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Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2730 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí dieron una señal de venta, lo que resultó en la caída del par en casi 30 pips, pero no llegó a la actualización del soporte clave en 1,2700. En la segunda mitad del día un intento de vuelta de los compradores al mercado con una ruptura y una nueva prueba de 1,2730 dio una señal de compra, pero después de una subida de 15 pips, volvió la presión sobre el par.
Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:
Los sólidos datos de actividad del sector manufacturero y de servicios de EE.UU. provocaron una venta masiva del par durante la sesión estadounidense. Tras perder el soporte principal en torno a 1,2700, los compradores han perdido toda esperanza de construir un mercado alcista, al menos a corto plazo. La reacción de hoy a la variación del volumen de ventas minoristas en el Reino Unido, incluidos los costes del combustible, podría determinar la dirección del par a lo largo de la semana. Unos datos débiles seguramente presionarán a la libra, lo que provocará más ventas, de las que pienso aprovecharme. Un descenso y la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 1,2672 proporcionará un buen punto de entrada para las posiciones largas, lo que podría llevar a la libra de nuevo a la zona de 1,2700, donde se encuentran las medias móviles que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y consolidación por encima de este rango devolverá las probabilidades a un mercado alcista, dando un punto de entrada a las posiciones largas con un objetivo al alza de 1,2730. El objetivo más lejano será la zona de 1,2759, donde tomaré los beneficios. Con el escenario bajista del par GBP/USD y sin actividad de los toros en 1,2672, los compradores pueden despedirse de mantener el mercado bajo su control y los osos tendrán la oportunidad de una mayor corrección. Esto también dará lugar a un descenso y una actualización del próximo soporte en 1,2646. Sólo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la apertura de posiciones largas. Voy a comprar el par GBP/USD inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,2615 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:
Una fuerte caída en las ventas minoristas del Reino Unido podría ser recibida negativamente, lo que sólo reforzará la corrección a la baja en el par. Por supuesto, nos gustaría conseguir un punto de entrada más adecuado para las posiciones cortas y nos gustaría conseguirlo en la zona de 1,2730. La formación de una ruptura falsa allí junto con datos débiles será un punto de partida para una entrada de venta de la libra esterlina con un objetivo bajista en la zona de 1,2672. Una ruptura y una prueba inversa de abajo a arriba de este rango asestarán otro golpe a las posiciones de los toros, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 1,2646. El objetivo más lejano será la zona de 1,2615, donde tendrá lugar la recogida de beneficios. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,2700 en la primera mitad del día, los compradores recuperarán la iniciativa. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2730, que se demostró ayer. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote desde 1,2759, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips en el día.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 14 de mayo se observó una reducción de las posiciones largas y cortas. Ciertamente, ante las acciones decisivas del Banco de Inglaterra, que seguramente se encamina ahora a bajar los tipos de interés y está preparando al mercado para ello, no es de extrañar que los operadores prefieran cerrar posiciones. Los datos sobre el PIB y la inflación apuntan ahora a una reducción sin problemas de los costes de endeudamiento, pero cómo proceder es una gran incógnita. Una política excesivamente blanda puede acarrear graves problemas y presiones inflacionistas, que el regulador aún no ha resuelto del todo. En este contexto, cabe esperar que la libra renueve nuevos máximos, pero se dará con gran dificultad. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 3.103 hasta 48.674, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4.841 hasta 68.749. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.109.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un nuevo retroceso del par.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,2672 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
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