15.04.202412:17 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 15 aprile. I rialzisti si stanno ritirando dal mercato in preda al panico

Buongiorno, gentili trader! Venerdì la coppia EUR/USD ha continuato il suo calo consolidandosi al di sotto del livello di correzione dello 0,0% – 1,0696. Pertanto, il calo delle quotazioni potrebbe continuare oggi o questa settimana verso il livello successivo di 1,0612. Gli orsi mantengono il loro vantaggio sul mercato dopo gli eventi delle ultime due settimane.

La situazione delle onde rimane invariata. L'ultima onda ascendente completata non è riuscita a superare il picco dell'onda precedente (dal 21 marzo), e la nuova onda discendente ha superato l'ultimo minimo (dal 2 aprile). Pertanto, ora abbiamo un trend ribassista e al momento non vi è alcun segno del suo completamento. Affinché un tale segno appaia, è necessario che una nuova onda ascendente (che non ha ancora nemmeno iniziato la sua formazione) superi il picco dell'onda precedente (dal 9 aprile). Oppure una nuova onda discendente (che non è nemmeno ancora iniziata) non riesce a superare l'ultimo minimo, che non si è ancora formato.

Il contesto informativo di venerdì era già più fluido e tranquillo rispetto ai giorni precedenti. Permettetemi di ricordarvi che il crollo della coppia EUR/USD si stava preparando da una settimana e mezza. In primo luogo, la riunione della BCE ha mostrato la disponibilità dell'autorità di regolamentazione ad abbassare i tassi a giugno, poi le statistiche economiche statunitensi sul mercato del lavoro e sulla disoccupazione hanno mostrato ottimi risultati e, per finire, l'inflazione negli Stati Uniti è accelerata al 3,5%. Il mercato ha resistito con tutte le sue forze, ma mercoledì scorso non ha potuto resistere e ha iniziato a sbarazzarsi della valuta europea a favore del dollaro. La Fed manterrà la sua politica aggressiva molto più a lungo di quanto previsto dai trader rialzisti che stavano acquistando attivamente l'euro, credendo che il regolatore americano avrebbe iniziato a tagliare i tassi nel prossimo futuro. Pertanto, gli orsi ora governano il mercato. Venerdì il rapporto sull'inflazione tedesca non ha avuto alcun impatto sull'umore degli operatori. Gli orsi hanno iniziato ad attaccare la mattina e hanno trascorso quasi l'intera giornata spingendo la coppia verso il basso.

Sul grafico a 4 ore, la coppia è scesa al livello di correzione del 23,6% – 1,0644. Un rimbalzo delle quotazioni da questo livello andrà a favore della valuta dell'UE e contribuirà a una certa crescita in direzione del livello di Fibonacci del 38,2% – 1,0765. La divergenza "rialzista" dell'indicatore CCI e l'indicatore RSI che scende al di sotto di 20 aumentano la probabilità che la coppia rimbalzi dal livello di 1,0644 e inizi a crescere. Il consolidamento delle quotazioni al di sotto del livello di 1,0644 aumenterà la probabilità di un ulteriore calo nella direzione del livello di correzione dello 0,0% – 1,0450.

Rapporto Commitments of Traders (COT):

Nell'ultima settimana di riferimento, gli speculatori hanno chiuso 12.839 contratti lunghi e 28.768 contratti corti. Il sentiment del gruppo non commerciale rimane rialzista, ma continua a indebolirsi rapidamente. Il numero totale di contratti long concentrati nelle mani degli speculatori è ora di 175mila, mentre i contratti short sono 142mila. Credo ancora che la situazione continuerà a cambiare a favore degli orsi. Nella seconda colonna vediamo che il numero di posizioni Short è aumentato da 92mila a 142mila negli ultimi 3 mesi. Nello stesso periodo il numero delle posizioni Long è sceso da 211mila a 175mila. I tori hanno dominato il mercato per troppo tempo e ora hanno bisogno di un forte background informativo per riprendere il trend rialzista. Non vedo che ciò accada nel prossimo futuro.

Calendario delle notizie per gli Stati Uniti e l'Unione Europea:

Unione Europea - Produzione industriale (09-00 UTC).

USA – Variazione dei volumi del commercio al dettaglio (12-30 UTC).

Il 15 aprile il calendario degli eventi economici prevede due voci poco importanti. L'influenza del background informativo sull'umore dei trader oggi potrebbe essere debole.

Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:

Le vendite della coppia sono state possibili anche durante il rimbalzo dal livello di 1,0862 sul grafico a 4 ore. Venerdì è stato possibile vendere nuovamente chiudendo sotto il livello di 1,0696 con un obiettivo di 1,0644. Oggi si può vendere se si fissa al di sotto del livello di 1,0644 con un obiettivo di 1,0519. Si può prendere in considerazione l'acquisto in caso di rimbalzo dal livello di 1,0644 sul grafico a 4 ore con obiettivi a 1,0696 e 1,0764.