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Il conteggio delle onde sul grafico a 4 ore per EUR/USD si complica. Non si può parlare di annullamento della fase rialzista (immagine in basso), iniziata a gennaio dello scorso anno, ma la struttura del trend ha assunto ora un carattere correttivo. Nel lungo termine, dovremmo aspettarci la formazione dell'onda C, con il suo minimo al di sotto del minimo dell'onda A. Attualmente, il minimo dell'onda C è al di sotto del minimo dell'onda A, quindi l'onda C potrebbe completarsi da un momento all'altro o essersi già completata. Tuttavia, con notizie favorevoli per il dollaro, quest'onda potrebbe estendersi molto di più.
A scala inferiore si individua una classica struttura ribassista a cinque onde. Se questa ipotesi è corretta, siamo nella costruzione dell'onda 4, mentre l'onda 3 ha assunto una forma a cinque onde. Dopo il completamento di questa struttura, lo strumento potrebbe passare a una serie di onde rialziste; tuttavia, secondo l'attuale conteggio, l'onda 5 non ha ancora iniziato a formarsi. Ne consegue che l'euro potrebbe scendere fino alla soglia di 1,13 o anche al di sotto di essa.
Il tasso di cambio EUR/USD ha guadagnato solo 20 punti base complessivamente venerdì, poiché la domanda di valuta europea si è indebolita significativamente nella prima metà della giornata. Si può spiegare il calo dell'euro o con la necessità di costruire un'onda correttiva, o con un rapporto sull'inflazione dell'area euro debole. D'altronde non direi che il rapporto sia stato davvero deludente. L'inflazione è aumentata, esattamente nella misura attesa dagli operatori, e in termini complessivi il valore del 2,9% su base annua non è un livello che imporrebbe alla BCE di precipitare ad aumentare i tassi. Durante il fine settimana, Donald Trump ha nuovamente cambiato i suoi piani riguardo all'Iran e ha annullato una nuova serie di attacchi. Di conseguenza, nel prossimo futuro Trump cercherà ancora di riavviare il dialogo con Teheran. Come ho detto più volte, è il presidente USA a essere interessato a una rapida conclusione del conflitto mediorientale, mentre il tempo è dalla parte di Teheran.
Pertanto, come prima, credo che Teheran si rifiuterà di negoziare o manterrà una posizione ferma. Donald Trump non riuscirà a costringere l'Iran a firmare un accordo svantaggioso sotto la minaccia delle armi. Ne consegue che, nel migliore dei casi, il conflitto passerà a una fase di ibernazione: nessuna delle parti otterrà ciò che desidera e il conflitto potrebbe semplicemente venire congelato. Credo che questo sia lo scenario più ottimista, ma anche il più realistico. Se ciò si verificasse, almeno il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz verrebbe in parte ristabilito, permettendo al petrolio di restare sotto i 100$ e impedendo che l'inflazione in Europa o negli USA torni a crescere fortemente. In tal caso, le aspettative dei mercati sulla politica monetaria della BCE e della Fed verrebbero corrette. Un inasprimento resterebbe comunque possibile entro fine anno, ma non nelle dimensioni attualmente scontate dal mercato.
Posso aggiungere che le buone notizie per l'euro della scorsa settimana sono arrivate però in un momento sbagliato. La quinta onda non si è completata e, senza di essa, la struttura delle onde attuale appare incompleta.
In base alla mia analisi di EUR/USD, concludo che lo strumento rimane all'interno del trend rialzista (immagine in basso) e, nel breve termine, all'interno del trend ribassista. A mio parere, ora è un buon momento per tentare di aprire posizioni long, ma lo strumento potrebbe ancora scendere fino alla soglia 1,13 nell'ambito dell'onda 5 in C. Il conteggio delle onde spesso riserva delle sorprese, quindi mi concentrerei già sugli acquisti.
Sul timeframe superiore, è visibile un trend rialzista, dopo il quale ha iniziato a formarsi una serie di onde correttive. Ci si aspetta che l'onda C si formi a breve, con target situati intorno a 1,1352, che corrisponde al 38,2% di Fibonacci. Una volta completata la struttura A-B-C, potrebbe iniziare a formarsi un nuovo trend rialzista di lungo termine.
1) Le strutture delle onde devono essere semplici e comprensibili. Strutture complesse sono difficili da sfruttare e cambiano spesso.
2) Se non c'è certezza su ciò che accade sul mercato, è meglio non entrarci.
3) Non esiste e non potrà mai esistere una certezza assoluta sulla direzione del movimento. Non dimenticate gli ordini protettivi Stop Loss.
4) L'analisi delle onde può essere combinata con altri tipi di analisi e strategie di trading.
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