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La coppia EUR/USD ha registrato una nuova inversione di tendenza a favore del dollaro USA venerdì, consolidandosi al di sotto del livello di ritracciamento del 100% a 1,1409. Tuttavia, la coppia si è mossa lateralmente nelle ultime settimane e 1,1409 non è un buon livello per i trader. La stragrande maggioranza dei segnali in prossimità di questo livello non si è concretizzata. Pertanto, è meglio attendere la fine della fase laterale. L'attività di mercato rimane debole.
La situazione delle onde sul grafico orario resta ribassista, nonostante gli assalti rialzisti delle ultime due settimane. L'ultima onda ribassista completata ha rotto il minimo precedente e l'ultima onda rialzista non ha ancora rotto il picco precedente e continua a formarsi. La geopolitica è in buona misura migliorata nelle scorse settimane, dato che la guerra in Medio Oriente è stata almeno sospesa e Iran e USA hanno firmato una sorta di accordo. La fine del trend ribassista sarà determinata dalla rottura al ribasso del picco di 1,1620 o dalla formazione di due onde rialziste.
Il contesto informativo venerdì è stato assente. Anche la nuova settimana inizia con una pausa nelle notizie, ma domani gli Stati Uniti pubblicheranno i dati sull'inflazione, che potrebbero essere cruciali per la prossima riunione del FOMC. Purtroppo, il livello dell'inflazione dipende direttamente dai prezzi dell'energia e dallo stato dello Stretto di Hormuz, che si apre e si chiude. Una cosa è certa: lo Stretto non è attualmente libero e sicuro per le petroliere. Di conseguenza, un rallentamento dell'indice dei prezzi al consumo al 3,8% non potrà essere interpretato come l'inizio di un ritorno al livello obiettivo. Pertanto, ritengo che le conclusioni su un possibile abbandono da parte della Fed del suo piano di inasprimento della politica monetaria siano premature. Prima deve esserci chiarezza sullo Stretto di Hormuz. Finché non ci sarà, penso che la Fed manterrà un orientamento "falco".
Sul grafico a 4 ore la coppia si muove orizzontalmente. Un consolidamento sotto il livello 1,1411 aprirebbe la strada a un'ulteriore discesa verso il livello di correzione 127,2% – 1,1291, tuttavia il prezzo ultimamente cambia direzione troppo spesso e i trader non sono particolarmente attivi. Oggi non si osservano divergenze emergenti su nessun indicatore. Il corridoio di tendenza ribassista rimane intatto.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nella settimana di riferimento i professionisti hanno chiuso 12.228 contratti long e aperto 5.098 contratti short. Nelle sette settimane di febbraio e marzo il netto vantaggio dei rialzisti è svanito a causa della guerra in Iran, mentre nelle ultime quindici settimane la situazione si è livellata con la sospensione delle ostilità in Medio Oriente. Il numero complessivo di contratti long detenuti dagli speculatori è attualmente di 223.000, mentre i contratti short sono 239.000.
Nel complesso, i principali operatori continuano a guardare all'euro con grande interesse nel lungo termine. È ovvio che eventi di varia natura nel mondo influenzano il sentiment degli investitori; al momento il mercato non perde di vista la situazione in Medio Oriente, dove la guerra è stata messa in pausa e sono cominciati negoziati che potrebbero portare a una pace duratura. Tuttavia, il mercato per ora ignora in larga misura il miglioramento geopolitico e molti altri fattori che dovrebbero sostenere l'euro.
Calendario economico per USA e UE:
Per il 13 luglio il calendario economico non contiene voci. L'impatto del contesto economico sulla propensione al rischio lunedì sarà quindi nuovamente assente.
Previsioni su EUR/USD e consigli per i trader:
Acquisti: possibili in caso di consolidamento sopra 1,1409 sul grafico orario, con target a 1,1514.
Vendite: possibili in caso di consolidamento sotto 1,1409 sul grafico orario, con target a 1,1290.
Attenzione: i movimenti di mercato sono attualmente molto deboli e il livello 1,1409 non è una fonte affidabile di segnali.
Le griglie di livelli di Fibonacci sono tracciate da 1,1409 a 1,1850 sul grafico orario e da 1,1411 a 1,1850 su quello a 4 ore.
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