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Gli indici azionari dei paesi dell'area Asia-Pacifico iniziano la settimana con una crescita, continuando la tendenza a ridurre il sentimento anti-rischio che ha preso forma la scorsa settimana dopo la firma della fase uno dell'accordo commerciale USA-Cina. A partire dalle 9.00 (UTC+3), lo Shanghai Composite sta aggiungendo lo 0,47%, il Nikkei 225 sta crescendo dello 0,23%, la domanda di petrolio si riprende: il Brent sta aggiungendo l'1,30%.
Allo stesso tempo, il dollaro sembra poco convincente, non vi è alcuna crescita nei confronti dello yen giapponese a causa di una diminuzione dei rischi. L'oro ha aggiornato un massimo di 12 giorni, risalendo sopra 1560. La spiegazione è logica: ridurre i rischi commerciali riduce la domanda per beni rifugio, ma allo stesso tempo, i fattori interni non contribuiscono alla crescita del dollaro.
Secondo l'Università del Michigan, il sentimento dei consumatori a gennaio è peggiorato da 99,3 p a 99,1 p e per già un anno non può tornare al livello dei massimi raggiunti.
Nonostante tutti gli sforzi, la produzione industriale continua a peggiorare: a dicembre si registra nuovamente una riduzione dello 0,3%, l'utilizzo degli impianti è vicino ai minimi di due anni.
Una riduzione dell'offerta da parte della Fed nel mercato dei pronti contro termine potrebbe portare a un rafforzamento del dollaro. Ma il flusso di liquidità non diminuirà, al contrario potrebbe persino crescere, poiché a febbraio ci sarà un periodo di dichiarazione dei redditi che aumenterà notevolmente l'offerta.
Secondo la CFTC, nel corso della settimana, la posizione lunga netta sul dollaro è diminuita da 40,8 a 33 mila, a causa di una combinazione di fattori, è probabile che il dollaro diminuisca rispetto al G10 a breve termine.
Questa settimana sarà piuttosto ricca di contenuti, alcune banche centrali terranno riunioni sulla politica monetaria. Lunedì, la Banca nazionale cinese deciderà un nuovo tasso di sconto, che dovrebbe rimanere invariato. Martedì la Banca del Giappone prenderà il testimone: non si prevedono cambiamenti nel tasso, ma è probabile che le previsioni vengano riviste, poiché il governo si trova di fronte alla necessità di aumentare significativamente le spese. Mercoledì, c'è la riunione della Banca del Canada e il discorso del capo della BoC Poloz. La BCE terrà la riunione giovedì: il lancio della revisione della strategia monetaria sarà ufficialmente formalizzato.
USD/CAD
La Banca del Canada continua ad aderire ad una valutazione cautamente positiva dell'economia canadese. Nella revisione trimestrale delle prospettive di business, si nota che il sentimento delle imprese rimane generalmente positivo e le aspettative dell'aumento della domanda interna e delle esportazioni sono in crescita. Nel territorio positivo, ci sono anche aspettative per l'aumento degli investimenti, le pressioni inflazionistiche non cambiano, le aspettative delle imprese sono generalmente stabili, ma non vi è una crescita delle vendite costante per 12 mesi e queste statistiche rendono piuttosto instabile l'intero progetto positivo della BoC.
Loonie si è rivelato poco sensibile alle notizie sull'accordo commerciale: il trading era nell'intervallo previsto. Forse i giocatori non hanno fretta di cambiare le loro strategie a lungo termine prima di annunciare i risultati dell'incontro della Bank of Canada mercoledì: Stephen Poloz ha già avvertito che non dovrebbero aspettarsi passi affrettati. Poloz lascerà il suo posto il 2 giugno, fino a quando i mercati prevedono un altro taglio dei tassi, ma, a quanto pare, non mercoledì prossimo.
Ma anche tenendo conto del possibile esito neutrale della riunione della BoC, ci saranno molte ragioni per la crescita della volatilità di questa settimana. Rapporto sulle vendite dell'industria manifatturiera martedì, commercio all'ingrosso, inflazione dei consumatori e indice delle vendite di abitazioni mercoledì, vendite al dettaglio venerdì
La caduta del dollaro la scorsa settimana è simile a una debole inversione rialzista con una base di 1,2950, ma l'incapacità di USDCAD di andare più in alto dà ragione alla ripresa delle vendite. Prima di mercoledì, è poco probabile lasciare il range 1,3025/90, secondo i risultati della settimana, è preferibile passare all'intervallo 1,2950/3030.
USD/JPY
L'economia giapponese continua a scivolare in una "recessione debole", che si vede chiaramente nel calo delle esportazioni e in una recessione nell'industria. A novembre la produzione industriale è diminuita dell'1%; il calo annuale è dell'8,2%, vale a dire nell'area dei minimi di 7 anni, il che significa che il programma Abe lanciato nell'aprile 2014 sulla stimolazione su larga scala ha essenzialmente un risultato negativo.
La debolezza del dollaro trattiene la crescita di USD/JPY, ma l'aggiornamento del massimo di 110,28 è molto probabile, l'obiettivo è 110,96, il supporto è 109,65/75, il sentimento positivo del mercato spingerà la coppia verso l'alto.
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