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I futures sulle azioni americane sono in calo venerdì, mentre gli investitori trattengono il respiro in attesa del rapporto chiave sull'occupazione, che potrebbe influenzare le prossime mosse della Federal Reserve riguardo ai tassi d'interesse.
Il rallentamento della crescita dell'occupazione negli Stati Uniti potrebbe modificare la dinamica del mercato azionario, aumentando le aspettative per una politica monetaria più accomodante. Le previsioni indicano che l'economia statunitense abbia creato 170.000 posti di lavoro a gennaio, il dato più debole degli ultimi tre mesi, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere stabile al 4,1%.
Se i dati effettivi risulteranno inferiori alle attese, ciò potrebbe rafforzare le speranze di un rapido taglio dei tassi, ma al contempo alimentare timori di un rallentamento economico.
Il mercato ha già avvertito i primi segnali: le azioni Amazon sono crollate di oltre il 4% nelle negoziazioni after-hours dopo la pubblicazione di un debole outlook sui ricavi del primo trimestre, nonostante i buoni risultati del quarto trimestre. La pressione sull'indice Nasdaq 100 è aumentata, ma nelle contrattazioni di ieri è comunque salito dello 0,51%, mentre lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,36%. Il settore finanziario, quello dei consumi e la tecnologia hanno sostenuto il mercato, mentre le società energetiche e sanitarie hanno continuato a mostrare debolezza.
Questa settimana, Wall Street è riuscita a recuperare parte delle perdite causate dall'annuncio a sorpresa di Trump sui nuovi dazi, ma il movimento attuale rimane molto cauto.
Nasdaq 100
Al momento dell'analisi, il Nasdaq 100 era scambiato a 21.776, rimanendo nell'area di resistenza locale. La zona 21.800–21.850 rappresenta un barriera chiave per la continuazione del rialzo. Se il rapporto sull'occupazione genererà una reazione positiva, il Nasdaq potrebbe superare questo livello e dirigersi verso 22.000, un punto di presa di profitto per i trader a breve termine.
Tuttavia, la debolezza del settore tecnologico, causata dal crollo di Amazon, potrebbe limitare questo slancio. In caso di dati negativi, il Nasdaq 100 potrebbe testare il supporto a 21.600 e, se infranto, aprirebbe la strada a un calo verso 21.400–21.300, dove passa una zona di consolidamento di breve termine. L'RSI (14) è vicino a 60, segnalando un mercato neutrale, mentre il MACD indica ancora un segnale rialzista, anche se l'impulso si sta indebolendo.
S&P 500
L'indice S&P 500 si mantiene sui 6.073 punti, ma la sua direzione di breve termine dipenderà interamente dal rapporto sull'occupazione. Il trend rialzista rimane intatto, ma l'indice si sta avvicinando alla resistenza tra 6.100 e 6.120, area in cui si sono verificati precedenti inversioni di tendenza.
Se i dati occupazionali risultassero deboli, ma senza un deterioramento significativo, lo S&P 500 potrebbe testare 6.150.
Al contrario, numeri solidi sul mercato del lavoro che rafforzano le aspettative di tassi elevati potrebbero innescare una correzione verso i 6.000–5.980 punti. Il supporto principale rimane a 5.950, la cui rottura aumenterebbe le vendite, spingendo l'indice verso 5.900 punti.
L'RSI (14) è a 57, senza segnali di ipercomprato, mentre il MACD mostra un indebolimento dell'impulso rialzista.
Gli investitori sono pronti alla volatilità, e le prossime ore saranno cruciali per determinare il trend del mercato.
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