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Il conteggio delle onde sul grafico a 4 ore per EUR/USD si complica. Non si può parlare di annullamento della fase rialzista (immagine in basso), iniziata a gennaio dello scorso anno, ma la struttura del trend ha assunto ora un carattere correttivo. Nel lungo termine, dovremmo aspettarci la formazione dell'onda C, con il suo minimo al di sotto del minimo dell'onda A. Attualmente, il minimo dell'onda C è al di sotto del minimo dell'onda A, quindi l'onda C potrebbe completarsi da un momento all'altro. Tuttavia, con notizie favorevoli per il dollaro, quest'onda potrebbe estendersi molto di più.
A scala inferiore si individua una classica struttura ribassista a cinque onde. Se questa ipotesi è corretta, siamo nella costruzione dell'onda 4, mentre l'onda 3 ha assunto una forma a cinque onde. Dopo il completamento di questa struttura, lo strumento potrebbe passare a una serie di onde rialziste; tuttavia, secondo l'attuale conteggio, ci aspetta ancora la costruzione dell'onda 5. Ne consegue che l'euro potrebbe scendere fino a 1,13.
Il tasso di cambio EUR/USD è salito di 15 punti base martedì, con un movimento totale di 25 punti. L'euro ha leggermente migliorato la sua posizione, finora piuttosto debole, nel pomeriggio, ma nel complesso il quadro rimane invariato. Lo strumento EUR/USD resta infatti nella fase di costruzione dell'onda ribassista 5 di C. Quando questa onda sarà completata sarà possibile attendersi almeno la formazione di una serie di onde correttive, così da permettere all'euro di recuperare terreno. Tuttavia, con l'attuale livello di attività di mercato, ciò potrebbe richiedere molto tempo.
Oggi si terrà la riunione della Fed, e dobbiamo capire se il dollaro potrà ricevere supporto dalla banca centrale statunitense. A mio avviso, il mercato interpreta molte notizie ed eventi in senso favorevole al dollaro, perciò può sembrare che qualunque parola di Kevin Warsh inneschi nuovi acquisti della valuta americana. D'altro canto, i partecipanti non possono comprare il dollaro continuamente soltanto sulla base di aspettative di inasprimento della politica monetaria: servono conferme e al momento non ce ne sono. Il mercato si basa sul fatto che l'inflazione negli USA resta elevata, ben sopra l'obiettivo; tuttavia a giugno l'indice dei prezzi al consumo ha mostrato un rallentamento, e nessuno sa quando, o se, si aprirà un nuovo periodo di tregua tra Stati Uniti e Iran. Se l'inflazione dovesse continuare a calare, il FOMC manterrà probabilmente il tasso invariato.
Secondo lo strumento CME FedWatch, il mercato ritiene praticamente certo che entro fine anno i tassi verranno aumentati di almeno 25 punti base. Solo il 10% degli economisti intervistati pensa che il tasso rimarrà nell'intervallo 3,5–3,75%. Anche oggi i mercati danno una probabilità di inasprimento pari al 31,5%. L'aumento della probabilità di un rialzo è stato causato dalla ripresa del conflitto tra Iran e USA. Ma il conflitto, dopo essere ripreso, si è poi fermato. Io ritengo che la Fed continuerà ad assumere una posizione attendista.
In base alla mia analisi di EUR/USD, concludo che lo strumento rimane all'interno del trend rialzista (immagine in basso) e, nel breve termine, all'interno del trend ribassista. A mio parere, ora è un buon momento per tentare di aprire posizioni long, ma lo strumento potrebbe ancora scendere fino alla soglia 1,13 nell'ambito dell'onda 5 in C. Il conteggio delle onde spesso riserva delle sorprese, quindi mi concentrerei già sugli acquisti.
Sul timeframe superiore, è visibile un trend rialzista, dopo il quale ha iniziato a formarsi una serie di onde correttive. Ci si aspetta che l'onda C si formi a breve, con target situati intorno a 1,1352, che corrisponde al 38,2% di Fibonacci. Una volta completata la struttura A-B-C, potrebbe iniziare a formarsi un nuovo trend rialzista di lungo termine.
1) Le strutture delle onde devono essere semplici e comprensibili. Strutture complesse sono difficili da sfruttare e cambiano spesso.
2) Se non c'è certezza su ciò che accade sul mercato, è meglio non entrarci.
3) Non esiste e non potrà mai esistere una certezza assoluta sulla direzione del movimento. Non dimenticate gli ordini protettivi Stop Loss.
4) L'analisi delle onde può essere combinata con altri tipi di analisi e strategie di trading.
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