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Il conteggio delle onde sul grafico a 4 ore per EUR/USD si complica. Non si parla ancora di annullamento della fase rialzista (immagine in basso), iniziata a gennaio dello scorso anno. Anzi, abbiamo visto una completa struttura correttiva A‑B‑C, molto probabilmente conclusa. Non si è materializzata una convincente onda 5 in C: questa ha assunto una forma accorciata, cosa che capita di tanto in tanto. Vorrei ricordare che le strutture delle onde classiche si trovano solitamente solo nei manuali; nella realtà bisogna essere più flessibili nell'analisi.
Purtroppo, in questo momento il conteggio delle onde può trasformarsi di nuovo in qualcosa di più complesso. L'onda C potrebbe assumere una forma a tre onde, la successiva onda verrebbe identificata come onda D e l'intero segmento di trend, iniziato il 27 gennaio, assumerebbe una forma correttiva a cinque onde, A-B-C-D-E. Se questa ipotesi è corretta, l'onda D assumerebbe una forma a tre onde, e il 21 agosto l'EUR/USD sarebbe entrato nella fase di costruzione dell'onda E, il cui minimo dovrebbe trovarsi al di sotto del minimo dell'onda C, ovvero 1,1325. Tuttavia tengo a precisare che questo rimane uno scenario di riserva. Sulla base delle notizie recenti, sono più propenso a credere che si stia formando un'onda rialzista globale.
Il tasso di cambio EUR/USD è salito di 10 punti base lunedì, ma l'ampiezza dei movimenti è stata, come di consueto, limitata, non superiore a 10 pip. Il primo giorno della settimana può essere tranquillamente dimenticato, dato che non è accaduto nulla di interessante o rilevante a livello globale o sul mercato valutario. Il mercato sembra aver adottato un nuovo schema operativo: quattro giorni a settimana, il contesto informativo è irrilevante, quindi il mercato non si muove praticamente; un giorno a settimana, il contesto informativo è significativo, quindi si osservano movimenti solo in quella giornata. Pertanto, si può presumere che i movimenti di questa settimana si limiteranno a giovedì e venerdì. E anche questa conclusione è seriamente discutibile.
Il punto è che la decisione della BCE di alzare i tassi è ormai nota in anticipo. Il mercato ha avuto tempo di prepararsi e di tenerne conto. Perciò è probabile che giovedì, quando la banca centrale annuncerà formalmente la sua decisione, la reazione sia di nuovo contenuta. Ricordiamo che il rapporto sui Nonfarm Payrolls di venerdì scorso ha sorpreso gli operatori, ma la reazione è stata incompleta e insolitamente debole. Quindi anche per un evento già atteso da settimane la valuta unica potrebbe reagire debolmente. Resta il dato sull'inflazione USA di venerdì. La previsione è che l'indice dei prezzi al consumo rimanga invariato al 3,4%: questo è un'ulteriore ragione per cui la reazione di mercato potrebbe essere nulla. Se l'inflazione resta stabile e il mercato ha indovinato le attese, non emergono motivi per aprire nuove posizioni, e non si potranno ricavare nuove conclusioni sulla possibile decisione della Fed la settimana seguente.
In base alla mia analisi di EUR/USD, concludo che lo strumento rimane all'interno di un trend rialzista localizzato, nella prima onda di una nuova tendenza rialzista globale. Va tuttavia riconosciuto che il tratto di trend iniziato a gennaio di quest'anno potrebbe assumere la forma A‑B‑C‑D‑E. Se questa ipotesi dovesse rivelarsi corretta, la discesa dei prezzi proseguirebbe con obiettivi situati al di sotto del minimo dell'onda C, cioè sotto 1,1325. Ritengo però questo scenario un'alternativa, non quello principale. Credo che a giugno abbia iniziato a formarsi un nuovo segmento di tendenza rialzista, che riporterà l'euro a 1,20.
Sul timeframe superiore, è visibile un segmento di tendenza rialzista, seguito da una struttura correttiva A-B-C. Questa struttura potrebbe assumere una forma a cinque onde, ma a questo punto la considero completa. In tal caso, è iniziato un nuovo segmento di tendenza rialzista impulsivo.
1) Le strutture delle onde devono essere semplici e comprensibili. Strutture complesse sono difficili da sfruttare e cambiano spesso.
2) Se non c'è certezza su ciò che accade sul mercato, è meglio non entrarci.
3) Non esiste e non potrà mai esistere una certezza assoluta sulla direzione del movimento. Non dimenticate gli ordini protettivi Stop Loss.
4) L'analisi delle onde può essere combinata con altri tipi di analisi e strategie di trading.
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