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La moneda europea logró superar al dólar estadounidense al final de la semana. Tras la publicación de las actas de la reunión del FOMC, el USD disminuyó significativamente. Mientras tanto, el euro logró tomar ventaja y aprovechar la coyuntura para consolidar sus posiciones.
El jueves 24 de noviembre, el dólar estadounidense cayó considerablemente frente a otras monedas importantes, especialmente frente al euro. La caída fue causada por un mayor apetito por el riesgo en los mercados, que siguió a la publicación de las actas de la reunión del FOMC de noviembre. En esta situación, el euro se recuperó con fuerza, tratando de recuperar sus pérdidas anteriores. Temprano el jueves, el EUR/USD cotizaba cerca de 1,0435, avanzando desde su nivel anterior de 1,0395.
El miércoles 23 de noviembre, la Fed publicó las minutas de su reunión de política monetaria de noviembre, en las que se indicó que el regulador planea frenar el ritmo de aumento de las tasas de interés en el futuro cercano. Este año, la Fed aumentó su tasa de referencia seis veces. La mayoría de los analistas (76 %) espera que la Fed vuelva a subir su tasa de interés en diciembre a un rango objetivo de 4,25 %-4, 5% desde el 3,75 %-4 % actual. Se espera que esta subida de tipos sea menor que las anteriores.
Como resultado, la divisa estadounidense ha perdido parte de sus ganancias. Los decepcionantes datos macroeconómicos de EE. UU. también contribuyeron a la caída del USD. El dólar estadounidense ha estado bajo una fuerte presión bajista después de estos informes. De acuerdo con los datos de noviembre, el PMI de servicios globales de S&P disminuyó más de lo esperado. Al mismo tiempo, la actividad comercial en el sector de servicios de EE. UU. cayó a un ritmo acelerado, y el PMI de Servicios Globales de S&P cayó a 46,1 desde 47,8 hace un mes. La caída se atribuyó al debilitamiento de la demanda de los consumidores y a la disminución del volumen de nuevos pedidos, que alcanzó el nivel más bajo desde mayo de 2020.
Además, el PMI manufacturero global de S&P cayó por debajo de los 50 puntos en noviembre. Los analistas registraron una caída significativa en la actividad comercial en el sector manufacturero de EE. UU., con el índice PMI manufacturero global de S&P cayendo a 47,6 puntos desde los 50,4 puntos anteriores. La caída de la producción en EE. UU. exacerbó la caída. "En este entorno, las presiones inflacionarias deberían continuar enfriándose en los próximos meses, posiblemente de manera marcada, pero mientras tanto la economía continúa adentrándose más en una probable recesión", dijo Chris Williamson, economista principal de S&P Global Market Intelligence.
Los legisladores de la Fed están preocupados por el debilitamiento del mercado laboral estadounidense. El regulador considera que la situación del mercado laboral estadounidense es un indicador de política clave, junto con la inflación, y lo utiliza para decidir su política monetaria. Una caída en el mercado laboral de EE. UU. es una señal para la Fed de que es hora de reducir el ritmo de las subidas de tipos. Durante la semana pasada, el número de solicitudes de desempleo en los EE. UU. aumentó a 240.000. Esta tendencia ha persistido desde finales de septiembre de 2022, dicen los analistas.
La cantidad de reclamos iniciales en los EE. UU. alcanzó el nivel más alto desde agosto de 2022, muy por encima de los 225.000 reclamos pronosticados anteriormente. Al mismo tiempo, el número de reclamos continuos aumentó al punto más alto desde marzo de 2022 y se situó en 1.551.000.
Los analistas han notado que el mercado laboral de EE. UU. ha comenzado a revertirse, lo que daría un fuerte apoyo al EUR/USD. Tal situación es favorable para el mercado de valores, pero perjudicial para el dólar estadounidense, ya que implica que la Fed suavizaría su postura agresiva.
En la situación actual, el dólar estadounidense, que retrocedió brevemente, hizo una pausa, al igual que la Fed, que planea reducir el ritmo de las subidas de tipos. Los analistas creen que el USD recuperará su fuerza yvolverá a probar sus máximos en un futuro próximo. Es probable que la moneda estadounidense tenga éxito en este escenario.
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