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I futures sugli indici azionari statunitensi hanno iniziato la settimana con una nota positiva, cercando di compensare le perdite subite la scorsa settimana.
Il calo della settimana scorsa è stato causato dall'aumento delle preoccupazioni riguardo all'economia statunitense. L'indice Dow Jones è sceso del 2,51%, registrando la sua peggior settimana da ottobre. Lo S&P 500 e il Nasdaq sono diminuiti rispettivamente dell'1,66% e del 2,51%. Il ribasso è stato innescato dalle previsioni deludenti di Walmart e dai dati che mostrano un indebolimento della fiducia dei consumatori a causa delle preoccupazioni sull'inflazione.
Nonostante l'attuale ripresa, il sentiment di mercato rimane teso, poiché gli investitori analizzano i rischi macroeconomici e si preparano a importanti report, tra cui l'indice dei prezzi PCE e i risultati finanziari di Nvidia.
Analisi fondamentale: Nvidia in primo piano
Le aspettative per il report di Nvidia, previsto per mercoledì, sono estremamente alte. L'azienda continua a dominare nel settore dei chip per l'intelligenza artificiale, ma la recente comparsa della cinese DeepSeek ha aggiunto un nuovo elemento di incertezza.
Tuttavia, gli analisti si aspettano risultati finanziari solidi, poiché la domanda di GPU Nvidia rimane forte.
Secondo le previsioni, Nvidia potrebbe riportare un fatturato trimestrale compreso tra 24–26 miliardi di dollari, riflettendo la crescita esplosiva della richiesta di soluzioni AI. Gli investitori seguiranno con attenzione anche le previsioni del management, soprattutto alla luce dei nuovi rischi geopolitici e delle potenziali restrizioni all'export tecnologico.
Se Nvidia soddisferà o supererà le aspettative del mercato, ciò potrebbe diventare un catalizzatore per la crescita del settore tecnologico. Al contrario, eventuali delusioni, specialmente nelle previsioni per i prossimi trimestri, potrebbero scatenare vendite, considerando il già elevato livello di valutazione delle azioni dell'azienda.
S&P 500
L'indice si sta riprendendo dal calo della scorsa settimana, ma la zona 6100–6120 rappresenta una resistenza chiave. Un consolidamento al di sopra di questa fascia potrebbe aprire la strada a 6200, mentre una rottura sotto 6000 potrebbe innescare una correzione verso 5950–5900.
Gli oscillatori segnalano un indebolimento della pressione di vendita, ma il momentum rialzista non è ancora abbastanza forte per una tendenza solida.
Nasdaq 100
Il Nasdaq 100 è vicino a un livello di resistenza importante a 21800. Se riuscirà a superarlo, il prossimo obiettivo sarà 22000. Tuttavia, in caso di ritracciamento, il primo livello di supporto si trova a 21500, mentre una correzione più profonda potrebbe portare l'indice fino a 21250.
Gli indicatori tecnici segnalano una zona neutrale, il che significa che la direzione futura del mercato dipenderà fortemente dai fattori fondamentali.
Il mercato azionario statunitense si trova attualmente in una fase di rivalutazione dei rischi. Gli eventi chiave della settimana – il report di Nvidia e l'indice dei prezzi PCE – determineranno il prossimo movimento del mercato. Se Nvidia presenterà risultati solidi, potrebbe innescare un nuovo ciclo di crescita per il settore tecnologico e il Nasdaq 100. In caso contrario, il mercato potrebbe affrontare un periodo di elevata volatilità e una potenziale correzione.
Gli investitori dovrebbero prepararsi a movimenti di mercato intensi e tenere conto dell'incertezza legata ai fattori macroeconomici globali.
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