Òðåéäåðàì

09.07.202614:39 Àíàëèòè÷åñêèå îáçîðû Ôîðåêñ: S&P 500 (SPX): ñòàãôëÿöèîííûé ôîí è äèâåðãåíöèÿ ñåêòîðîâ

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ìàðêåòèíãîâîé êîììóíèêàöèè è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðîçíè÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êëèåíòîâ. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ñîäåðæèò è íå äîëæíà òîëêîâàòüñÿ êàê èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ èíâåñòèöèîííûå ñîâåòû èëè ðåêîìåíäàöèè ïî èíâåñòèöèÿì, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ èëè ïðèãëàøåíèÿ ê ó÷àñòèþ â êàêîé- ëèáî ñäåëêå èëè ñòðàòåãèè â îòíîøåíèè ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ. Ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ â ïðîøëîì, íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé áóäóùèõ äîõîäîâ. Instant Trading EU Ltd íå ïðåäîñòàâëÿåò íèêàêèõ ãàðàíòèé è íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà òî÷íîñòü èëè ïîëíîòó ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, à òàêæå çà ëþáûå óáûòêè, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå ëþáûõ èíâåñòèöèé, îñíîâàííûõ íà àíàëèçå, ïðîãíîçå èëè äðóãîé èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé ñîòðóäíèêîì Êîìïàíèè èëè êàêèì-ëèáî äðóãèì îáðàçîì. Ïîëíàÿ âåðñèÿ Äèñêëåéìåðà äîñòóïíà ïî ññûëêå.

*ñì. òàêæå: Òîðãîâûå èíäèêàòîðû InstaForex ïî S&P500 (SPX)

Èíäåêñ S&P 500 çàâåðøèë ñðåäó ñíèæåíèåì íà 0,3% äî 7467.00 ïóíêòà, îêàçàâøèñü â ýïèöåíòðå ïåðåñå÷åíèÿ ãåîïîëèòè÷åñêîé ýñêàëàöèè è ÿñòðåáèíûõ ñèãíàëîâ Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìû. Ïðåçèäåíò ÑØÀ Äîíàëüä Òðàìï îáúÿâèë î çàâåðøåíèè ïåðåìèðèÿ ñ Èðàíîì, ñïðîâîöèðîâàâ ñêà÷îê öåí íà íåôòü Brent âûøå 80 äîëëàðîâ çà áàððåëü è âîçðîäèâ èíôëÿöèîííûå îïàñåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå èíäåêñ ïðîäåìîíñòðèðîâàë øèðîêóþ äèâåðãåíöèþ: 9 èç 11 ñåêòîðîâ çàâåðøèëè äåíü â ìèíóñå, òîãäà êàê ýíåðãåòè÷åñêèé è òåõíîëîãè÷åñêèé ñåêòîðà ñòàëè åäèíñòâåííûìè èñêëþ÷åíèÿìè, ïîääåðæàííûìè ðîñòîì íåôòÿíûõ êîòèðîâîê è ñïåöèôè÷åñêèìè íîâîñòÿìè â ïîëóïðîâîäíèêîâîé îòðàñëè.

Â ïåðâîé ïîëîâèíå òîðãîâîãî äíÿ ÷åòâåðãà è ïåðåä îòêðûòèåì àìåðèêàíñêîé òîðãîâîé ñåññèè ôüþ÷åðñû íà S&P 500 (SPX â òîðãîâîì òåðìèíàëå) ïûòàþòñÿ âîññòàíîâèòüñÿ, ïðèáàâëÿÿ îêîëî 0,3% è òîðãóÿñü â ðàéîíå 7500.00. Ðûíîê ïîëó÷àåò ïîääåðæêó îò ñòàáèëèçàöèè öåí íà íåôòü è òåõíè÷åñêîãî îòñêîêà â òåõíîëîãè÷åñêîì ñåêòîðå ïîñëå ñîîáùåíèé î òîì, ÷òî Êèòàé ìîæåò ðàçðåøèòü âåäóùèì AI-êîìïàíèÿì ïðèîáðåòàòü îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ÷èïîâ Nvidia H200. Òåì íå ìåíåå, ýêîíîìèñòû ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî ñòàãôëÿöèîííûé ôîí ñîõðàíÿåòñÿ: âûñîêèå öåíû íà ýíåðãîíîñèòåëè ìîãóò âíîâü ðàçîãíàòü èíôëÿöèþ, âûíóäèâ ÔÐÑ ê áîëåå áûñòðîìó óæåñòî÷åíèþ ïîëèòèêè.

Ôóíäàìåíòàëüíûé ôîí: «ÿñòðåáèíûå» ïðîòîêîëû FOMC è ñåêòîðàëüíàÿ äèâåðãåíöèÿ

Ïðîòîêîëû FOMC ïîäòâåðäèëè ðàçíîãëàñèÿ

Îïóáëèêîâàííûå â ñðåäó ïðîòîêîëû èþíüñêîãî çàñåäàíèÿ FOMC ïîêàçàëè ðàñøèðåíèå ðàçíîãëàñèé ñðåäè ÷èíîâíèêîâ âî âðåìÿ äåáþòíîãî çàñåäàíèÿ Êåâèíà Óîðøà â êà÷åñòâå ïðåäñåäàòåëÿ. Ðÿä ó÷àñòíèêîâ âèäåëè îñíîâàíèÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ ñòàâêè óæå íà èþíüñêîì çàñåäàíèè, îäíàêî â èòîãå âñå 12 ÷ëåíîâ FOMC åäèíîãëàñíî ïðîãîëîñîâàëè çà ñîõðàíåíèå òåêóùåãî äèàïàçîíà 3,50–3,75%. Â äîêóìåíòå îòìå÷àëîñü, ÷òî ïîâûøàòåëüíûå ðèñêè äëÿ öåíîâîé ñòàáèëüíîñòè îñòàþòñÿ âûñîêèìè, à ïîíèæàòåëüíûå ðèñêè äëÿ ðûíêà òðóäà íåñêîëüêî ñíèçèëèñü.

Ñåêòîðàëüíàÿ äèâåðãåíöèÿ óñèëèëàñü

Â ñðåäó 9 èç 11 ñåêòîðîâ S&P 500 çàâåðøèëè äåíü â êðàñíîé çîíå. Ìàòåðèàëû (-2,49%), ôèíàíñû (-1,92%) è íåäâèæèìîñòü ïîêàçàëè íàèõóäøèå ðåçóëüòàòû, òîãäà êàê ýíåðãåòè÷åñêèé ñåêòîð (+1,45%) è òåõíîëîãèè (+1,44%) ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ðîñò. Êàê îòìåòèëè â Deutsche Bank, ýòî îòðàæàåò ñòàãôëÿöèîííûé ôîí, íà êîòîðîì àêöèè ñèëüíî ïîñòðàäàëè ïî îáå ñòîðîíû Àòëàíòèêè, à äâèæåíèå â àêöèÿõ ÷èïîâ øëî âðàçðåç ñ îáùèì ðûíêîì.

Êðàòêèé òåõíè÷åñêèé àíàëèç

Ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, S&P 500 íàõîäèòñÿ â ôàçå êîíñîëèäàöèè â ðàìêàõ òîðãîâûõ äèàïàçîíîâ 7430.00-7550.00 è áîëåå øèðîêîãî 7380.00-7600.00, áàëàíñèðóÿ ìåæäó áû÷üèìè è ìåäâåæüèìè ñèãíàëàìè.

Èíäåêñ òîðãóåòñÿ âûøå 50-ïåðèîäíîé EMA (7380.00) è 200-ïåðèîäíîé EMA (6975.00), ÷òî óêàçûâàåò íà ñîõðàíåíèå ñðåäíåñðî÷íîãî âîñõîäÿùåãî òðåíäà. Îäíàêî öåíà êîíñîëèäèðóåòñÿ âáëèçè âåðõíåé ãðàíèöû ñèììåòðè÷íîãî òðåóãîëüíèêà, ÷òî ïðåäïîëàãàåò âîçìîæíîñòü êàê ïðîáîÿ ââåðõ, òàê è âîçâðàòà ê ïîääåðæêå.

RSI (14) íà äíåâíîì ãðàôèêå íàõîäèòñÿ â íåéòðàëüíîé çîíå (÷óòü âûøå 50), ÷òî óêàçûâàåò íà îòñóòñòâèå ïåðåêóïëåííîñòè èëè ïåðåïðîäàííîñòè ñ ëåãêèì áû÷üèì óêëîíîì.
OsMA è Ñòîõàñòèê äàþò ñìåøàííûå ñèãíàëû: OsMA îñòàåòñÿ áû÷üèì, íî óêàçûâàåò íà îñëàáëåíèå èìïóëüñà; Ñòîõàñòèê âûøåë èç çîíû ïåðåêóïëåííîñòè è ñíèæàåòñÿ â ñòîðîíó çîíû ïåðåïðîäàííîñòè, ïîêà íå âõîäÿ â íåå.

Êëþ÷åâûå óðîâíè

Áëèæàéøåå ñîïðîòèâëåíèå ðàñïîëîæåíî íà 7550.00 è 7600.00.
Áëèæàéøàÿ ïîääåðæêà íàõîäèòñÿ íà 7479.00 (ÅÌÀ200 íà 1-÷àñîâîì ãðàôèêå), 7432.00 (ÅÌÀ200 íà 4-÷àñîâîì ãðàôèêå), 7400.00, 7380.00 (ÅÌÀ50 íà äíåâíîì ãðàôèêå).

*ïîäðîáíåå ñì. â S&P 500 (SPX): ñöåíàðèè äèíàìèêè íà 09.07.2026

Òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà, òàêèì îáðàçîì, óêàçûâàåò íà ñîõðàíåíèå âîñõîäÿùåãî òðåíäà, íî ïðîòèâîðå÷èâûå ïîêàçàíèÿ îñöèëëÿòîðîâ è ïðèáëèæåíèå ê êëþ÷åâîìó ñîïðîòèâëåíèþ 7600.00 ïðåäïîëàãàþò âûñîêóþ âåðîÿòíîñòü êîððåêöèè.

Êëþ÷åâûå ñîáûòèÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ

Äàòà	Ñîáûòèå	Ïðîãíîç / Îæèäàíèå	Îæèäàåìîå âëèÿíèå íà S&P 500
9 èþëÿ	Åæåíåäåëüíûå çàÿâêè íà ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå	—	Ñèëüíûå äàííûå = äàâëåíèå íà ðûíîê; ñëàáûå = ïîääåðæêà
14 èþëÿ	Äàííûå ïî èíôëÿöèè â ÑØÀ (CPI)	—	Ðîñò èíôëÿöèè = äàâëåíèå íà ðûíîê; çàìåäëåíèå = ïîääåðæêà
Â òå÷åíèå íåäåëè	Ðàçâèòèå ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè	—	Ýñêàëàöèÿ = äàâëåíèå; äåýñêàëàöèÿ = ïîääåðæêà

Çàêëþ÷åíèå è ðåêîìåíäàöèè äëÿ èíâåñòîðîâ

S&P 500 îêàçàëñÿ â ýïèöåíòðå ñòàãôëÿöèîííîãî ôîíà è ñåêòîðàëüíîé äèâåðãåíöèè. «ßñòðåáèíûå» ïðîòîêîëû FOMC è ãåîïîëèòè÷åñêàÿ ýñêàëàöèÿ ñîçäàþò íåîïðåäåëåííîñòü, íî ñèëüíûé òåõíîëîãè÷åñêèé ñåêòîð è îæèäàíèÿ ïîçèòèâíûõ äàííûõ ïî èíôëÿöèè ìîãóò îãðàíè÷èòü ïîòåíöèàë ïàäåíèÿ.

Ïðîãíîçû âåäóùèõ áàíêîâ ðàçëè÷àþòñÿ:

BofA ñîõðàíÿåò êîððåêòèâíûé âçãëÿä íà òðåòèé êâàðòàë, óêàçûâàÿ íà âîçìîæíîå äâèæåíèå ê 7120.00–6970.00.
Tom Lee èç BitMine, íàïðîòèâ, îæèäàåò ðîñòà S&P 500 äî 8000.00 â òå÷åíèå ãîäà, ññûëàÿñü íà ïåðåîöåíêó ðûíêà è ñèëüíûå êîðïîðàòèâíûå ïðèáûëè.

Äëÿ êðàòêîñðî÷íûõ òðåéäåðîâ: ïðèîðèòåò êîðîòêèõ ïîçèöèé ïðè ïðîáîå 7470.00 ñ öåëÿìè 7380.00–7280.00. Äëèííûå ïîçèöèè ðàññìàòðèâàòü òîëüêî ïðè çàêðåïëåíèè âûøå 7530.00-7540.00 ñ ïîäòâåðæäåíèåì îò ôóíäàìåíòàëüíûõ ôàêòîðîâ.

Äëÿ ñðåäíåñðî÷íûõ èíâåñòîðîâ: çàíèìàòü âûæèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ äî ïóáëèêàöèè äàííûõ ïî èíôëÿöèè (CPI) 14 èþëÿ è ïðîÿñíåíèÿ ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè. Êîððåêöèÿ ê 7380.00–7300.00 ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ âõîäà â ëîíã ïðè ñîõðàíåíèè ñòðóêòóðíûõ ôàêòîðîâ ïîääåðæêè (ñèëüíûå ïðèáûëè, èíâåñòèöèè â ÈÈ).

Óïðàâëåíèå ðèñêàìè: ñîõðàíÿéòå îñòîðîæíîñòü èç-çà âûñîêîé âîëàòèëüíîñòè. Ñòðîãî ñîáëþäàéòå ñòîï-ëîññû è ñëåäèòå çà ðàçâèòèåì ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè è äàííûìè ïî èíôëÿöèè â ÑØÀ.

*ñì. òàêæå íàøè íåäàâíèå îáçîðû:

Ê ñïèñêó ñòàòåé

Îòêðûòü òîðãîâûé ñ÷åò â ÈíñòàÔîðåêñ

Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.