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El patrón de onda del gráfico de 4 horas para el instrumento BTC/USD se ve absolutamente claro. Después de una larga y compleja estructura correctiva a-b-c-d-e, que se construyó durante el período comprendido entre el 14 de marzo y el 5 de agosto, ha comenzado la construcción de una nueva onda de impulso, que debería tomar y ya ha tomado una forma de cinco ondas. A juzgar por el tamaño de la primera onda de esta estructura, la quinta onda puede resultar acortada. Basándome en esto, no espero que el Bitcoin supere los $110.000 - $115.000 en los próximos meses.
También presto atención a la onda 4, que obtuvo una forma de tres ondas, lo que confirma la corrección de la actual marcación de ondas. El trasfondo de noticias apoyó el crecimiento del Bitcoin debido a la constante afluencia de noticias sobre nuevas inversiones de operadores institucionales, algunos gobiernos, así como fondos de pensiones. Sin embargo, Trump y sus políticas pueden hacer que los inversores abandonen el mercado, y la tendencia no puede ser permanentemente alcista. La aparición actual de la supuesta onda 2 en 5 hace dudar de que se trate de una onda 2 en 5. Me inclino por la finalización de la parte alcista de la tendencia.
El tipo de cambio del instrumento BTC/USD subió $2,500 durante la sesión del lunes. En general, el Bitcoin se mantiene dentro de una tendencia lateral, y eso es lo más importante en este momento. Por supuesto, también hay buenos movimientos dentro del flanco lateral de casi $20,000 de ancho, pero no hay movimiento de tendencia en este momento. De acuerdo con el patrón de onda actual, la sección de tendencia alcista está completa. Sigo creyendo que estamos al principio de una compleja y prolongada estructura correctiva o de una nueva tendencia bajista.
El trasfondo informativo del lunes estuvo realmente ausente, pero hubo noticias interesantes. Sólo que el mercado no reaccionó a ellas de ninguna manera. No veo ninguna correlación entre la introducción de nuevos aranceles por parte de Donald Trump y el crecimiento del dólar o del Bitcoin. Tanto el primero como el segundo suben con esas noticias, lo que es un poco contrario al sentido común. No obstante, se puede considerar que el Bitcoin subió con los nuevos aranceles de Trump, pero esta vez su fortalecimiento fue mínimo.
Mayor importancia tiene ahora mismo la política monetaria de la Fed. El mercado lleva dos años invirtiendo activamente en el Bitcoin y en la renta variable, a la espera de que la Fed flexibilice su política. En pocas palabras, cuanto más bajen las tasas del banco central estadounidense, menores serán los rendimientos de los depósitos bancarios, los bonos y otros instrumentos «seguros». Por eso, el mercado inició hace dos años un flujo de capitales desde los activos seguros hacia los de riesgo. Sin embargo, la Fed lleva seis meses recortando las tasas, por lo que el proceso de flujo de capitales viene de lejos. Desde la llegada de Trump, ha habido muchas promesas de mejorar la regulación del mercado de criptomonedas o crear una reserva nacional de Bitcoins, pero ninguna de estas promesas se ha cumplido todavía. En consecuencia, no hay ninguna razón clara para que el Bitcoin construya una nueva tendencia alcista sin una estructura correctiva convincente.
Basándome en el análisis del par BTC/USD, llego a la conclusión de que el crecimiento del instrumento está llegando a su fin. Puede ser un punto de vista impopular, pero la onda 5 puede resultar ser acortada. Si esta suposición es correcta, nos espera un colapso o una corrección compleja. Por lo tanto, no aconsejo considerar la compra de criptomonedas en este momento. En un futuro próximo, el Bitcoin bien podría caer por debajo del mínimo de la onda 4. Esto significará la confirmación de la transición del instrumento a la condición de la construcción de un tramo de tendencia bajista.
En la escala de ondas superiores, se observa una estructura alcista de cinco ondas. Es probable que pronto comience a formarse una estructura correctiva bajista o un tramo de tendencia bajista.
1) Las estructuras de onda deben ser simples y claras. Las estructuras complejas son difíciles de interpretar, suelen traer cambios.
2) Si no hay confianza en lo que está ocurriendo en el mercado, es mejor no entrar en él.
3) No hay ni puede haber un cien por cien de certeza en la dirección del movimiento. No se olvide de las órdenes de protección Stop Loss.
4) El análisis de ondas puede combinarse con otros tipos de análisis y estrategias de negociación.
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