñõîäÿùåãî òðåíäà.
Ïðè ýòîì, öåíà êîíñîëèäèðóåòñÿ âáëèçè âåðõíåé ãðàíèöû ñèììåòðè÷íîãî òðåóãîëüíèêà, ÷òî ïðåäïîëàãàåò âîçìîæíîñòü êàê ïðîáîÿ ââåðõ, òàê è âîçâðàòà ê ïîääåðæêå.
Èíäèêàòîðû
Òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà, òàêèì îáðàçîì, óêàçûâàåò íà ñîõðàíåíèå âîñõîäÿùåãî òðåíäà, íî ïðîòèâîðå÷èâûå ïîêàçàíèÿ îñöèëëÿòîðîâ è ïðèáëèæåíèå ê êëþ÷åâîìó ñîïðîòèâëåíèþ 7600.00 ïðåäïîëàãàþò âûñîêóþ âåðîÿòíîñòü êîððåêöèè.
Áëèæàéøàÿ ïîääåðæêà íàõîäèòñÿ íà êðàòêîñðî÷íûõ óðîâíÿõ 7479.00 (ÅÌÀ200 íà 1-÷àñîâîì ãðàôèêå), 7432.00 (ÅÌÀ200 íà 4-÷àñîâîì ãðàôèêå). Èõ ïðîáîé ìîæåò ñòàòü ñèãíàëîì î íà÷àëå íèñõîäÿùåé êîððåêöèè ñ áëèæàéøèìè öåëÿìè íà óðîâíÿõ ïîääåðæêè 7400.00, 7380.00 (ÅÌÀ50 íà äíåâíîì ãðàôèêå), 7330.00, 7300.00, 7280.00.
 ñàìîì õóäøåì ñöåíàðèè ïðîáîé èþíüñêîãî ìèíèìóìà 7225.00 ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü áîëåå ãëóáîêóþ êîððåêöèþ â ñòîðîíó êëþ÷åâûõ óðîâíåé ïîääåðæêè 7105.00, 6975.00 (ÅÌÀ144, ÅÌÀ200 íà äíåâíîì ãðàôèêå). Ïðîáîé æå óðîâíÿ ïîääåðæêè 6870.00 (ÅÌÀ50 è íèæíÿÿ ëèíèÿ âîñõîäÿùåãî êàíàëà íà íåäåëüíîì ãðàôèêå) è äàëüíåéøåå ñíèæåíèå âûâåäóò èíäåêñ â çîíó ñðåäíåñðî÷íîãî ìåäâåæüåãî ðûíêà, ñäåëàâ ïðèîðèòåòíûìè êîðîòêèå ïîçèöèè â ñðåäíåñðî÷íîì è êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäàõ.
Óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè ìåäâåæüåãî ñöåíàðèÿ
Ïîêà æå â ïðåèìóùåñòâå îñòàþòñÿ âñå æå äëèííûå ïîçèöèè. Áëèæàéøåå ñîïðîòèâëåíèå ðàñïîëîæåíî íà 7550.00 è 7600.00, è èõ ïðîáîé ìîæåò ñòàòü ñèãíàëîì ê îòêðûòèþ íîâûõ äëèííûõ ïîçèöèé. Âïðî÷åì, êîððåêöèÿ ê îòìåòêàì 7380.00-7300.00 òàêæå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ âõîäà â ëîíã ïî áîëåå âûãîäíûì öåíàì (ïðè ñîõðàíåíèè ñòðóêòóðíûõ ôàêòîðîâ ïîääåðæêè - ñèëüíûå ïðèáûëè, èíâåñòèöèè â ÈÈ, óìåðåííî-ñäåðæàííàÿ ïîçèöèÿ ÔÐÑ).
Óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè áû÷üåãî ñöåíàðèÿ
Îñíîâíîé ñöåíàðèé (áàçîâûé ïðîãíîç íà 1-2 íåäåëè)
Íàèáîëåå âåðîÿòíàÿ äèíàìèêà - âîëàòèëüíàÿ êîíñîëèäàöèÿ â äèàïàçîíå 7380.00–7570.00 ñ ñîõðàíåíèåì ðèñêà ñíèæåíèÿ äî ïóáëèêàöèè äàííûõ ïî èíôëÿöèè â ÑØÀ (CPI) 14 èþëÿ.
Ëîãèêà
Ðåêîìåíäàöèÿ: îñòîðîæíàÿ. Ïðèîðèòåò êîðîòêèõ ïîçèöèé ïðè ïðîáîå 7430.00 ñ öåëÿìè 7350.00-7250.00. Äëèííûå ïîçèöèè öåëåñîîáðàçíû òîëüêî ïðè çàêðåïëåíèè âûøå 7570.00 ñ ïîäòâåðæäåíèåì îò ôóíäàìåíòàëüíûõ ôàêòîðîâ.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 7479.00, 7432.00, 7400.00, 7380.00, 7330.00, 7300.00, 7250.00, 7200.00, 7105.00, 7100.00, 6975.00, 6900.00, 6870.00, 6800.00
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 7500.00, 7550.00, 7570.00, 7600.00, 7700.00, 7800.00, 7900.00, 8000.00
Òîðãîâûå ñöåíàðèè
*çäåñü «Öåëè» ñîîòâåòñòâóþò óðîâíÿì ïîääåðæêè/ñîïðîòèâëåíèÿ. Ýòî òàêæå íå çíà÷èò, ÷òî îíè îáÿçàòåëüíî áóäóò äîñòèãíóòû, íî ìîãóò ñëóæèòü îðèåíòèðîì ïðè ïëàíèðîâàíèè è ðàçìåùåíèè ñâîèõ òîðãîâûõ ïîçèöèé
+ çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ñèñòåìå êîïèðîâàíèÿ ñèãíàëîâ
+ èíâåñòèðîâàòü â ÏÀÌÌ-ñèñòåìå
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.