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El par EUR/USD continúa su curso bajista. Durante la sesión estadounidense, los bajistas se acercaron nuevamente al precio mínimo del año (1,1250), que se actualizó la semana pasada. Además, los tímidos intentos de crecimiento correctivo se detienen: los alcistas se contentan con solo unas pocas docenas de puntos, después de lo cual el par vuelve a bajar. Las posiciones cortas siguen siendo una prioridad, por lo que cualquier retroceso hacia arriba de mayor o menor escala se puede utilizar para ingresar las ventas.
El calendario económico del lunes está prácticamente vacío. Sólo despierta interés el informe mensual del Bundesbank y el discurso del vicepresidente del BCE, Guindos. Los datos sobre el crecimiento de las ventas de viviendas en el mercado secundario se publicarán durante la sesión americana, donde se espera que descienda hasta el -1%. Sin embargo, es poco probable que estos factores fundamentales tengan un impacto significativo en el par. Lo más probable es que el EUR/USD se mueva de acuerdo con la inercia de las operaciones del viernes, en medio de las crecientes expectativas agresivas sobre las futuras acciones de la Fed. El viernes pasado, el representante de la Fed, Waller, dijo que el regulador necesita acelerar la reducción de la EC.
El martes, el par reaccionará a los índices PMI. Aquí se esperan dinámicas negativas, tanto en el sector manufacturero como en el sector de servicios. La caída más fuerte debería ser demostrada por el índice PMI alemán en el sector manufacturero (54 puntos en noviembre desde el valor de octubre de 57.8). En mi opinión, los indicadores saldrán en la "zona roja", incluso a pesar de las débiles previsiones, dada la próxima ola de la crisis del coronavirus en Europa. Este hecho ejercerá una presión adicional sobre el euro. Pero, por el contrario, el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero estadounidense, que se publicará el mismo día, puede respaldar al dólar estadounidense. Este indicador debería mostrar un crecimiento de hasta 59 puntos después de una caída de tres meses.
El miércoles, el indicador alemán de las condiciones del entorno empresarial de IFO se publicará durante la sesión de negociación europea. El indicador ha estado disminuyendo constantemente durante los últimos 4 meses y también se esperan dinámicas negativas en noviembre. Dados los acontecimientos recientes en Europa (deterioro de la situación epidemiológica, una ola de confinamientos de diversa gravedad), los informes de IFO podrían decepcionar. Durante la sesión estadounidense del martes, toda la atención se centrará en las actas de la última reunión de la Fed. El documento nos permitirá evaluar el estado de ánimo general del regulador en el contexto de los últimos datos de inflación. Cabe señalar que el tono de las declaraciones de muchos miembros de la Fed (Evans, Mester, Bullard, Bostic, Waller mencionado anteriormente) se ha endurecido durante las últimas dos semanas, por lo que es probable que las "minutas" de la Fed también sean duras. La principal intriga de la publicación radica en la cuestión de qué tan en serio se toman los miembros del Comité la idea de subir la tasa de interés el próximo año.
El mismo día, se dará a conocer el crecimiento del PIB de EE. UU. en el tercer trimestre (segunda estimación del indicador). Según los datos iniciales, la economía estadounidense se desaceleró significativamente en el tercer trimestre: el volumen del PIB aumentó solo un 2,0% después de un aumento del 6,7% en el segundo trimestre. Según las previsiones, el indicador se revisará al alza (2,2%) durante la segunda evaluación.
Además, el miércoles se publicará el indicador de inflación más importante, el principal índice de gastos de consumo personal. Según muchos expertos, el indicador de presión de precios del gasto del consumidor, y sobre todo su indicador básico, es el "más preferido" por los miembros de la Fed en el contexto del análisis de procesos inflacionarios. Por lo tanto, la publicación del viernes puede fortalecer significativamente la posición de los alcistas del dólar, especialmente porque los analistas predicen un aumento en el índice de precios PCE al 0,4% mensual y al 4,1% anual.
El jueves, las plataformas comerciales estadounidenses estarán cerradas; en este día, los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias. Pero durante la sesión europea, hablará la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien pronunciará un discurso en una conferencia jurídica. El tema del discurso no estará relacionado con las perspectivas de la política monetaria del Banco Central, por lo que los operadores pueden ignorar su discurso. También en este día, hablarán los miembros del Comité Ejecutivo del BCE, Frank Elderson e Isabelle Schnabel. En sus discursos anteriores, expresaron una posición "moderada", por lo que su retórica puede ejercer presión adicional sobre el euro.
Finalmente, el viernes, como el lunes, estará casi vacío. El índice de precios de importación alemán y otro discurso de Lagarde al margen del simposio mencionado anteriormente son las únicas cosas que serán importantes.
También vale la pena señalar que los operadores del par EUR/USD reaccionarán no solo a los eventos planificados mencionados anteriormente. Joe Biden finalmente debería decidir esta semana sobre un candidato para el puesto de jefe de la Fed. Según representantes de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos anunciará su decisión "antes del Día de Acción de Gracias". Como saben, los principales contendientes para el puesto son el actual director de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la miembro de la Junta de Gobernadores, Lael Brainard.
La situación con la propagación del coronavirus en Europa también estará en el centro de atención. La semana pasada, Austria anunció un confinamiento total de 20 días, que afecta no solo a los ciudadanos no vacunados sino también a los vacunados. Los expertos temen que Alemania siga el mismo camino. Por ejemplo, este fin de semana se supo que tres municipios del estado federal alemán de Baden-Wurtenberg fueron los primeros en el país en introducir un toque de queda nocturno y un cierre parcial para sus residentes. El deterioro de la situación epidemiológica en Europa en general y en Alemania en particular ejercerá una presión adicional sobre el euro.
Desde un punto de vista técnico, el par EUR/USD en los gráficos diarios y semanales se encuentra entre las líneas media e inferior del indicador de Bandas de Bollinger y todas las líneas del indicador Ichimoku. Cualquier retroceso correctivo de mayor o menor escala se puede utilizar para abrir posiciones cortas con el primer objetivo de 1,1250 (el mínimo anual y la línea inferior del indicador de las Bandas de Bollinger en D1) y el objetivo principal de 1,1200.
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