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La mancanza di notizie rilevanti e di dati economici statistici che potrebbero influenzare significativamente la dinamica dei mercati negli ultimi giorni di agosto ha portato gli investitori a prendere una posizione di attesa non solo in vista dell'intervento di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, al simposio annuale a Jackson Hole, ma anche in attesa dell'inizio di settembre.
Quanto ci aspettiamo dall'intervento di Powell lo abbiamo già spiegato nell'articolo precedente e ora lo ripeteremo brevemente. In generale, non molto. È improbabile che comunichi qualcosa di radicalmente nuovo ai mercati, probabilmente ripeterà tutto ciò che è stato detto riguardo alle prospettive della politica monetaria della Fed.
La cosa più interessante è l'atteggiamento generale degli investitori verso settembre, quando saranno disponibili nuovi dati sull'inflazione negli Stati Uniti, sulla disoccupazione e, naturalmente, si terrà la riunione del regolatore sulla politica monetaria. Inoltre, tradizionalmente in questo mese la Federal Reserve esprime la sua visione della dinamica del PIL, dell'inflazione, dell'occupazione e dei tassi di interesse per i prossimi tre anni.
Riteniamo che gli operatori di mercato vogliano capire, prima di prendere decisioni importanti, quale sarà la posizione del regolatore riguardo ai tassi di interesse, se li aumenterà ulteriormente o meno, basandosi sulla dinamica dell'inflazione, e, in secondo luogo, quali prospettive economiche attendono gli Stati Uniti almeno fino alla fine dell'anno corrente.
Cosa aspettarsi dai mercati entro la fine del mese?
Riteniamo che se i dati pubblicati oggi sull'indice dell'attività economica nel settore dei servizi saranno al di sotto delle previsioni di 52,0 punti, ciò potrebbe essere un segnale per ulteriori correzioni sui mercati azionari, con un aumento della domanda di dollari a seguito del rinnovato aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, che hanno raggiunto i massimi del 2007. E anche se oggi è stato segnalato un calo correttivo dei rendimenti dei titoli di stato, il loro aumento a causa di un possibile peggioramento del quadro economico negli Stati Uniti potrebbe riprendere.
In questa situazione, l'indice del dollaro potrebbe tentare di superare il livello di 104,00 punti entro la fine di agosto. Il dollaro americano verrà acquistato come bene rifugio. Il rafforzamento più marcato del dollaro è probabile nei confronti delle valute europee e in primo luogo dell'euro.
Previsione del giorno:
EUR/USD
La coppia è scesa al di sotto del livello di supporto a 1,0835 a seguito dei dati deboli sull'attività economica nel settore manifatturiero di Francia e Germania, indicando il continuo declino nella regione dell'euro. I problemi nell'economia della regione potrebbero portare a gravi conseguenze derivanti dall'impatto della recessione in un contesto di alta inflazione. Il consolidamento della coppia al di sotto di questo livello potrebbe portarla a scendere fino al livello di 1,0740.
USD/JPY
La coppia è scambiata al di sopra del livello di supporto a 145,00. Se le condizioni di mercato peggioreranno, presumibilmente a seguito dei dati deboli sull'attività economica nel settore dei servizi degli Stati Uniti, potrebbe verificarsi un aumento della domanda di yen e una diminuzione della coppia al di sotto del livello di 145,00. In questo caso, potrebbe scendere fino al livello di 144,25.
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