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Il rapporto CFTC di venerdì ha mostrato che è probabile che finisca un periodo prolungato di debolezza del dollaro. Lo short aggregato sul dollaro è sceso di 2,956 miliardi, con l'euro e lo yen giapponese più colpiti. Allo stesso tempo, è chiaramente prematuro parlare di inversione: il mercato non aveva ancora formato una reazione alla riunione del FOMC quando è stato redatto il rapporto e l'euforia dall'inizio della vaccinazione di massa non è stata ancora oscurata dalle notizie sulla diffusione di un nuovo ceppo di coronavirus.
Entro lunedì mattina due fattori fondamentali che influenzano il sentiment degli investitori - i negoziati sulla Brexit e lo stimolo fiscale negli Stati Uniti - non sono stati risolti chiaramente. Domenica mattina, si è saputo che i negoziatori del Congresso degli Stati Uniti avevano raggiunto un accordo preliminare su nuovi incentivi. Il nuovo pacchetto di bilancio dovrebbe ammontare a circa $ 900 miliardi (4,5% del PIL), che include pagamenti di $ 600 per le famiglie, $ 300 sotto forma di sussidi di disoccupazione, più finanziamenti aggiuntivi per le piccole e medie imprese.
L'accordo finale può essere fatto nelle prossime ore, il dollaro riceverà supporto in questo caso.
EURUSD
Gli indici di clima economico in Germania a novembre si sono rivelati migliori delle attese. L'aumento maggiore è stato registrato nel settore manifatturiero, che avrebbe dovuto aggiungere ottimismo, invece l'euro, al contrario, ha iniziato a calare dopo la pubblicazione. Il fatto è che il modello previsionale Ifo avverte di una significativa diminuzione dell'ottimismo nei prossimi mesi: i settori dei servizi e delle costruzioni sono in netto calo e le aspettative sono peggiori di un mese fa. Si può presumere che il pullback dopo il calo primaverile sia terminato e il clima aziendale stia ricominciando a deteriorarsi.
Alla vigilia di Natale non si prevedono i dati macroeconomici significativi sulla zona euro. I principali driver rimarranno i negoziati con il Regno Unito sull'accordo commerciale e le notizie dagli Stati Uniti, che interesseranno direttamente l'intero mercato dei cambi. La posizione lunga netta sull'euro è diminuita di 2,125 miliardi nella settimana in esame, le dinamiche sono negative, le possibilità di un calo correttivo dell'euro sono aumentate.
L'euro potrebbe correggersi fino al supporto 1.2170 / 80 o un po' inferiore a 1.2130 / 35. Non c'è motivo per un calo più profondo, poiché la tendenza rimane rialzista, nonostante una crescita del negativo. Un calo al di sotto di 1,2060 significherà la probabilità di una correzione più profonda, quindi gli stop sono un po' al di sotto di questo livello. L'obiettivo principale è ancora 1,2520 / 50.
GBPUSD
I negoziati sulla Brexit non sono mai usciti dall'impasse. Si tratta di una questione della pesca che è finanziariamente insignificante ma importante dal punto di vista politico.
L'UE è pronta a dare alla Gran Bretagna il diritto al 25% del pescato, aumentando l'offerta dal 18%, mentre la Gran Bretagna chiede il 60%, passando dall'80% precedentemente annunciato. Le parti si sono avvicinate un po ', ma sono ancora lontane da un compromesso. Lunedì è l'ultimo giorno per la possibilità di ratificare l'accordo quest'anno, e se questa occasione viene persa, le parti dovranno agire in assenza dell'accordo, il che potrebbe portare a una serie di incidenti legali e acuire le tensioni.
La posizione lunga sulla sterlina, già appena percettibile, si è contratta nel corso della settimana, lo slancio si sta indebolendo, cresce la probabilità di un'inversione a sud.
Oggi c'è ancora la possibilità che le parti annuncino un accordo, ma la probabilità che si verifichi un evento del genere è sempre meno. La pressione sulla sterlina crescerà nel tardo pomeriggio. Il supporto fondamentale è a 1.3170 / 90, il che è ancora lontano per lo spot, ma la sterlina è abbastanza in grado di superare diverse cifre in un giorno, se appare un motivo adatto.
La ripresa della crescita è possibile solo in un caso, se ci sono dati ufficiali su una svolta nei negoziati.
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