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Il conteggio delle onde sul grafico a 4 ore per l'EUR/USD si complica. Non si può ancora parlare di annullamento del tratto rialzista (immagine in basso), iniziato a gennaio dello scorso anno, ma la struttura delle onde del trend ha assunto ora un carattere correttivo. Nel lungo termine, è da attendersi la costruzione dell'onda C, il cui minimo dovrebbe collocarsi al di sotto del minimo dell'onda A. Attualmente, il minimo dell'onda C è al di sotto del minimo dell'onda A, quindi l'onda C potrebbe completarsi da un momento all'altro. Tuttavia, con notizie favorevoli per il dollaro, quest'onda potrebbe estendersi molto di più.
A scala minore si individua una classica struttura ribassista a cinque onde. Se l'ipotesi è corretta, in questo momento si sta formando l'onda 4 e l'onda 3 ha già assunto forma a cinque onde. Dopo il completamento di tale struttura lo strumento potrebbe passare a una serie di onde rialziste; tuttavia, secondo l'attuale conteggio, è probabile che si debba ancora costruire l'onda 5. Di conseguenza, la valuta unica europea potrebbe scendere verso la figura 1,13.
Il tasso di cambio EUR/USD è sceso di 40 punti base martedì in risposta alla nuova escalation del conflitto in Medio Oriente. In realtà non è successo nulla di fondamentalmente nuovo: l'Iran ha attaccato diverse petroliere commerciali che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz al largo delle coste dell'Oman con missili da crociera e droni. In risposta gli Stati Uniti hanno colpito le infrastrutture costiere iraniane e hanno revocato l'autorizzazione a Teheran per la vendita di petrolio. Ricordo che l'Iran insiste perché le navi commerciali attraversino lo Stretto solo su rotte designate, poiché desidera imporsi un controllo totale sul passaggio. Le navi che non rispettano tali corridoi rischiano di essere attaccate.
Come si vede, la tregua in Medio Oriente è stata nuovamente violata e la riapertura dello Stretto è tutt'altro che pacifica. Ho scritto ieri che potrebbero volerci mesi per tornare ai livelli di traffico pre‑crisi, e ciò solo nel caso in cui Iran e USA non riprendano una guerra su larga scala. Non è chiaro come verrà risolta la questione dello Stretto di Hormuz: Teheran ha annunciato l'intenzione di introdurre una tariffa per il passaggio (circa 2 milioni di dollari a nave), cosa a cui USA e partner si oppongono. Il memorandum d'intesa non chiarisce chi e come gestirà lo Stretto: l'indicazione è solo che lo Stretto deve restare aperto, senza precisare come garantirne il funzionamento.
Insomma, la situazione resta invariata. Iran e USA hanno firmato un memorandum d'intesa, ma a mio parere, al momento, non vi è traccia di tale intesa. Le parti rimangono ferme sulle proprie posizioni e non sembrano disposte a concessioni o a dimostrare la volontà di una pace piena. Rimango della mia opinione: il conflitto in Medio Oriente, in una forma o nell'altra, durerà ancora a lungo.
Sulla base della presente analisi dell'EUR/USD, concludo che lo strumento resta nell'ambito del trend rialzista (immagine in basso), mentre nel breve termine si trova in una fase ribassista. A mio avviso, è un buon momento per provare a costruire posizioni long, ma lo strumento potrebbe scendere fino a 1,13 nell'ambito dell'onda 5 dell'onda C. Tuttavia, il conteggio delle onde spesso riserva delle sorprese, quindi io passerei già all'acquisto.
Sul timeframe superiore, è visibile un trend rialzista, dopo il quale ha iniziato a formarsi una serie di onde correttive. L'onda C dovrebbe formarsi a breve, con target intorno a 1,1352 (38,2% di Fibonacci). Una volta completata la struttura A-B-C, potrebbe iniziare a delinearsi una nuova tendenza al rialzo a lungo termine.
1) Le strutture delle onde devono essere semplici e comprensibili. Strutture complesse sono difficili da sfruttare e cambiano spesso.
2) Se non c'è certezza su ciò che accade sul mercato, è meglio non entrarci.
3) Non esiste e non potrà mai esistere una certezza assoluta sulla direzione del movimento. Non dimenticate gli ordini protettivi Stop Loss.
4) L'analisi delle onde può essere combinata con altri tipi di analisi e strategie di trading.
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