29.10.202511:25 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 29 ottobre. Anteprima della riunione del FOMC

Martedì la coppia euro/dollaro ha cercato di continuare il processo di crescita, ma ne è venuto ben poco. La coppia si è consolidata sotto la zona 1,1645-1,1656, il che permette di contare su un proseguimento del calo in direzione del successivo livello Fibo del 61,8% – 1,1594. In ogni caso, oggi le azioni dei trader non dipenderanno dall'analisi dei grafici, ma dal contesto informativo. Una nuova chiusura al di sopra di 1,1645–1,1656 giocherà a favore della valuta europea e di una ripresa della crescita verso il livello di correzione del 38,2%– 1,1718.

La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista non ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza è rialzista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro, le mutate prospettive della politica monetaria della Fed, la nuova aggressione di Trump alla Cina e lo shutdown sostengono i tori. Anche se proprio i tori attaccano ancora senza decisione, come se per qualche ragione non avessero voglia di farlo.

Martedì, il contesto informativo è stato assente, ma i primi due giorni della settimana possono essere dimenticati. Stasera ci sarà l'evento che i trader attendono da inizio mese. Ricordo che gli eventi più importanti per i trader sono i dati economici sul mercato del lavoro, la disoccupazione e l'inflazione USA (e alcuni altri indicatori), nonché le riunioni delle banche centrali. Nessuno dei suddetti rapporti è stata pubblicato in ottobre, eccetto l'inflazione. Non si è ancora svolta alcuna riunione della banca centrale. Pertanto, al 29 ottobre, la riunione del FOMC non è solo l'evento più importante del mese, ma è l'unico evento importante.

Quale decisione può prendere la Fed? Qui non c'è alcun intrigo. Il 99% dei trader è certo che ci sarà una riduzione dei tassi dello 0,25%. Si può presumere che la decisione sia già scontata nei prezzi attuali. Anche se l'intervento di Jerome Powell, che sarà nuovamente analizzato sotto il microscopio, rimane in programma. È dunque possibile che in serata il presidente del FOMC fornisca informazioni importanti.

Nel grafico su 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore del dollaro USA e una chiusura al di sotto di 1,1680, il che permette di contare su un certo calo. Tuttavia, in precedenza si era consolidata sopra il corridoio di tendenza ribassista dopo la formazione di una divergenza rialzista nell'indicatore CCI. Pertanto, il processo di crescita potrebbe riprendere verso il successivo livello di correzione del 161,8%– 1,1854. Al momento i movimenti sul mercato sono molto deboli, penso che l'analisi del grafico orario sia più pertinente.

Rapporto Commitments of Traders (COT):

Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. È ormai un mese che non vengono rilasciati nuovi rapporti COT. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.

Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.

Calendario delle notizie per USA ed UE:

USA – Decisione della Fed sulla politica monetaria (18-00 UTC).

USA – Conferenza stampa della Fed (18-30 UTC)

Per il 29 luglio il calendario degli eventi economici contiene due voci, entrambe molto importanti. Mercoledì sera l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà molto forte.

Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:

Le vendite della coppia erano possibili in caso di chiusura sotto la zona 1,1645– 1,1656 sul grafico orario con obiettivo 1,1594. Gli acquisti possono essere considerati in caso di chiusura sopra la zona 1,1645-1,1656 con obiettivo a 1,1718.

Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.