06.03.202612:32 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: piano per la sessione americana del 6 marzo. L'euro è sceso dopo i dati sul PIL

Nelle mie previsioni mattutine, mi sono concentrato sul livello di 1,1597 e ho pianificato di prendere decisioni di ingresso da quel punto. Diamo un'occhiata al grafico a 5 minuti e vediamo cosa è successo. C'è stato un calo e una rottura di 1,1597, ma non si è mai verificato un test di ritorno. Per questo motivo nella prima metà della giornata sono rimasto senza operazioni. Per il pomeriggio il quadro tecnico non è stato rivisto.

Per aprire posizioni long su EUR/USD:

La revisione al ribasso dei dati sulla crescita economica europea alla fine dello scorso anno ha messo sotto pressione l'euro nella prima metà della giornata. Nel pomeriggio sono attese statistiche molto importanti dal mercato del lavoro USA. Si partirà con la variazione dell'occupazione non agricola e il tasso di disoccupazione, per poi avere dati sulla retribuzione oraria media e sul volume delle vendite al dettaglio. Considerando che sono attesi numeri deboli, la pressione sul dollaro potrebbe attenuarsi molto rapidamente. Se la coppia continua a scendere, agirò solo dopo un test e una falsa rottura vicino al livello di supporto più vicino di 1,1563, formatosi ieri. Questo darà un punto d'ingresso per posizioni long in vista di un piccolo recupero dell'euro verso 1,1597. La rottura e il test di ritorno di questo intervallo dall'alto verso il basso confermeranno il corretto punto d'ingresso con movimento verso l'area 1,1632. Obiettivo più lontano: 1,1669 dove fisserò il profitto. Se EUR/USD continuerà a scendere e non si osserverà attività intorno a 1,1563, la pressione sull'euro riprenderà e porterà al nuovo minimo mensile intorno a 1,1534. Solo dopo una falsa rottura lì prenderò in considerazione l'acquisto di euro. Aprirò posizioni long immediatamente sul rimbalzo da 1,1493 con target di una correzione rialzista di 30–35 punti intraday.

Per aprire posizioni short su EUR/USD:

I venditori si sono fatti vedere abbastanza rapidamente, segnalando la persistenza della pressione sulla coppia. In caso di dati deboli dal mercato del lavoro USA, l'obiettivo principale dei ribassisti nel pomeriggio sarà difendere la resistenza a 1,1597, che questa mattina fungeva da supporto. Una falsa rottura di questo livello rappresenterebbe un punto di ingresso per le posizioni short, con l'obiettivo di un calo a 1,1563. La rottura e il consolidamento sotto questo intervallo saranno un buon segnale di vendita con movimento verso 1,1534, dove prevedo un maggiore afflusso di compratori. Obiettivo più lontano: il minimo a 1,1493 dove prenderò profitto. Se EUR/USD salirà e i ribassisti non agiranno attivamente intorno a 1,1597 — zona in cui passano le medie mobili favorevoli agli orsi — si aprirà la strada verso 1,1632. Venderò lì solo dopo un tentativo di consolidamento fallito. Aprirò posizioni short immediatamente sul rimbalzo da 1,1669 con target di una correzione ribassista di 30–35 punti.

Da consultare:

Nel COT report (Commitment of Traders) al 24 febbraio si è osservata una riduzione delle posizioni long e un lieve aumento delle short. Tuttavia, considerato che gli USA hanno avviato la guerra con l'Iran, questo report ha ormai una rilevanza minore rispetto a quella che avrebbe potuto avere. È quindi preferibile concentrarsi sull'evoluzione del conflitto in Medio Oriente e sugli acquisti di dollaro USA contro gli asset rischiosi, compreso l'euro. Nel COT si segnala che le posizioni long non commerciali sono diminuite di 16.676 fino a 294.873, mentre le posizioni short non commerciali sono aumentate di 948 fino a 138.017. Di conseguenza, lo spread tra long e short è cresciuto di 3.662.

Segnali degli indicatori:

Medie mobili

Il trading avviene al di sotto delle medie mobili a 30 e 50 giorni, il che indica una continua discesa della coppia.

Nota: il periodo e i prezzi delle medie mobili sono considerati dall'autore sul grafico orario H1 e differiscono dalla definizione classica delle medie mobili giornaliere sul grafico giornaliero D1.

Bande di Bollinger

In caso di ribasso, il limite inferiore dell'indicatore intorno a 1,1563 fungerà da supporto.

Descrizione degli indicatori

• Moving average (media mobile — determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). Periodo: 50. Sul grafico è evidenziata in giallo.
• Moving average (media mobile — determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). Periodo: 30. Sul grafico è evidenziata in verde.
• Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergenza/divergenza delle medie mobili). EMA veloce: periodo 12. EMA lenta: periodo 26. SMA: periodo 9.
• Bollinger Bands (Bande di Bollinger). Periodo: 20.
• Trader non commerciali: speculatori, come trader individuali, hedge fund e grandi istituzioni che usano il mercato dei futures a scopo speculativo e che soddisfano determinati requisiti.
• Posizioni long non commerciali: rappresentano la somma delle posizioni aperte long dei trader non commerciali.
• Posizioni short non commerciali: rappresentano la somma delle posizioni aperte short dei trader non commerciali.
• Posizione netta non commerciale aggregata: è la differenza tra le posizioni short e le posizioni long dei trader non commerciali.