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Il conteggio delle onde sul grafico a 4 ore per EUR/USD si complica. Non si parla ancora di annullamento della fase rialzista (immagine in basso), iniziata a gennaio dello scorso anno. Anzi, abbiamo visto una completa struttura correttiva A‑B‑C, molto probabilmente conclusa. Non si è materializzata una convincente onda 5 in C: questa ha assunto forma accorciata, cosa che capita di tanto in tanto. Vorrei ricordare che le strutture delle onde classiche si trovano solitamente solo nei manuali; nella realtà bisogna essere più flessibili nell'analisi. Ecco perché da un mese, nelle mie analisi, affermo che dovremmo prepararci a un rialzo della valuta europea. Se il conteggio attuale è corretto, lo strumento è all'inizio di un nuovo tratto rialzista.
A scala inferiore si individua una classica struttura ribassista a cinque onde con onda 5 accorciata. Avevo ipotizzato un calo dell'euro fino alla cifra 1,13, ma il contesto delle notizie si è orientato contro il dollaro e i venditori non hanno avuto la forza sufficiente per costruire un'onda 5 convincente. Pertanto, si può presumere che un nuovo set di onde rialziste abbia iniziato a formarsi il 28 luglio.
Il tasso di cambio EUR/USD è rimasto praticamente invariato giovedì, e gli ultimi 5-6 giorni di contrattazione possono essere cancellati dalla memoria e dai grafici. Non è avvenuto nulla di interessante sul mercato nell'ultima settimana. Negli ultimi 6 giorni la valuta unica europea, in lento declino, ha percorso soltanto 25 punti base (a giudicare dai prezzi di apertura e chiusura). L'ampiezza dei movimenti non ha superato quotidianamente i 15–20 punti. Non resta che sperare che gli operatori di mercato si risveglino dal loro torpore oggi.
Ci sono molti argomenti di discussione per la mattinata di venerdì. Ricordo ancora una volta ai lettori che oggi è in programma il tanto atteso intervento del presidente della Fed Kevin Warsh, così come la pubblicazione del rapporto annuale sui Nonfarm Payrolls. Difficilmente qualche trader potrà averlo dimenticato. Di questi due eventi parleremo in un'analisi separata, dato che l'argomento è vasto. Qui vorrei però sottolineare che ieri il presidente USA Donald Trump ha definitivamente escluso la possibilità di tornare al Memorandum d'intesa per normalizzare i rapporti con l'Iran e riprendere i negoziati. Secondo Trump, non è lui a cercare un incontro con i rappresentanti di Teheran: sarebbe invece l'Iran a desiderare la riunione e a implorare un accordo. Abbiamo già sentito dichiarazioni simili milioni di volte, e Teheran ha già smentito e respinto innumerevoli volte tali affermazioni.
Donald Trump si è definitivamente impegnato a imporre un blocco economico all'Iran, la cui data esatta e la cui forma non sono ancora note. Ricordo che il suo ultimo, geniale, piano prevede che molti Paesi che mantengono relazioni con l'Iran rinuncino a questi legami e aderiscano all'embargo. Non vedo perché la Turchia o la Cina dovrebbero farlo: mi risulta difficile pensare che Ankara o Pechino intendano obbedire ciecamente alle direttive della Casa Bianca. Pertanto, allo stato attuale, l'ennesimo piano di Trump per schiacciare l'Iran appare più una farsa che una strategia concreta.
In base alla mia analisi di EUR/USD, concludo che lo strumento rimane all'interno del trend rialzista (immagine in basso) e, nel breve termine, sembra essere passato a un nuovo set di onde rialziste. Ritengo che sia un ottimo momento per costruire posizioni long. L'onda 5 in C ha assunto una forma accorciata; se il trend ribassista iniziato il 28 gennaio non si trasformerà in una più estesa struttura a cinque onde (cosa che richiederebbe un forte flusso di notizie a favore del dollaro), allora EUR/USD è veramente all'inizio di un nuovo, prolungato movimento rialzista con obiettivi dislocati anche fino alla cifra 1,25.
Sul timeframe superiore, è visibile un trend rialzista, dopo il quale ha iniziato a formarsi una serie di onde correttive. La struttura A‑B‑C è presumibilmente completata. In tal caso, ha iniziato a formarsi un nuovo segmento di trend rialzista impulsivo.
1) Le strutture delle onde devono essere semplici e comprensibili. Strutture complesse sono difficili da sfruttare e cambiano spesso.
2) Se non c'è certezza su ciò che accade sul mercato, è meglio non entrarci.
3) Non esiste e non potrà mai esistere una certezza assoluta sulla direzione del movimento. Non dimenticate gli ordini protettivi Stop Loss.
4) L'analisi delle onde può essere combinata con altri tipi di analisi e strategie di trading.
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