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Per aprire posizioni lunghe su EURUSD è necessario:
Ieri si sono formati diversi segnali piuttosto interessanti per entrare nel mercato. Diamo un'occhiata al grafico a 5 minuti e analizziamo i punti di ingresso. Al mattino, i rialzisti si sono consolidati fiduciosamente sopra 1.2218. Sullo sfondo dell'assenza di importanti statistiche fondamentali, stavano gradualmente spingendo l'euro fino alla resistenza di 1.2254. Il test del livello 1.2218 dall'alto verso il basso è diventato un segnale per aprire posizioni lunghe. Tuttavia, prima dell'aggiornamento del livello 1.2254, eravamo letteralmente a corto di 4 punti. In generale, il movimento ascendente è stato abbastanza buono al mattino. Già nella sessione americana, dopo che la coppia è tornata e si è consolidata sotto il supporto di 1.2217, è stata testata dal basso verso l'alto, cosa che ha contribuito alla formazione di un segnale di vendita. Tuttavia, non c'è stato un calo importante dell'euro e il movimento al ribasso complessivo è stato di circa 25 punti. Ho segnato tutti i punti di ingresso sul grafico.
Ma, prima di parlare delle ulteriori prospettive di movimento della coppia, vediamo cosa è successo nel mercato dei futures e come sono cambiate le posizioni di Commitment of Traders. A giudicare dagli ultimi dati, molti acquirenti della valuta europea continuano a costruire gradualmente posizioni lunghe, ma con più cauto ottimismo. Un aumento meno significativo del delta si è verificato per il fatto che sul mercato si presentano anche i venditori che, ad ogni aggiornamento del massimo annuo successivo, accumulano le loro posizioni corte. Nel rapporto COT (Commitment of Traders) il 21 dicembre si è registrato un aumento delle posizioni corte e lunghe. Gli acquirenti di attività rischiose continuano a credere in un mercato rialzista tra la notizia che in Europa sono iniziate le vaccinazioni contro il primo ceppo di coronavirus. Tuttavia, a causa delle misure di quarantena adottate dopo il rilevamento di un nuovo ceppo Covid-19 apparso di recente nel Regno Unito, ci sono ancora alcuni problemi. Pertanto, le posizioni non commerciali lunghe sono passate da 218.710 a 222.443, mentre le posizioni non commerciali corte sono balzate a 78.541 contro 76.877. La posizione netta non commerciale totale è salita a 143.902 da 141.833 della settimana prima. La crescita del delta è ripresa, ma è improbabile che continui alla fine di quest'anno, poiché il volume degli scambi sarà piuttosto basso. Pertanto, non si dovrebbe contare sulla rapida crescita dell'euro questa settimana, sebbene il basso volume di scambi possa provocare un aumento della volatilità.
Passiamo ora al quadro tecnico della coppia. I giocatori più grandi continueranno a concentrarsi sulla protezione del supporto a 1.2217. Solo la sua falsa rottura formata al mattino contribuirà alla formazione di un segnale per aprire posizioni lunghe sull'euro. Tuttavia, vista la mancanza di importanti statistiche fondamentali e il basso volume di scambi nell'ultima settimana prima del nuovo anno, non si può contare su una seria attività a 1.2217. In assenza di qualsiasi azione al livello di 1.2217, consiglio di posticipare le posizioni lunghe fino all'aggiornamento del livello di supporto più ampio di 1.2174, o di acquistare EUR/USD immediatamente dopo il rimbalzo dal minimo della scorsa settimana a 1.2130, contando sulla correzione di 20-25 punti intraday. Si potrà dire che gli acquirenti dell'euro sono riusciti a riprendere il trend rialzista solo dopo il breakout e il consolidamento sopra la resistenza a 1.2254. Tuttavia solo un test di questo livello dall'alto verso il basso, per analogia con l'acquisto di ieri, che ho analizzato sopra, genererà un ulteriore segnale per aprire posizioni lunghe sull'euro dall'aggiornamento principale dei massimi 1.2304 e 1.2339, dove consiglio di prendere profitti.
Per aprire posizioni corte su EURUSD è necessario:
I venditori difenderanno attivamente la resistenza 1.2254, appena sopra la quale passano i massimi annuali. La sua falsa rottura porterà alla formazione di una nuova correzione al ribasso, che sarà volta ad un ritorno al supporto 1.2217, che ora è al centro del canale laterale. Tuttavia, solo il consolidamento al di sotto di questo intervallo con un test dal basso verso l'alto consentirà di raggiungere l'area del minimo 1.2174, dove consiglio di prendere profitti. L'assenza di importanti statistiche fondamentali oggi influenzerà anche il volume degli scambi, quindi la volatilità può essere abbastanza imprevedibile. L'ulteriore obiettivo dei ribassisti sarà il livello 1.2130, il cui test significherà un'inversione dell'attuale trend rialzista. Se i rialzisti trovano la forza e riescono a superare la resistenza di 1.2254, consiglio di non affrettarsi a vendere. Lo scenario ottimale sarebbe un test del massimo 1.2304, da cui è possibile vendere EUR/USD immediatamente sul rimbalzo, contando sulla correzione della coppia al ribasso di 20-25 punti.
Ti consiglio di familiarizzare con le mie previsioni video per oggi.
Segnali indicatori:
Medie mobili
Il trading si fa appena al di sopra delle medie mobili a 30 e 50, il che indica che il mercato è controllato da acquirenti.
Nota: il periodo ei prezzi delle medie mobili sono considerati dall'autore sul grafico orario H1 e differiscono dalla definizione generale delle medie mobili giornaliere classiche sul grafico giornaliero D1.
Bande di Bollinger
La rottura del bordo superiore dell'indicatore intorno a 1.2254 porterà a una nuova ondata di crescita. In caso di calo della coppia, il supporto sarà fornito dal bordo inferiore dell'indicatore nell'area di 1.2195.
Descrizione degli indicatori
Moving average (la media mobile determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 50 periodi. Sul grafico è colorata in giallo.
Moving average (la media mobile determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 30 periodi. Sul grafico è colorata in verde.
Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergenza / divergenza della media mobile). EMA veloce a 12 periodi. EMA lenta a 26 periodi. SMA a 9 periodi
Bande di Bollinger (Bollinger Bands). 20 periodi
I trader non commerciali sono i speculatori, come i singoli trader, hedge fund e grandi istituzioni che utilizzano il mercato dei futures ai fini speculativi e soddisfano i determinati requisiti.
Le posizioni lunghe non commerciali rappresentano la posizione lunga totale aperta dai trader non commerciali.
Le posizioni corte non commerciali rappresentano la posizione corta totale aperta dai trader non commerciali.
La posizione netta totale non commerciale è la differenza tra le posizioni corte e lunghe dei trader non commerciali.
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