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El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0754 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí llevaron a una señal de venta para el euro, lo que resultó en una caída de 40 pips en el par. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1,0717 permitió entrar en posiciones largas, lo que provocó un salto del par de más de 25 pips. Cerca de la mitad de la sesión americana, las acciones activas de los compradores en la zona de 1,0682 permitieron conseguir otro punto de entrada para comprar el euro con un movimiento alcista de casi 30 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Los datos sobre la variación del agregado M3 de la masa monetaria de la eurozona y el volumen de crédito al sector privado en la eurozona no tuvieron impacto en el mercado, pero la persistencia de la inflación en un nivel elevado provocó un fortalecimiento de la posición del dólar y una venta masiva del euro. A pesar de ello, los toros aprovecharon el momento y optaron por un movimiento a la baja, ya que siguen esperando una política más suave por parte de la Reserva Federal, especialmente tras los últimos datos que muestran una contracción más acusada de la tasa de crecimiento de la economía estadounidense. Hoy por la mañana se publicarán los datos del índice de precios al consumo de España y de Alemania. También se prestará atención a la dinámica del índice de precios al consumo armonizado de la UE de Alemania. El crecimiento de la inflación podría ayudar al euro a continuar su recuperación frente al dólar a principios de semana. En caso de una reacción negativa a los datos, el par seguirá negociándose en el canal lateral. En este caso, compraré tras la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano a 1,0714, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los compradores. Sólo esta será una opción adecuada para la compra a la espera de un movimiento al alza hasta 1,0751. Una ruptura y una actualización de arriba a abajo de este rango llevaría al par a fortalecerse con la posibilidad de una ruptura hacia 1,0779, lo que permitiría construir una tendencia alcista para el par. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0804, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0714 en la primera mitad del día, los compradores del euro serán menos activos, lo que provocará una mayor caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de la próxima frontera inferior del canal lateral en 1,0677, que se manifestó perfectamente ayer. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0639 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores del euro siguen en apuros y necesitan recuperar el nivel de 1,0714, la parte media del canal lateral, para volver a tener el mercado bajo su control. Pero los osos tendrán más problemas tras perder 1,0751, que podría subir tras la publicación de buenas estadísticas sobre Alemania. La formación de una falsa ruptura cerca de 1,0751 será un escenario adecuado para abrir posiciones cortas con la perspectiva de actualizar el soporte en 1,0714, donde espero la manifestación activa de los toros. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo arriba, dará otro punto de venta con el par moviéndose hacia el mínimo de 1,0677, que es una especie de límite inferior del canal lateral. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0639, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD siga subiendo en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0751, que es lo más probable, los compradores tendrán una buena oportunidad para seguir subiendo. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0779. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0804 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
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Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 16 de abril registró un aumento de las posiciones largas y cortas. Obviamente, después de la reunión del Banco Central Europeo y el tono suave de sus responsables políticos, así como después de los últimos datos de inflación de EE.UU., que siguieron aumentando, es difícil imaginar que los compradores de la moneda europea estarán activos en un futuro próximo. Evidentemente, cuanto mayores sean las posibilidades de que la Reserva Federal mantenga su postura dura, más fuerte se hará el dólar estadounidense frente a otras divisas mundiales. Por este motivo, apuesto por un mayor desarrollo de la tendencia alcista del dólar estadounidense y un retroceso del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.493 hasta un nivel de 178.912, mientras que las posiciones cortas no comerciales se incrementaron en 23.992 hasta un nivel de 166.688. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 226.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se negocia por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par está subiendo.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0677 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
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