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Oggi è la vigilia di Natale. Quasi tutti i principali mercati finanziari mondiali sono chiusi e, naturalmente, l'attività è estremamente bassa. Credo che sia giunto il momento di fare il punto della situazione e prevedere i probabili sviluppi sia per il resto dell'anno che per il 2026.
Gli ultimi dati statistici dagli Stati Uniti indicano che la Federal Reserve con alta probabilità procederà a ridurre i tassi d'interesse nel nuovo anno. A chiederlo è il Dipartimento del Tesoro USA, rappresentato dal suo capo, e il presidente D. Trump. Inoltre, in primavera l'attuale governatore J. Powell si dimetterà, sostituito da una figura vicina al presidente — si attende la nomina del direttore del Consiglio Economico Nazionale K. Hassett, favorevole a un atteggiamento più accomodante della politica monetaria. Queste notizie avranno quindi in prospettiva un effetto di pressione sul dollaro e sosterranno la domanda di azioni.
Il secondo fattore importante che si adatta perfettamente a questo scenario è il netto rallentamento della crescita economica statunitense e i dati sull'inflazione in arrivo, che indicano un rallentamento. A questo proposito vanno citati, per esempio, i recenti valori dell'indice PCE e i dati precedenti su redditi e spese delle famiglie negli USA, che mostrano un indebolimento della crescita dei redditi e dei consumi. Va inoltre considerata la situazione molto debole sul mercato del lavoro, evidenziata dai dati di novembre sulla creazione di posti di lavoro e sulla disoccupazione.
Considerando quanto sopra, ritengo che la tendenza positiva sui mercati azionari continuerà sia fino alla fine dell'anno sia all'inizio del prossimo. Per quanto riguarda la dinamica del dollaro, dell'oro e delle criptovalute, è probabile che restino sotto pressione, anche se difficilmente si assisterà a ribassi significativi nei giorni conclusivi di quest'anno; maggiore probabilità di correzioni è invece prevista all'inizio dell'anno prossimo.
L'oro sarà influenzato dalla possibilità di un accordo di pace sulla crisi ucraina, mentre il dollaro sarà influenzato dalle prospettive di un ulteriore allentamento della politica monetaria della Federal Reserve. Il mercato delle criptovalute potrebbe continuare a scendere a causa dei cambiamenti nel panorama geopolitico ed economico globale.
Cosa aspettarsi oggi sui mercati?
Considerando i giorni festivi natalizi oggi e domani, e in parte anche venerdì, l'attività di mercato sarà molto bassa.
Nel complesso, valuto positivo il sentiment generale del mercato per la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo.
Previsioni del giorno:
EUR/USD
La coppia si sta negoziando sopra il livello di supporto 1,1700. Ha potenziale per riprendere la salita verso il livello 1,1900 dopo un ritracciamento locale. Un livello per l'acquisto può essere 1,1776.
GBP/USD
La coppia si sta negoziando al di sotto della resistenza 1,3525. Ha potenziale per riprendere il rialzo verso 1,3630 dopo il superamento della resistenza e il consolidamento sopra di essa. Un livello per l'acquisto può essere 1,3532.
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