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El par de divisas EUR/USD intent continuar la correccin alcista durante el mircoles, pero le sali bastante mal. Unas horas antes de que se anunciaran los resultados de la reunin de la Fed, el precio se consolid por encima del moving, pero no tuvo ningn sentido sacramental, ya que despus de que se anunciaran los resultados, el par se desplom como una piedra. A pesar de que el dlar sigue creciendo, lo que coincide plenamente con nuestras expectativas, creemos que es posible una correccin en un futuro prximo. Y la correccin es tangible. En primer lugar, observamos que el indicador CCI ya ha entrado dos veces en la zona de sobreventa. La tercera entrada ser crtica, despus de la cual el crecimiento del par (nos referimos a un crecimiento tangible, no 70 pips) simplemente no puede dejar de comenzar. En segundo lugar, la divisa americana lleva 2 meses fortalecindose. En tercer lugar, el dlar crece simplemente con cualquier noticia, incluso con las que van en su contra.
El tercer punto debera desglosarse con ms detalle. El jueves pasado, el BCE subi su tasa de inters en un 0,25%, pero dej claro que el "final" est cerca. El mercado reaccion con una venta masiva del euro, ya que el ciclo de endurecimiento se acerca a su fin .... Ayer, la Reserva Federal mantuvo la tasa de inters sin cambios, pero seal que es posible que se produzca otra subida de tasas antes de fin de ao. El mercado reaccion con fuertes compras de la divisa estadounidense. Cul es la lgica? La lgica es la misma que durante el ao pasado, cuando el euro creca de forma ininterrumpida. La divisa europea creca en un momento en que el BCE suba las tasas ms despacio y ms dbilmente que la Fed, y muy pocos expertos se preguntaban por qu la divisa euro creca en valor.
Siempre hemos dicho que tal movimiento es absolutamente ilgico y que, tarde o temprano, se producir una retribucin. Y ahora estamos presenciando exactamente el mismo fortalecimiento de la divisa estadounidense - infundado, a primera vista, pero absolutamente justo, si tenemos en cuenta el crecimiento anual precedente del euro. El nivel de Fibonacci del 38,2% en el marco temporal de 24 horas (1,0609) est prcticamente agotado, y hoy el par podra alcanzarlo de nuevo desde arriba, tras lo cual podra iniciarse la correccin.
Contestando brevemente a la pregunta anterior, no. No sali nada extra agresivo de su boca. Recordemos que hace unos meses el propio Powell dijo que la Fed estaba ralentizando el ritmo de endurecimiento monetario hasta el 0,25%/2 reuniones. Es decir, la no subida de tasas de ayer est en plena consonancia con el paso de endurecimiento indicado. Al mismo tiempo, la inflacin se ha acelerado en los dos ltimos meses en Estados Unidos, por lo que algunos expertos (incluidos nosotros) pensaron que la Fed podra dar una sorpresa. Como vemos, no hubo sorpresas, pero la divisa estadounidense subi. Veamos las principales tesis de Jerome Powell en la rueda de prensa.
El presidente de la Fed afirm que an queda mucho camino por recorrer para alcanzar el 2% de inflacin. Si es necesario, la Fed subir la tasa tantas veces como haga falta. La poltica monetaria seguir siendo "restrictiva" durante mucho tiempo hasta que la inflacin vuelva al nivel objetivo. Aunque la FedReserve est cerca de la tasa mxima, sera apropiado otro aumento. A pesar de las declaraciones de Janet Yellen hace un par de semanas sobre la posibilidad de un "aterrizaje suave" para la economa estadounidense, Jerome Powell no lo considera un objetivo prioritario. El aumento de los precios de la energa podra empezar a acelerar de nuevo el ndice de precios al consumo, los riesgos de inflacin siguen siendo, desgraciadamente, alcistas.
As pues, o bien el mercado pens ayer que en realidad la Fed subir las tasas dos o tres veces ms, lo cual era sencillamente imposible de tener en cuenta y calcular de antemano, o bien estamos viendo un crecimiento inercial del dlar. Creemos que la segunda opcin es ms probable, por lo que esperamos una correccin en un futuro prximo. Naturalmente, un rebote claro y bonito desde el nivel de 1,0609 ser una seal fuerte para su inicio. La consolidacin del precio por encima del moving tambin puede significar que los osos se tomen un descanso durante unas semanas.
La volatilidad media del par euro/dlar en los ltimos 5 das de negociacin para el 21 de septiembre es de 70 pips y se caracteriza como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles de 1,0565 y 1,0705 el jueves. Una reversin al alza del indicador Hiken Ashi indicar una espiral de correccin alcista.
Niveles de soporte ms cercanos:
S1 1,0620
S2 1,0498
Niveles de resistencia ms cercanos:
R1 1,0742
R2 1,0864
R3 1,0986
El par EUR/USD mantiene la tendencia bajista. Ahora es posible permanecer en posiciones cortas con los objetivos en 1,0565 y 1,0498 hasta la fijacin del precio por encima de la media mvil. Las posiciones largas se pueden considerar en caso de consolidacin del precio por encima de la lnea media mvil con objetivos en 1,0742 y 1,0864.
Anlisis del par GBP/USD. El 21 de septiembre. La libra podra continuar su cada libre aunque el Banco de Inglaterra suba las tasas.
Pronstico del EUR/USD y seales de trading para el 21 de septiembre. Informe COT. Anlisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Pronstico del par GBP/USD y seales de trading para el 21 de septiembre. Informe COT. Anlisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Los canales de regresin lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma direccin, significa que la tendencia actual es fuerte.
La lnea de media mvil (configuracin 20,0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la direccin en la que se debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las lneas rojas) son el canal de precios probable, en el que el par pasar el da siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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