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EUR/USD – 1H.
¡Buenos días estimados traders! El martes, el par EUR/USD descendió al nivel 1,1772 haciendo un rebote después. Así, se hizo una reversión a favor del euro, y el par inició el proceso del crecimiento en dirección del nivel de corrección 76,4% - 1,1837. La consolidación de las cotizaciones por debajo del nivel 1,1772 permitirá a los traders contar de nuevo con la caída en dirección del nivel de corrección 100,0% - 1,1704. El fondo informativo de ayer fue muy fuerte, a pesar de que fue representado sólo por un informe sobre la inflación en los EE.UU. que causó realmente un efecto del bombazo a los traders. Tras varios meses de crecimiento continuo del Índice de Precios al Consumidor, muchos operadores esperaban que llegó el momento de la disminución de los ritmos de la inflación. Sin embargo, el informe de ayer demostró que la inflación seguía creciendo y en junio ya alcanzó el 5,4% a/a, una situación que no se producía en los EE.UU. desde hace muchos años.
Por un lado, la inflación sigue espantando con más fuerza a los inversionistas, ya que la rentabilidad real de muchos títulos y obligaciones ya se hace negativa. Por otro lado, la inflación creciente da razones para esperar que la Fed finalice antes el programa la estimulación de la economía. De esta manera, seguramente que los traders han considerado que la inflación más alta obligará a la Fed y Jerome Powell a anunciar próximamente unos plazos definitivos para finalizar el programa de ayuda a la economía. Eso será una insinuación del carácter «hawkish» de parte del Banco Central. Lo más probable es que el dólar demostró ayer un crecimiento bastante fuerte precisamente a base de estas consideraciones. En vista de ello, la intervención de Jerome Powell por la tarde puede poner los puntos sobre las «íes».
EUR/USD – 4H.
Las cotizaciones del par hicieron una reversión a favor del dólar en el gráfico H4, y bajaron hacia el nivel de corrección 76,4% - 1,1782. El rebote de la cotización desde este nivel será a favor del euro y la recuperación del crecimiento en dirección del nivel de Fibonacci 61,8% - 1,1890. El cierre de las cotizaciones por debajo del nivel 76,4% aumentará las posibilidades de que la caída continúe en dirección del siguiente nivel de corrección 100,0% - 1,1606. Hoy ninguno de los indicadores muestra divergencias incubadas.
Análisis de noticias:
El 13 de julio, se emitió sólo un informe sobre la inflación en los EE.UU. El calendario de los eventos económicos de la UE estaba absolutamente vacío. No obstante, a pesar de que sólo había un informe durante el día, el fondo informativo era muy fuerte.
Calendario de noticias para los EE.UU. y la UE:
Unión Europea - Cambio del volumen de la producción industrial (09-00 UTC).
EE.UU. - Índice de los precios de los productores (12-30 UTC).
EE.UU. - El presidente de la Fed, Jerome Powell, pronunciará su discurso (16-00 UTC).
EE.UU. - Publicación del informe económico de la Fed por distritos «Libro beige» (18-00 UTC).
El 14 de julio, habrá muchos eventos interesantes en los EE.UU. Sin embargo, el valor más importante va a tener la intervención de Jerome Powell, porque ahora los traders van a esperar que anuncie unos plazos fijos de la finalización del programa QE. Los demás eventos serán secundarios.
Informe COT (Commitments of traders):
El último informe COT demostró que durante la última semana de la actividad, el ánimo de la categoría de los traders «Non-commercial» se hizo de nuevo más bajista. Los grandes jugadores abrieron 3871 contratos largos del euro, aunque también abrieron 16472 contratos cortos. De esta manera, en las últimas tres semanas el número de los contratos cortos en las manos de los especuladores se ha incrementado en 44 mil, mientras que la cantidad de los largos se ha reducido en 1 mil. Por eso, el descenso continuo de la moneda europea es muy probable. Al mismo tiempo, los especuladores continúan guardando el ánimo alcista, ya que el número de los contratos largos en sus manos es una vez y media más.
Previsión para EUR/USD y recomendaciones para los traders:
Hoy recomiendo vender el par con el objetivo 1,1704 si ocurre el cierre en el gráfico H1 por debajo del nivel 1,1772. Yo recomiendo comprar el par en caso del rebote de cotizaciones del nivel 1,1772 en el gráfico H1 con objetivo 1,1837.
TÉRMINOS
«Non-commercial» - jugadores importantes del mercado, a saber: bancos, fondos de cobertura, fondos de inversión, inversores privados grandes.
«Commercial» - empresas mercantiles, bancos, corporaciones, compañías que adquieren la divisa para mantener su actividad actual o para las transacciones de exportación-importación, y no para sacar beneficios especulativos.
«Non-reportable positions» - traders pequeños que no ejercen influencia significativa en el precio.
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