13.03.202308:49 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: piano per la sessione europea del 13 marzo. Rapporti COT Commitment of Traders (analisi delle operazioni di ieri). L'euro è in forte rialzo dopo il rapporto sulla variazione dell'occupazione non agricola (Non-Farm Employment Change)

Venerdì si sono formati diversi segnali di ingresso nel mercato. Vi suggerisco di dare un'occhiata al grafico a 5 minuti e capire cosa è successo. Nelle mie previsioni mattutine, ho prestato attenzione al livello di 1,0598 e ho raccomandato di prendere decisioni sull'ingresso nel mercato da esso. La crescita e una falsa rottura a questo livello ci hanno permesso di ottenere un segnale per vendere l'euro, che ha portato a un movimento verso il basso di oltre 20 punti, ma non abbiamo raggiunto l'obiettivo di 1,0574. Nel pomeriggio, una rottura e un test di 1,0614 hanno portato a un segnale di acquisto, che ha fatto salire l'euro di 80 pip. La vendita sul rimbalzo da 1,0699 ha dato altri 20 punti da prendere.

Per aprire posizioni lunghe su EURUSD, è necessario:

Un rapporto contrastante sul mercato del lavoro statunitense e un forte aumento della disoccupazione, insieme ai problemi emergenti nel settore bancario, hanno fatto calare il dollaro contribuendo a un forte rafforzamento della valuta europea venerdì. Oggi è proseguita la rapida crescita dell'euro, ma il regolatore americano è riuscito a prendere la situazione sotto controllo promettendo un sostegno illimitato alla banca SVB, che in pochi giorni ha perso i 2/3 della sua capitalizzazione. In questo contesto, ci sono più motivi per acquistare l'euro, dal momento che è possibile che la Fed penserà seriamente se valga la pena aumentare ulteriormente i tassi in modo così aggressivo. Oggi non ci sono statistiche, quindi faremo affidamento interamente sull'aspetto tecnico. In caso di correzione dell'euro, lo scenario migliore per gli acquirenti sarebbe quello di proteggere il supporto più vicino a 1,0699, che è ancora una resistenza di venerdì. Una falsa rottura formata lì darà un segnale per entrare nel mercato per continuare il mercato rialzista e restituire una nuova resistenza di 1,0769. Una rottura e un test top-down di questo livello sullo sfondo della mancanza di statistiche e delle aspettative che la Fed riduca la sua politica dura costituiscono un ulteriore punto di ingresso per costruire posizioni lunghe con un balzo a 1,0800, dove i rialzisti avranno un momento piuttosto difficile. Una rottura di 1,0800 attiverà gli ordini stop degli orsi, dando un ulteriore segnale con la possibilità di una mossa a 1,0834, dove prenderò profitti. Con l'opzione del declino dell'EUR/USD e l'assenza di acquirenti a 1,0699, anch'essa probabile, la pressione sulla coppia tornerà e una rottura di questo livello porterà a una caduta alla prossima area di supporto di 1,0666. Solo una falsa rottura formata lì darà un segnale per comprare l'euro. Aprirò immediatamente posizioni lunghe sul rimbalzo dal minimo di 1,0638, o anche inferiore - nell'area di 1,0614 con l'obiettivo di una correzione al rialzo di 30-35 punti intraday.

Per aprire posizioni corte su EURUSD, è necessario:

I venditori hanno subito un'altra battuta d'arresto, poiché ci sono troppe ragioni non a loro favore per cercare di mantenere il dollaro al livello attuale. Ora il compito principale degli orsi è proteggere la resistenza più vicina a 1,0731, il cui test avrà luogo sicuramente nella prima metà della giornata. Lo scenario ottimale per l'apertura di nuove posizioni corte sarà una falsa rottura formata lì, che farà calare l'euro e aggiornare il supporto più vicino a 1,0699. La rottura e il test inverso di questo intervallo sullo sfondo della mancanza di statistiche saranno un motivo per la correzione della coppia, che formerà un ulteriore segnale per aprire posizioni corte con un'uscita a 1,0666, sebbene ciò non restituirà il carattere ribassista al mercato. Il fissaggio al di sotto di 1,0666 causerà un calo più significativo nell'area 1,0638, dove prenderò profitti. Se la coppia EUR/USD sale durante la sessione europea e non ci sono ribassi a 1,0731, il che è più probabile, vi consiglio di posticipare le posizioni corte al livello di 1,0769. Lì si può vendere solo dopo un consolidamento non riuscito. Aprirò immediatamente posizioni short sul rimbalzo dal massimo di 1,0800 con l'obiettivo di una correzione al ribasso di 30-35 punti.

Consigliato per il vostro riferimento:

Nel rapporto COT (Commitment of Traders) del 7 febbraio è stata registrata una riduzione delle posizioni lunghe e corte. Ovviamente, questo è avvenuto dopo la decisione della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che questi dati non interessano ora, poiché dopo l'attacco informatico alla CFTC, le statistiche stanno appena iniziando ad apparire e le informazioni che erano un mese fa non sono molto rilevanti ora. Si aspetta la pubblicazione di nuovi rapporti e si baserà su statistiche più recenti. Nel prossimo futuro, stiamo aspettando un discorso importante del presidente della Fed Jerome Powell, che può determinare la direzione del dollaro per un mese a venire, fino alla riunione della Fed di fine marzo. Commenti da falco sull'inflazione e sulla politica monetaria riporteranno la domanda per il dollaro, provocando la caduta dell'euro. Se non sentiremo nulla di nuovo, molto probabilmente la domanda del dollaro si indebolirà ulteriormente. Il rapporto COT ha indicato che le posizioni lunghe non commerciali sono diminuite di 8.417 a 238.338, mentre le posizioni corte non commerciali sono diminuite di 22.946 a 73.300. Il prezzo di chiusura settimanale è diminuito e si è attestato a 1,0742 contro 1,0893.

Segnali degli indicatori:

Medie mobili

Il trading è al di sopra delle medie mobili a 30 e 50 giorni, il che indica la natura rialzista del mercato.

Nota: Il periodo e i prezzi delle medie mobili sono considerati dall'autore sul grafico orario H1 e differiscono dalla definizione generale delle classiche medie mobili giornaliere sul grafico giornaliero D1.

Bollinger Bands

In caso di calo, il bordo inferiore dell'indicatore intorno a 1,0584 fungerà da supporto.

Descrizione degli indicatori

• Moving average (media mobile, determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 50 periodi. Sul grafico è colorata in giallo.

• Moving average (media mobile, determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 30 periodi. Sul grafico è colorata in verde.

• Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergenza / divergenza della media mobile) EMA veloce a 12 periodi. EMA lenta a 26 periodi. SMA a 9 periodi

• Bollinger Bands (Bande di Bollinger). 20 periodi

• Trader non commerciali: speculatori, come singoli trader, hedge fund e grandi istituzioni che utilizzano il mercato dei futures per scopi speculativi e soddisfano determinati requisiti.

• Le posizioni lunghe non commerciali rappresentano la posizione lunga totale aperta dai trader non commerciali.

• Le posizioni corte non commerciali rappresentano la posizione corta totale aperta dai trader non commerciali.

• La posizione netta totale non commerciale è la differenza tra le posizioni corte e lunghe dei trader non commerciali.