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Venerdì, gli acquirenti della valuta europea hanno deciso di non deviare dalla rotta fissata all'inizio della settimana e hanno continuato ad aprire posizioni lunghe in attività rischiose, alimentandosi principalmente dell'ottimismo associato al mantenimento del rating del credito della BCE e del bilancio della Fed. Anche la sterlina britannica ha raggiunto nuovi massimi settimanali, anche se molti analisti bancari prevedono che presto si indebolirà.
Un discorso di venerdì del segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, immediatamente dopo che il Congresso americano ha approvato un pacchetto di aiuti da 2 trilioni di dollari, ha ulteriormente indebolito il dollaro. Mnuchin ha affermato che il problema principale non sono gli indicatori economici, ma i danni al popolo americano. Dati i crescenti problemi in modo esponenziale, gli americani potrebbero aver bisogno di più denaro del previsto. Il segretario al Tesoro ha anche affermato che l'assistenza sarà fornita non solo alle compagnie aeree, ma anche ai contribuenti, che riceveranno anche sostegno. Ora, concedere prestiti alle piccole imprese sarà una procedura semplice, il cui processo sarà pubblicato nei prossimi giorni.
Come ho notato sopra, la crescita dell'euro di venerdì può anche essere collegata al rapporto dell'agenzia di rating S&P, che ha confermato il rating della Banca centrale europea su "AAA/A-1+", mantenendo stabile la previsione. L'agenzia ha affermato che la BCE ha una notevole flessibilità nel campo della politica monetaria, in quanto i membri della zona euro hanno in media rating elevati.
Un'altra notizia che potrebbe influenzare la fiducia dei trader nella forza del dollaro USA è stata la notizia secondo cui la Fed ha aumentato il proprio bilancio di 942 miliardi di dollari nelle ultime due settimane, a 5,25 trilioni di dollari. Il comitato considera inoltre la questione del sostegno aggiuntivo in relazione alle finanze degli enti regionali e locali.
Per quanto riguarda le statistiche fondamentali, le relazioni su entrate e spese degli americani non hanno avuto un impatto serio. Secondo il Dipartimento del Commercio, le preoccupazioni sull'epidemia di coronavirus hanno portato a un aumento delle spese personali nel febbraio di quest'anno: sono cresciute dello 0,2% rispetto al mese precedente, mentre il reddito personale è aumentato dello 0,6%. Gli economisti si aspettavano che le spese mostrassero un aumento dello 0,2% e le entrate solo dello 0,4%. Molto probabilmente, un forte mercato del lavoro e l'aumento dei salari, prima dello scoppio dell'epidemia di coronavirus, aiuteranno in questi tempi difficili, così come l'aiuto offerto dallo stato, che impedirà alla recessione dell'economia nella prima metà del 2020.
Le attività nel settore dei servizi nell'area di competenza di Fed-Kansas City sono diminuite a marzo. Questi dati non hanno suscitato molta sorpresa sullo sfondo della diffusione del coronavirus. Secondo un rapporto della Federal Reserve Bank di Kansas City, l'indice composito è sceso a -16 punti a marzo contro 6 punti a febbraio di quest'anno.
Durante il suo discorso, il presidente della Fed-Atlanta Bostic ha sottolineato l'altissima probabilità di aiutare gli americani direttamente, dicendo che la Fed è ancora pronta a fornire un supporto più significativo, se necessario. Bostic ha osservato che esiste la possibilità di finanziamento diretto delle famiglie da parte della Fed, ma finora non è necessario.
Per quanto riguarda il quadro tecnico della coppia EUR/USD, la domanda di euro è scesa significativamente nell'area di resistenza di 1.1145, su cui mi sono concentrato la settimana scorsa. Ora i tori hanno bisogno della protezione di supporto di 1.1050, poiché è in quest'area che passa il limite inferiore dell'attuale canale ascendente formato il 20 marzo di quest'anno. La sua rottura porterà alla demolizione di numerosi ordini stop di tori e una maggiore riduzione delle attività rischiose. Inoltre, i tori contano su una rottura della resistenza 1.1145, che aprirà una strada diretta verso i massimi di 1.1240 e 1.1340.
CAD
Venerdì, la Banca del Canada ha abbassato il tasso di interesse fondamentale e ha annunciato l'avvio del suo programma di acquisto di attività.
Secondo i dati, il regolatore ha abbassato il tasso di mezzo punto percentuale, allo 0,25%, spiegando ciò con la necessità in relazione al supporto del sistema finanziario e dell'economia del Canada durante la pandemia di Covid-19. La banca centrale è anche preoccupata per il forte calo dei prezzi del petrolio, che avrà gravi conseguenze per la popolazione e l'economia del Canada. Per quanto riguarda il programma di acquisto di titoli commerciali, sarà mirato a ridurre le tensioni nei mercati finanziari a breve termine.
Per quanto riguarda il quadro tecnico della coppia USD/CAD, il taglio dei tassi ha invece sostenuto il dollaro canadese: continua ad adeguarsi rispetto al dollaro statunitense dopo che la coppia è cresciuta a causa del crollo dei prezzi del petrolio. Ora gli orsi devono mantenere lo strumento di trading al di sotto della resistenza 1.4080, che manterrà un impulso correttivo e porterà al test di nuovi minimi intorno a 1.3950 e 1.3730. Se i rialzisti riprenderanno l'iniziativa, molto probabilmente aumenterà la domanda per USD/CAD, portando all'aggiornamento dei massimi di 1.4180 e 1.4300.
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