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Lunedì la coppia EUR/USD ha fatto un'inversione a favore della valuta europea e si è consolidata sopra il livello di correzione del 100,0% – 1,1577. Pertanto, il movimento rialzista potrebbe continuare oggi verso il successivo livello di correzione del 76,4% di 1,1696. Per la prima volta da molto tempo, i tori possono passare all'attacco: per farlo devono guadagnare ancora alcune decine di pip. Un consolidamento della coppia al di sotto di 1,1577 favorirebbe il dollaro USA e la ripresa della discesa in direzione del livello di Fibonacci del 127,2% – 1,1440.
La struttura a onde sul grafico orario resta semplice. L'ultima onda rialzista completata non ha superato il massimo dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista ha rotto con decisione il precedente minimo. Pertanto il trend rimane ribassista. Le azioni di Donald Trump in Medio Oriente hanno scatenato operazioni militari su ampia scala con il coinvolgimento di una decina di paesi, circostanza che ha permesso al dollaro di rafforzarsi come valuta rifugio. Tuttavia, se la guerra terminerà a breve, i tori passeranno all'offensiva.
Lunedì le notizie economiche sono state poche e quelle pubblicate non hanno interessato i trader. Durante la notte il dollaro si è rafforzato bruscamente perché il petrolio è nuovamente salito alle stelle. Tuttavia, nel corso della giornata, l'oro nero è finalmente tornato sulla terra. Trump ha promesso di risolvere il problema della carenza di petrolio e gas mondiale dovuta alla guerra in Medio Oriente e poco dopo ha dichiarato che la guerra con l'Iran è vicina alla conclusione. Al momento è difficile stabilire quali obiettivi abbia raggiunto Trump con questo conflitto, poiché non ci sono state segnalazioni di distruzione di impianti nucleari o di scorte nucleari iraniani. Quel che è certo è che il presidente USA ha provocato uno shock energetico per metà dei paesi del mondo.
«L'ho rotto io stesso, lo riparerò io stesso». Ieri, il leader statunitense ha annunciato la revoca parziale e temporanea delle sanzioni contro la Russia al fine di stabilizzare il mercato petrolifero. Trump ha aggiunto che in futuro potrebbe non essere necessario reintrodurre le sanzioni. A titolo di promemoria, i negoziati di pace tra USA, Russia e Ucraina continuano e un nuovo round è previsto per mercoledì 11 marzo. In ogni caso, la Russia ha ottenuto la cancellazione di parte delle sanzioni, e il successo dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti potrebbe portare alla revoca delle restanti. Il calo del petrolio ha fatto indebolire il dollaro alla luce di una minore tensione geopolitica globale.
Sul grafico a 4 ore, la coppia ha fatto un'inversione a favore dell'euro e è salita fino al livello di Fibonacci del 38,2% – 1,1642. Un consolidamento al di sopra di questo livello permetterà di attendersi un'ulteriore salita verso 1,1694 e 1,1748 all'interno del corridoio ribassista. Un rimbalzo della coppia dal livello 1,1642 favorirà invece il dollaro e la ripresa della discesa verso il livello di correzione dello 0,0% – 1,1471. Non si osservano nuove divergenze emergenti su alcun indicatore.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Durante l'ultima settimana di riferimento, i trader professionisti hanno chiuso 287 contratti Long e aperto 20.071 contratti Short. Il sentiment del gruppo «Non‑commercial» resta rialzista grazie a Donald Trump e alla sua politica, ma nelle ultime settimane si registra una riduzione delle posizioni Long. Il numero totale di contratti Long nelle mani degli speculatori è attualmente pari a 294.000, mentre i contratti Short sono 158.000. Il vantaggio dei tori rimane quasi doppio.
Nel complesso, nel lungo termine, i principali operatori continuano a liquidare posizioni short e ad aumentare quelle long. Naturalmente, diversi eventi globali, che non sono mancati negli ultimi anni, hanno impatti diversi sugli investitori. Ora tutta l'attenzione del mercato è rivolta al Medio Oriente, dove la guerra continua ad ampliarsi e a estendere la sua geografia. Di conseguenza, nel prossimo periodo il tasso di cambio EUR/USD dipenderà più dalla guerra in Iran che dai verbali della Fed o dai dati economici.
Calendario delle notizie per USA e UE:
UE – Bilancia commerciale in Germania (07:00 UTC).
USA – Rapporto settimanale ADP (12:15 UTC).
USA – Vendite di case nuove (14:00 UTC).
Il calendario del 10 marzo include tre eventi secondari. L'impatto del calendario informativo sul sentiment del mercato martedì sarà estremamente debole o assente.
Previsioni su EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili in caso di rimbalzo sul grafico orario a 1,1830 con target a 1,1770, 1,1696 e 1,1577. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Nuove operazioni short sono possibili in caso di chiusura sotto 1,1577 con target a 1,1440, ma l'impulso ribassista sembra ormai esaurito. Operazioni long potevano essere aperte in caso di consolidamento sopra 1,1577 con target 1,1696; oggi tali posizioni possono essere mantenute aperte.
Le griglie di Fibonacci sono state costruite su 1,1805 – 1,1578 sul grafico orario e su 1,1919 – 1,1471 sul grafico a 4 ore.
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