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Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0714 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El descenso y la formación de una falsa ruptura en ese nivel dieron una señal para comprar el euro, pero el par no creció mucho. En la segunda mitad del día las operaciones continuaron en torno a 1,0714, por lo que no esperé a encontrar puntos de entrada adecuados en el mercado.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Antes de hablar de las perspectivas futuras del movimiento del par EUR/USD, veamos lo que sucedió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 23 de abril, hubo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, los operadores se sintieron decepcionados por los datos del PIB estadounidense del primer trimestre, que fueron peores que las previsiones de los economistas. Junto con el aumento de la inflación, ahora podemos hablar seriamente de estanflación, que seguirá ganando impulso, haciendo la vida cada vez más difícil a la Reserva Federal. Pronto tendremos una reunión del comité para decidir sobre las tasas de interés, así como una evaluación de la economía, que puede llevar a alguna revisión de las condiciones políticas hacia el endurecimiento. Así que no se apresuren a poner una «cruz» a la tendencia alcista del dólar estadounidense. Espero que el par siga cayendo dentro de la tendencia observada a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 11.616 hasta 167.296, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 10.597 hasta 177.285. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.116.
Hoy, el euro podría tener la oportunidad de subir, ya que se publicarán muchos datos de la Eurozona. Se espera que las estadísticas estén del lado de los compradores del euro y lleven a la continuación de la corrección alcista del par. La variación del PIB de la Eurozona y el índice de precios al consumo, junto con los precios subyacentes, serán decisivos. Igualmente importantes serán las cifras del PIB alemán y del desempleo alemán. La dirección del par dependerá de si la economía insignia de la Eurozona será capaz de recuperarse de la casi recesión. En caso de malas cifras para abril de este año, el euro volverá a bajar, y entonces los toros tendrán que esforzarse mucho para evitar que el par supere el nuevo soporte en 1,0690, formado ayer. La caída y la formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada en el mercado con el objetivo de recuperación a la resistencia más cercana en 1,0726, donde se encuentran las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores, justo por debajo. Una ruptura y actualización desde arriba hasta abajo de este rango sobre el trasfondo de unas estadísticas muy buenas sobre Alemania es una oportunidad de compra con un nuevo máximo en 1,0751. El objetivo más lejano será la zona de 1,0779, donde tomaré los beneficios. En caso de que el EUR/USD siga bajando y no haya actividad en 1,0690, el par seguirá cayendo dentro de la tendencia. En este caso, intentaré entrar tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0663. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0639 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
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Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Para los vendedores en la primera mitad del día es muy importante para evitar que el par vaya más allá de la resistencia 1,0726, que puede ser probado en un futuro próximo. La defensa y la formación de una falsa ruptura allí después de los débiles datos de la Eurozona será un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas para desarrollar la tendencia bajista y actualizar el nuevo soporte en 1,0690, formado a finales de ayer. Este nivel es aún más importante que el mínimo mensual, ya que es el límite inferior del próximo triángulo, cuya ruptura dará lugar a una fuerte venta del par. Por lo tanto, sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otro punto de entrada para la venta con la salida en 1,0663. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0639, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel fortalecerá la tendencia bajista. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza durante la sesión europea y no haya osos en 1,0726, los compradores intentarán continuar la corrección al alza, con el objetivo de renovar 1,0751, el máximo semanal. Actuaré allí sólo en caso de una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0779 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Recomendamos la lectura:
Señales de los Indicadores:
Medias móviles
La operación está por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0690 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0730 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
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