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Il dollaro americano continua a trarre il massimo possibile da ogni situazione, da ogni rapporto e da ogni notizia. A mio parere, se il mercato non ignorasse costantemente il flusso di notizie dagli Stati Uniti, il dollaro si troverebbe già a circa 1,23-1,25 contro l'euro. Ma il dollaro affronta tenacemente una prova dopo l'altra e resiste a ogni colpo. Ritengo che, prima o poi, la valuta statunitense non reggerà più la pressione e si ripeterà la storia del 2025, quando in quattro mesi il dollaro USA crollò di 1.500 punti base.
Già la scorsa settimana il mercato aveva tutte le ragioni per ridurre significativamente la domanda di dollari. A mio avviso, due rapporti chiave — i Nonfarm Payrolls e il tasso di inflazione — hanno giocato contro la valuta americana. In primo luogo, il mercato avrebbe dovuto porre attenzione alla revisione annuale delle buste paga piuttosto che al valore di gennaio, che potrebbe essere un caso isolato o essere rivisto al ribasso già a marzo (come è accaduto più volte negli ultimi sei mesi). Il secondo rapporto, quello sull'inflazione,ha indicato che la Fed ha sempre meno motivi per mantenere i tassi invariati fino a giugno. Di conseguenza, nel 2026 il comitato FOMC potrebbe effettuare più round di allentamento della politica monetaria, non solo uno o due.
Non ci saranno molte notizie importanti negli Stati Uniti questa settimana. I dati inizieranno ad arrivare mercoledì: ordini di beni durevoli, permessi di costruzione, avviamenti di nuove costruzioni e i verbali della Fed. A mio avviso, questi dati potranno provocare soltanto reazioni di breve periodo sul mercato. Venerdì usciranno i dati sul PIL del quarto trimestre, e la seconda stima potrebbe risultare significativamente inferiore alla prima (4,4%). Quel giorno saranno pubblicati anche l'indice dei prezzi al consumo, l'indice di attività economica S&P e l'indice di fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan. La scorsa settimana il flusso di notizie è stato ben più rilevante, ma l'ampiezza dei movimenti è stata deludente...
Euro. Anteprima della settimana
Sterlina britannica. Anteprima della settimana
Sulla base dell'analisi condotta su EUR/USD, giungo alla conclusione che lo strumento continua a delineare un trend rialzista. La politica di Donald Trump e la politica monetaria della Fed restano fattori rilevanti per la svalutazione del dollaro nel lungo periodo. Gli obiettivi dell'attuale trend possono estendersi fino a 1,25. Al momento, ritengo che lo strumento resti nell'ambito dell'onda globale 5, quindi prevedo un aumento delle quotazioni nella prima metà del 2026. Tuttavia, nel prossimo futuro lo strumento potrebbe costruire un'ulteriore onda ribassista nell'ambito della correzione. Ritengo opportuno cercare aree e livelli per nuovi acquisti con target attorno a 1,2195 e 1,2367, corrispondenti al 161,8% e al 200,0% di Fibonacci.
La struttura a onde di GBP/USD è piuttosto chiara. La struttura ascendente a cinque onde ha completato la sua costruzione, ma l'onda globale 5 potrebbe estendersi notevolmente. Ritengo che nelle prossime settimane possa formarsi un set correttivo di onde, per poi riprendere la costruzione del trend ascendente. Di conseguenza, nelle prossime settimane potrei consigliare la ricerca di opportunità per nuovi acquisti. A mio avviso, sotto la presidenza di Donald Trump la sterlina ha buone possibilità di raggiungere 1,45–1,50$. Lo stesso Trump accoglie con favore il calo del dollaro e la Fed ha il potenziale per abbassare nuovamente i tassi alla prossima riunione.
1) Le strutture a onde devono essere semplici e comprensibili. Strutture complesse sono difficili da sfruttare e cambiano spesso.
2) Se non c'è certezza su ciò che accade sul mercato, è meglio non entrarci.
3) Non esiste e non potrà mai esistere una certezza assoluta sulla direzione del movimento. Non dimenticate gli ordini protettivi Stop Loss.
4) L'analisi delle onde può essere combinata con altri tipi di analisi e strategie di trading.
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