22.06.202609:46 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 22 giugno. Lo Stretto di Hormuz è di nuovo chiuso

La coppia EUR/USD ha continuato la sua discesa venerdì verso il livello di correzione del 100,0% a 1,1409. Questa discesa potrebbe proseguire anche lunedì, poiché il contesto geopolitico rimane estremamente sfavorevole ai rialzisti e altamente contraddittorio. Un rimbalzo delle quotazioni dal livello 1,1409 sarebbe a favore della valuta europea e permetterebbe un certo recupero in direzione del livello Fibonacci del 76,4% – 1,1514. Il consolidamento della coppia sotto 1,1409 aumenterebbe la probabilità di un'ulteriore discesa verso il successivo livello di ritracciamento di Fibonacci del 127,2% a 1,1291.

La situazione delle onde sul grafico orario è cambiata ancora una volta. L'ultima onda rialzista completata ha rotto il precedente massimo, ma la nuova onda ribassista ha infranto l'ultimo minimo. Di conseguenza, il trend è tornato ad essere ribassista. Nelle ultime settimane la situazione geopolitica è migliorata significativamente, ma la Fed ha innescato un nuovo attacco ribassista. Un'offensiva ribassista su vasta scala richiederebbe ulteriori fattori, che al momento non vedo, ma i rialzisti non stanno opponendo resistenza.

Venerdì non ci sono stati eventi o notizie importanti durante la giornata. Nel weekend sono però arrivate informazioni dal Medio Oriente, e difficilmente si possono definire positive. L'Iran ha nuovamente imposto il blocco dello Stretto di Hormuz in risposta alle azioni militari israeliane in Libano. I negoziati tra USA e Iran sulla questione nucleare rischiano di saltare, benché domenica si sia svolto il primo turno di colloqui, dal quale non si possono trarre conclusioni definitive. Alcuni media riportano una svolta, altri un fallimento. Non ci sono ancora informazioni attendibili. Donald Trump ha annunciato stanotte che darà l'ordine di nuovi attacchi contro l'Iran se l'accordo nucleare non verrà firmato. Ha inoltre esortato Teheran a ignorare la guerra tra Israele e Libano, per non compromettere i negoziati con Washington. Teheran ha riferito che le condizioni dell'accordo firmato la scorsa settimana non vengono rispettate dalla controparte americana, pertanto lo Stretto di Hormuz verrà nuovamente chiuso. Di conseguenza, all'inizio della nuova settimana i ribassisti ottengono nuove opportunità per attaccare.

Sul grafico a 4 ore la coppia continua la discesa verso il livello correttivo del 100,0% – 1,1411. Un rimbalzo da questo livello darebbe all'euro una breve tregua e l'opportunità di un leggero rialzo verso il livello di correzione del 76,4% a 1,1514. Il consolidamento della coppia al di sotto di 1,1411 aumenterebbe la probabilità di un ulteriore ribasso. Oggi non si osservano divergenze in formazione su nessun indicatore.

Report Commitments of Traders (COT):

Nell'ultima settimana di riferimento i professionisti hanno chiuso 15.878 contratti long e aperto 19.056 contratti short. Durante le sette settimane di febbraio e marzo il predominio totale dei compratori è svanito a causa della guerra in Iran, mentre nelle ultime undici settimane la situazione si è riequilibrata grazie alla sospensione delle ostilità in Medio Oriente, e ora i compratori tornano a prevalere. Il numero complessivo di contratti long detenuti dagli speculatori è attualmente di circa 219.000, mentre i contratti short ammontano a circa 205.000.

In generale, i principali operatori continuano a guardare all'euro con grande interesse nel lungo termine. Naturalmente gli eventi di varia natura nel mondo, che non sono mancati negli ultimi anni, influenzano il sentiment degli investitori. In particolare, ora tutta l'attenzione del mercato resta rivolta al Medio Oriente, dove la guerra è soltanto sospesa e non conclusa. Pertanto, nel prossimo futuro, i tassi di cambio dell'euro e del dollaro dipenderanno non dalla politica monetaria della Fed, della BCE o dai dati economici, ma dagli sviluppi in Iran.

Calendario delle notizie per USA e UE:

Il 22 giugno il calendario economico non riporta alcun evento di rilievo. L'influenza del contesto economico sul sentiment di mercato lunedì sarà assente.

Previsione per EUR/USD e consigli per i trader:

Oggi è possibile acquistare la coppia in caso di rimbalzo da 1,1411 sul grafico orario, con un target a 1,1514. Operazioni di vendita potevano essere aperte alla chiusura sotto il livello 1,1578 e alla chiusura sotto 1,1514 con target 1,1411 — obiettivo che è stato praticamente raggiunto. Nuove vendite sono considerate in caso di chiusura sotto 1,1411 con target 1,1291.

Le griglie dei livelli di Fibonacci sono tracciate tra 1,1411 e 1,1850 sia sul grafico orario che su quello a 4 ore.