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I mercati chiudono la settimana in relativa tranquillità, grazie a un effettivo calo delle vendite attive, che erano in gran parte una presa di profitto su asset che avevano toccato livelli storici esorbitanti.
I media economici stanno attualmente speculando sulle principali ragioni della svendita del mercato. La prima è il presunto allentamento delle tensioni geopolitiche tra Iran e Stati Uniti. La seconda è la proposta candidatura di Kevin Warsh a prossimo presidente della Fed, che potrebbe non essere favorevole a tagli aggressivi dei tassi. La terza ragione è che l'inflazione, secondo l'attuale modello della Fed, è superiore all'obiettivo chiave del 2%, il che suggerisce la fine del ciclo di allentamento monetario.
Ora analizziamo la situazione punto per punto. Innanzitutto, le reali tensioni geopolitiche non sono scomparse. Donald Trump potrebbe colpire Teheran in qualsiasi momento se lo riterrà necessario. Data la sua peculiare visione del mondo e il suo modo di prendere decisioni a volte spontanee, non ha senso parlare di un allentamento delle tensioni.
La candidatura di Warsh. È importante considerare che Trump è stato e rimane un sostenitore dell'abbassamento dei tassi di interesse per stimolare la crescita economica. Il mercato del lavoro estremamente debole lo incoraggerà a fare pressione sul suo candidato, altrimenti l'America affronterà un periodo difficile, in cui le manifestazioni non riguarderanno il genere o l'immigrazione, ma piuttosto la disoccupazione, un fenomeno che gli Stati Uniti hanno sperimentato l'ultima volta negli anni '80.
E l'ultimo argomento discusso è la priorità della Fed all'inflazione rispetto allo stimolo della crescita economica nazionale. I membri più vicini ai democratici potrebbero opporsi a tagli dei tassi — come dichiarato questa settimana dal governatore Cook — ma politicizzare le scelte monetarie comprometterebbe la possibilità di una vera ripresa economica e potrebbe trascinare l'economia in una spirale negativa.
Per questo motivo ritengo che già dalla prossima settimana la situazione sui mercati possa cambiare e che si registrerà un graduale ritorno alle dinamiche precedenti, con l'oro che continuerà a ricevere supporto e il dollaro che viceversa resterà sotto pressione, così come le criptovalute.
Credo che la tendenza al rallentamento della svendita stia prendendo forza.
Previsioni del giorno
USD/JPY
La coppia si sta consolidando in un intervallo ristretto tra 156,50 e 157,35. Un indebolimento del dollaro potrebbe far uscire il prezzo da questo intervallo e scendere a 155,00. Un livello di vendita potrebbe essere 156,40.
Bitcoin
La criptovaluta viene scambiata dopo il crollo intorno a 65.800. La perdita di interesse per asset che non hanno altro che domanda e offerta può portare a una ripresa della discesa verso 55.000,00. Un livello di vendita potrebbe essere 64.750,00.
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