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EUR/USD – 1H.
¡Buenos días estimados operadores! El par hizo una subida hacia el nivel de corrección de 76,4% - 1,1837, un rebote y una reversión a favor de la moneda estadounidense. Como resultado, el proceso del descenso empezó en dirección del nivel de 1,1772. El rebote de las cotizaciones del par desde este nivel será a favor del euro y la recuperación del crecimiento en dirección del nivel de 1,1837. El cierre por debajo del nivel de 1,1772 aumentará la probabilidad de la siguiente bajada en dirección del siguiente nivel de corrección 100,0% - 1,1704. Ayer el fondo informativo fue bastante interesante para ambas divisas. No obstante, no puedo afirmar que alguno o varios informes hicieron un impacto importante en el movimiento del par durante el día. Ayer, se emitieron los índices de la inflación en Italia y Francia. Anteayer, se publicaron los mismos informes en Alemania y España. El Índice de Precios al Consumidor se ha acelerado considerablemente en comparación con el mes anterior. La inflación total en la zona del euro ha subido del 2,2% al 3%.
Así, como era de esperar la moneda europea subió en la primera mitad del día. Mientras la subida del dólar en la segunda mitad del día no se puede explicar de ninguna manera, excepto por medio de las señales gráficas. Ayer en EE.UU. se emitió sólo un informe importante –se trata del Índice de Confianza del Consumidor, que disminuyó considerablemente en agosto llegando apenas a 113,8 puntos. No obstante, el dólar iba creciendo en la segunda mitad del día, con lo cual los operadores no le prestaron atención. En general, el crecimiento del par euro-dólar se mantiene, pudiendo considerar el descenso de ayer como una corrección. Voy a recordar que el evento clave para el dólar tuvo lugar el viernes pasado, cuando Jerome Powell no anunció los plazos de la finalización del programa de la compra de activos. Así que en este momento, los operadores no tienen ni menor idea de cuándo la Reserva Federal comenzará a reducir la compra mensual de los bonos y de qué va a depender eso. Sin embargo, es un factor bajista para el dólar. Por eso, esta moneda puede seguir perdiendo su precio durante las próximas semanas.
EUR/USD – 4H.
Las cotizaciones del par se cerraron por encima del nivel de corrección de 76,4% - 1,1782 en el gráfico H4. No obstante, tras la formación de una divergencia bajista en el indicador CCI, las cotizaciones hicieron una reversión a favor del dólar, y se empezó el proceso del descenso en dirección del nivel de corrección 76,4%. El cierre por debajo del nivel 76,4% aumentará la posibilidad de la siguiente bajada en dirección del siguiente nivel de Fibonacci de 100,0% - 1,1606.
Calendario de noticias para los EE.UU. y la UE:
Unión Europea - Índice PMI del sector manufacturero (08-00 UTC).
Unión Europea - Nivel del desempleo (09-00 UTC).
EE.UU. - Cambio de empleos de ADP (12-15 UTC).
EE.UU. - Índice manufacturero del ISM (14-00 UTC).
El primero de septiembre, se publicarán los informes sobre la actividad económica y el nivel de paro en la UE. No creo que los operadores respondan a estos datos económicos con fuertes compras o ventas de la moneda europea. Los informes más importantes se emitirán por la tarde en EE.UU. Y ahí realmente se puede esperar una reacción.
Informe COT (Commitments of traders):
El último informe COT demostró que durante la semana de la actividad, el ánimo de la categoría de los operadores «Non-commercial» se hizo mucho más bajista. Los grandes jugadores cerraron 39475 contratos largos del euro y 7201 contratos cortos. De esta manera, el número total de los contratos largos en las manos de los especuladores se ha reducido a 194 mil, cayendo por debajo del nivel de 200 mil por primera vez durante mucho tiempo. Esta reducción de los contratos largos tan grande significa que los operadores siguen ejerciendo presión sobre la moneda europea, pero al mismo tiempo cabe notar que el descenso del euro sigue estando muy débil a largo plazo. Durante la última semana, el euro estaba creciendo en el par con el dólar.
Previsión para EUR/USD y recomendaciones para los operadores:
Hoy se recomienda comprar el par con el objetivo de 1,1837 en el gráfico H1 si ocurre un rebote del nivel de 1,1772. Se recomendaba vender en caso del rebote del nivel de 1,1837 en el gráfico H1 con el objetivo de 1,1772. Por ahora, hay que mantener abiertas estas posiciones.
TÉRMINOS
«Non-commercial» - los jugadores importantes del mercado, a saber: bancos, fondos de cobertura, fondos de inversión, inversores privados grandes.
«Commercial» - las empresas mercantiles, bancos, corporaciones, compañías que adquieren la divisa para mantener su actividad actual o para las transacciones de exportación-importación, y no para sacar beneficios especulativos.
«Non-reportable positions» - los traders pequeños que no ejercen influencia significativa en el precio.
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