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La coppia di valute EUR/USD ha perso circa 40 pip questa settimana, un calo minimo per la valuta europea. Lo scorso fine settimana avevamo ipotizzato che la settimana sarebbe stata probabilmente correttiva. A favore di questa tesi c'erano diversi fattori oggettivi. In primo luogo, sul grafico giornaliero, la coppia ha rotto al ribasso la linea Senkou Span B, una forte linea di resistenza (o supporto). In secondo luogo, il mercato ha venduto il dollaro statunitense per due settimane a causa delle aspettative ottimistiche riguardo a una guerra in Medio Oriente. Ricordiamo che circa due settimane e mezzo fa, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco di due settimane, che Donald Trump ha esteso a tempo indeterminato questa settimana.
Tuttavia né l'euro né la sterlina sono riusciti a proseguire la salita, perché alle aspettative servono anche fatti concreti che confermino la tregua. Il mercato non ha ricevuto tali prove nelle ultime due settimane e mezzo. I negoziati tra USA e Iran venivano fissati e poi cancellati, e alla data odierna non si sono ancora svolti. Anche la notizia del viaggio del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Islamabad era stata interpretata dal mercato come un consenso di Teheran a un secondo round di colloqui con Washington; tuttavia sabato mattina è emerso che la visita di Araghchi riguardava altri temi e che l'Iran si è nuovamente rifiutato di avviare un nuovo round di negoziati.
Pertanto, gli operatori di mercato hanno speculato sul cessate il fuoco, sulle loro aspettative ottimistiche di una fine della guerra e sulla firma di un accordo di pace, senza però ricevere alcuna conferma. Di conseguenza, un'ulteriore crescita della valuta europea è risultata semplicemente impossibile. Il contesto macroeconomico e fondamentale avrebbe potuto far pendere la bilancia in una direzione o nell'altra, se il mercato non avesse ignorato entrambi questi tipi di analisi per due mesi. Ad esempio, questa settimana Christine Lagarde è intervenuta due volte, sono stati pubblicati indici di attività economica nei settori dei servizi e della produzione e una serie di report secondari: il mercato non ha prestato particolare attenzione e la volatilità è rimasta bassa per tutta la settimana, come mostra il grafico sotto.
Dal punto di vista tecnico, sul timeframe giornaliero la coppia può permettersi di correggere ancora per una o due settimane all'interno della nuvola di Ichimoku. Probabilmente il mercato non prenderà decisioni decisive finché non avrà un po' di chiarezza sulla questione del conflitto in Medio Oriente. Naturalmente, il mercato non rimarrà immobile per sempre, anche se Stati Uniti e Iran non dovessero riuscire a tenere il prossimo round di negoziati e a raggiungere un cessate il fuoco completo. Ma il conflitto congelato nelle condizioni attuali non durerà per sempre: o si passa a un'escalation o a una de‑escalation. In ogni caso va solo aspettato il momento in cui la situazione si sbloccherà.
La volatilità media della coppia EUR/USD negli ultimi 5 giorni, alla data del 25 aprile, è di 58 punti e viene classificata come «media». Per lunedì ci attendiamo oscillazioni tra 1,1664 e 1,1780. Il canale di regressione lineare senior si è girato verso il basso, segnalando un possibile cambio di tendenza verso il ribasso; tuttavia il trend rialzista del 2025 potrebbe comunque riprendere. L'indicatore CCI è entrato in area di ipercomprato formando una divergenza ribassista, che ha avvertito della possibilità di un ritracciamento.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,1658
S2 – 1,1597
S3 – 1,1536
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,1719
R2 – 1,1780
R3 – 1,1841
La coppia EUR/USD mantiene il suo trend rialzista in un contesto di indebolimento dell'influenza geopolitica sul sentiment di mercato e di calo delle tensioni geopolitiche. Il quadro fondamentale globale per il dollaro resta estremamente negativo, quindi a lungo termine continuiamo ad aspettarci un apprezzamento della coppia. Se il prezzo si trova sotto la media mobile, si possono considerare posizioni short con obiettivi tecnici a 1,1664 e 1,1658. Sopra la media mobile sono valide le posizioni long con target a 1,1780 e 1,1841. Il mercato si sta gradualmente allontanando dal fattore geopolitico, e il dollaro perde il suo unico driver di rialzo.
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se vanno entrambi nella stessa direzione, allora la tendenza è forte.
Linea della media mobile (impostazioni 20.0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
I livelli di Murray sono livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il probabile canale di prezzo in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base agli indicatori di volatilità correnti.
L'indicatore CCI: il suo ingresso nell'area di ipervenduto (sotto -250) o nell'area di ipercomprato (sopra +250) significa che si sta avvicinando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
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