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Cuando todos están vendiendo, hay una gran oportunidad para comprar. Las sólidas estadísticas de empleo de EE.UU. para enero y el fortalecimiento relacionado del dólar estadounidense fueron buenas noticias para aquellos operadores que ven más allá de sus narices. El destino del petróleo está determinado no solo en los Estados Unidos sino también en China, la eurozona, Rusia, así como en el Medio Oriente. Y su perspectiva, basada en la supuesta dinámica de oferta y demanda, sigue siendo alcista. Entonces, ¿por qué no comprar Brent más barato?
Un aumento en el empleo fuera del sector agrícola de EE.UU. en 517,000 y una caída en el desempleo al 3,4% obligaron al mercado de futuros a reconsiderar sus puntos de vista sobre la dinámica futura de la tasa de fondos federales. Tras datos sólidos, los derivados no descartan su crecimiento hasta el 5,5%. Al mismo tiempo, las posibilidades de su conservación por encima del 5% hasta septiembre aumentaron al 75%. Si la Reserva Federal es más agresiva de lo esperado y mantiene los costos de endeudamiento en un nivel máximo hasta 2024, ¿por qué vender el dólar estadounidense? Su fortalecimiento activó el mecanismo de reducción de posiciones largas en futuros de petróleo y redujo las cotizaciones del Brent a mínimos mensuales.
Dinámica del petróleo y el dólar estadounidense
Al mismo tiempo, las condiciones del mercado del petróleo siguen siendo alcistas, como lo demuestra su presencia en la retroacción: el spread rápido entre los dos contratos más cercanos es de 33 centavos de dólar e indica una falta de oferta. De hecho, las sanciones contra Rusia, incluido el último precio máximo de $100 para el diésel y los productos de baja calidad a $45 el barril, están interrumpiendo las cadenas de suministro. La situación se ve agravada por el terremoto en Turquía, que cerró la terminal de exportación Ceyhan de 1 millón de b/d, y los problemas técnicos en el campo petrolero Johan Sverdrup en Noruega, que redujo el suministro en 535,000 b/d.
Si bien los inversores desconfían de la reapertura de la economía de China, la experiencia de otros países muestra que la economía recibe un gran impulso en tales condiciones. Además, la solidez del empleo en EE.UU. es más una buena noticia que una mala noticia para el Brent. Si EE.UU. logra evitar una recesión, la demanda de petróleo en América del Norte seguirá siendo fuerte y respaldará los precios. Agregue a eso la resiliencia de la eurozona a la crisis energética, y obtendrá una imagen bastante halagüeña de las perspectivas a mediano y largo plazo del petróleo.
Arabia Saudita fue uno de los primeros en ver más allá de sus narices. Riad ha aumentado el precio de su principal grado de petróleo para los compradores por primera vez en los últimos seis meses. La información sobre esto se ha convertido en un catalizador para el repunte de la variedad del Mar del Norte hacia arriba.
Técnicamente, en el gráfico diario, Brent completó el patrón de reversión de tres toques. Tiene sentido comprar petróleo a los precios actuales y aumentar las posiciones largas ante la ruptura de la resistencia en forma de puntos pivote y medias móviles cerca de $83,4 y $84,1 por barril. Los objetivos iniciales son $86,3 y $89.
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