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Mercoledì la coppia valutaria EUR/USD ha continuato a scambiare molto debolmente e di nuovo con un'inclinazione al ribasso. Tra gli eventi importanti della giornata, possiamo sottolineare solo l'indice di attività economica nel settore dei servizi ISM statunitense, nonché la relazione ADP, che al momento è l'unica che fornisce le basi sulle quali gli operatori del mercato possono giudicare lo stato del mercato del lavoro statunitense. Parleremo più avanti di statistiche macroeconomiche. In questo articolo (nonostante la sua natura fondamentale), ci soffermeremo sul fattore più importante che spinge la coppia giù da più di un mese.
Il TF giornaliero illustra al meglio ciò che sta accadendo in questo momento nel mercato dei cambi. Ne parliamo sempre perché è veramente importante. Occorre tenere a mente che anche nelle scuole di trading ai principianti viene sempre insegnato ad iniziare la loro analisi dai TF senior. Cosa vediamo sui grafici senior?
Non cominciamo con il giornaliero, ma con il TF settimanale. Sul TF settimanale osserviamo una linea di tendenza al ribasso e...un trend al rialzo. La linea di tendenza, iniziata nel febbraio 2018, e la tendenza al rialzo, iniziata nel settembre 2022. Nel corso dell'attuale tendenza al rialzo, il prezzo nel mese di settembre ha elaborato la linea di tendenza e, come prevedibile, ha rimbalzato da essa. Naturalmente, per motivi tecnici. Da allora, abbiamo visto una caduta (già di un mese e mezzo), che costringe a rompersi la testa e a valutare le spiegazioni più incredibili di molti analisti.
Passiamo ora al TF giornaliero. Dal 1° luglio, il prezzo si muove lateralmente. E non si tratta solo di un flat, ma di un flat ai massimi. Il canale laterale può essere delimitato tra i livelli 1,1400 e 1,1830. Perché l'attuale declino, che va avanti da un mese e mezzo, è un flat? Rifacciamoci al metodo che viene utilizzato in qualsiasi scuola di trading. Tutti sanno che il movimento di tendenza è veloce, deciso e forte. Di conseguenza, le correzioni sono lente e deboli. Se si conta dall'ultimo massimo al prezzo attuale, si scopre che la moneta europea è diminuita di 430 punti in 35 giorni lavorativi. Ma la correzione è iniziata il 1° luglio, non un mese e mezzo fa. Pertanto, dura ormai da 91 giorni lavorativi. Di conseguenza, in un giorno l'euro diventa più economico di 5 punti.
Ora esamineremo la rapidità con cui la moneta europea è cresciuta nella prima metà di quest'anno. La crescita è iniziata dal livello di 1,0180 e si è conclusa al livello del 1,1830. Pertanto, per 121 giorni lavorativi, la moneta europea è cresciuta di 1650 punti, il che significa un aumento medio di 14 punti ogni giorno. Come vediamo, il movimento di tendenza è tre volte più forte del movimento correttivo. Inoltre, la correzione sul TF giornaliero non è ancora stata completata. Se la svolta della tendenza ha richiesto circa sei mesi, la correzione può durare ancora di più. Non sempre è così, ma è possibile. Pertanto, rimaniamo del nostro parere iniziale: Il movimento attuale è tecnico e correttivo. La tendenza al rialzo è mantenuta.
La volatilità media della coppia EUR/USD negli ultimi 5 giorni di negoziazione, al 6 novembre, è di 48 punti e si caratterizza come "bassa". Per giovedì ci aspettiamo un movimento della coppia tra i livelli 1,1429 e 1,1525. Il canale di regressione lineare senior è diretto verso il basso, segnalando una tendenza al ribasso, ma in realtà sul TF giornaliero prosegue il flat. L'indicatore CCI è entrato nell'area di ipervenduto due volte(!!!), un fattore che potrebbe provocare un nuovo ciclo rialzista.
Livelli di sostegno più vicini:
S1 – 1,1475
S2 – 1,1414
S3 – 1,1353
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,1536
R2 – 1,1597
R3 – 1,1658
La coppia EUR/USD tenta di tanto in tanto di avviare una nuova tendenza al rialzo sul TF di 4 ore, ma in generale continua a diminuire. Nel complesso, la tendenza al rialzo prosegue, ma il TF giornaliero è piatto da diversi mesi. La valuta statunitense è ancora fortemente influenzata dal contesto globale fondamentale. Di recente il dollaro è cresciuto, ma le ragioni locali sono quantomeno ambigue. Tuttavia, il flat sul TF giornaliero spiega tutto. Con il prezzo al di sotto della media mobile, si possono considerare piccole short con obiettivi a 1,1429 e 1,1414, esclusivamente su basi tecniche. Al di sopra della media mobile, le posizioni lunghe con obiettivi a 1,1841 e 1,1902 rimangono rilevanti per il proseguimento della tendenza.
I canali di regressione lineare aiutano a determinare la tendenza corrente. Se vanno entrambi in una direzione, significa che al momento la tendenza è forte;
La linea della media mobile (impostazioni 20,0, Smoothed) determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui è necessario effettuare il trading;
Livelli Murray – livelli target per movimenti e correzioni;
Livelli di volatilità (linee rosse) - probabile canale dei prezzi in cui la coppia trascorrerà i giorni successivi, sulla base degli indicatori di volatilità correnti;
Indicatore CCI – il suo ingresso nell'area di ipervenduto (inferiore a -250) o nell'area di ipercomprato (superiore a +250) significa che si sta avvicinando l'inversione di tendenza in direzione opposta.
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