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El par de divisas EUR/USD actualizó el miércoles los mínimos locales de la semana actual, pero luchó por corregirse la mayor parte del día. Creemos que el panorama técnico juega el papel más importante ahora, y en varios puntos a la vez. En primer lugar, la actual caída de la divisa europea es puramente técnica. El euro lleva 2 meses subiendo de manera irracional, y por lo tanto es una divisa sobrecomprada. Naturalmente, el mercado tenía que compensar tarde o temprano. En segundo lugar, los movimientos actuales del par son bastante débiles. La volatilidad media sigue cayendo, y esto se puede ver incluso sin cálculos adicionales en la ilustración de abajo. Y si el par pasa de 50-60 pips por día (hay que tener en cuenta que una cierta parte de esta distancia tiene lugar durante la sesión asiática, es decir, durante la noche), es extremadamente difícil contar con alguna ganancia en las operaciones a corto plazo.
La conclusión es: ahora es mejor operar a medio plazo, y el indicador Haiken Ashi debe ser ignorado, ya que cambia de dirección con demasiada frecuencia. Cuando el par pasa de 100 pips al día el indicador Haiken Ashi muestra perfectamente correcciones locales y rebotes. Ahora los movimientos son tan débiles que es extremadamente difícil detectarlos. A pesar de que el euro ha estado bajando durante 2 semanas, creemos que este no es el final del movimiento. En un plazo de 3-6 meses, creemos que el par se consolidará, y si nos fijamos en el marco temporal de 24 horas, podría haber comenzado ya en diciembre del año pasado. El par ha pasado todo este tiempo relativamente en el mismo rango de precios. Ahora podría caer hasta el nivel 5, lo que no haría sino confirmar la consolidación.
El trasfondo fundamental se está estabilizando. En el sentido de que ya no resulta tan chocante que el mercado se mueva activamente. Recuerde (o mire los gráficos) cómo se movió el par en 2021-2022. Después de todo, se movía en una dirección, es decir, ¡una tendencia! A finales de 2022 vimos una corrección al alza tangible, y ahora los operadores no tienen ninguna buena razón para comprar o vender a largo plazo.
Kristalina Georgieva, jefa del FMI, dijo hace apenas una semana que un impago de EE.UU. sería un duro golpe para toda la economía mundial. La Sra. Georgieva empezó a sembrar el pánico al mismo tiempo que Janet Yellen, la jefa del Departamento del Tesoro estadounidense. Las dos señoras llevan un mes especulando sobre cuáles serían las consecuencias si el Congreso estadounidense no logra ponerse de acuerdo para elevar el techo de la deuda, a pesar de que siempre ha habido una solución al problema que se plantea cada año. Incluso ahora, a una semana de la fecha límite (1 de junio), todos los mercados confían en que se alcanzará un acuerdo entre republicanos y demócratas. Es como las negociaciones del Brexit que terminaron el día de Año Nuevo, horas antes de la salida oficial de Gran Bretaña de la UE. Cada una de las partes trata de ganar para sí el mayor número posible de "zanahorias", por lo que a cada una de ellas no le interesa llegar a un acuerdo lo antes posible cediendo algo.
Un impago es teóricamente posible, pero ¿para qué lo necesitan los demócratas o los republicanos? Si no llegan a un acuerdo antes del 1 de junio, decidirán "congelar" el límite durante 1 o 2 meses. Firmarán un acuerdo para aumentar el límite en cien mil millones de dólares, lo que es suficiente para los mismos 1-2 meses para continuar las negociaciones. Así que no habrá default. Especialmente durante la época de Donald Trump ya hubo un "shutdown" cuando las agencias gubernamentales podían estar paradas más de un mes porque las arcas estaban vacías. Al menos no se pagaban salarios a sus empleados. Y ¡nada! No murió nadie, la economía no se hundió, todos los servicios públicos funcionaron como antes. Georgieva también declaró que su agencia "no espera el colapso del dólar, así que es muy pronto para decir adiós a la divisa estadounidense". El dólar en sí no reacciona a la situación en torno al "techo": sigue creciendo tranquilamente.
La volatilidad media del par EUR/USD en los últimos 5 días de negociación para el 25 de mayo es de 61 puntos y se caracteriza como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles 1,0700 y 1,0822 el jueves. Una reversión del indicador Haiken Ashi hacia arriba indicará una nueva ronda de movimiento correctivo.
Los niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0742
S2 – 1,0681
S3 – 1,0620
Los niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0803
R2 – 1,0863
R3 – 1,0925
El par EUR/USD continúa su movimiento bajista. Por el momento, deberíamos mantenernos en posiciones cortas con objetivos en 1,0742 y 1,0700 hasta que el precio se consolide por encima del muving. Las posiciones largas no serán relevantes hasta que el precio se consolide por encima de la línea media móvil con el objetivo de 1,0864.
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.
La media móvil (ajuste 20,0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (llas íneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.
El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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