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El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento bajista durante la cuarta jornada de la semana. Pero fíjese bien en el marco temporal de 5 minutos: durante las sesiones americana y europea el precio apenas bajó, se movió lateralmente. Lo principal (si se puede decir así sobre el movimiento de 20 pips) fue en la sesión asiática, y durante el día hubo un flat en el par. Hemos estado escribiendo regularmente últimamente sobre el hecho de que el movimiento intradía es muy malo, incluso si la tendencia a la baja es bastante buena. El par rebota constantemente, dibujando "vallas", y la volatilidad es francamente baja. Si el par hace 50 pips en un día y encima con 5 rebotes al alza, ¿cómo se puede sacar provecho de ello? Por lo tanto, seguimos aconsejando a los operadores que operen ahora al estilo de medio plazo.
Ayer no se formó ni una sola señal de trading. Y esto es incluso lo mejor. En cuanto a los acontecimientos macroeconómicos, se publicaron los informes sobre el PIB y las solicitudes de subsidio de desempleo del otro lado del océano. Ambos fueron más fuertes de lo esperado y, por tanto, podrían apoyar a la divisa estadounidense. Sin embargo, ¿cuál sería la hipotética reacción del mercado? ¿20 pips? Una vez más, no es el movimiento ni la reacción lo que nos interesa. Ahora se trata de la naturaleza del movimiento intradía. Es malo y no apto para el trading intradía.
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 16 de mayo. Durante los últimos 9 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista", sigue siendo muy elevada y continúa creciendo, al igual que la propia divisa europea.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 1,6 mil y el número de contratos de venta en 9,6 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a aumentar en 8.000 contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 187 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Una corrección se acerca (y tal vez ya ha comenzado), por lo tanto está claro sin los informes COT que el par tiene que bajar.
En el marco temporal de una hora, el par continúa con un movimiento bajista constante. La tendencia no es cuestionable, la línea de tendencia es relevante, el precio está por debajo de las líneas del indicador Ishimoku. Pero de nuevo: el par pierde 20-30 puntos por día en el mejor de los casos. Es decir, la tendencia es segura e incluso fuerte, porque la caída se produce todos los días, pero los movimientos en sí son tan débiles que pueden ser ejecutados por operaciones, que se mantendrán abiertas durante varios días como mínimo.
Para el 26 de mayo, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 y también las líneas Senkou Span B (1,0884) y Kijun Sen (1,0770). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
El economista jefe del BCE, Philip Lane, dará un discurso hoy en la UE. En Estados Unidos se publicarán a la vez cuatro informes de menor importancia: los ingresos y gastos personales de la población estadounidense, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, el índice de precios a la producción y los pedidos de bienes duraderos. En conjunto, podrían tener un impacto en el par, pero es poco probable que la volatilidad aumente hoy debido a estos informes.
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo de operadores Non-commercial.
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