11.09.202609:59 Forex Analysis & Reviews: USDJPY: semplici consigli di trading per i trader principianti l'11 settembre. Analisi delle operazioni Forex di ieri

Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta giapponese

Il test del prezzo 154,28 è avvenuto nel momento in cui l'indicatore MACD era molto salito al di sopra della linea zero, il che limitava il potenziale rialzista della coppia. Per questo motivo non ho comprato dollari.

Il rapporto sui prezzi alla produzione (PPI) statunitense di ieri ha sostenuto il dollaro contro lo yen, poiché l'inflazione è accelerata al 5,4% su base annua e l'aumento dei prezzi del petrolio ha alimentato le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed nel prossimo futuro. In condizioni normali un segnale del genere sarebbe stato motivo diretto per un forte apprezzamento di USD/JPY: tassi più alti negli USA allargano il differenziale con il Giappone e storicamente pesano sullo yen. Tuttavia oggi la situazione è diversa, e non mi affretterei a seppellire la valuta giapponese. Il fatto è che lo yen è sostenuto da diversi fattori potenti che vanno nella direzione opposta rispetto al robusto PPI: le continue operazioni di intervento coordinate degli Stati Uniti e della Banca del Giappone indeboliscono il dollaro su tutta la linea, gli investitori stanno chiudendo le posizioni di carry trade e il mercato prevede con fiducia un aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone già la prossima settimana. A mio avviso, è proprio per questo che anche un forte segnale inflazionistico dagli USA fatica a prevalere, e lo slancio del dollaro contro lo yen di ieri è stato molto più contenuto rispetto a quello contro altre valute.

Ritengo che il destino di USD/JPY si deciderà nello scontro tra due forze: le aspettative restrittive nei confronti della Fed in un contesto di prezzi in aumento e la combinazione di interventi con la normalizzazione della politica in Giappone. Fino alla pubblicazione del rapporto sull'inflazione al consumo statunitense di oggi, propendo a credere che lo yen rimarrà stabile, ma con un indice dei prezzi al consumo (CPI) inaspettatamente elevato, la coppia dovrebbe prepararsi a un'impennata di volatilità, che monitorerò attentamente.

Per la strategia intraday continuerò a fare riferimento principalmente all'attuazione degli scenari n.1 e n.2.

Segnale d'acquisto

Scenario n. 1: pianifico di comprare USD/JPY oggi al raggiungimento del punto d'ingresso intorno a 154,35 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 155,06 (linea verde più spessa sul grafico). Intendo chiudere le posizioni long intorno a 155,06 per poi aprire le vendite nella direzione opposta (aspettandomi un movimento di 30-35 punti nella direzione opposta al livello). È preferibile tornare ad acquistare la coppia sulle correzioni e su cali significativi di USD/JPY. Attenzione! Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.

Scenario n. 2: intendo comprare USD/JPY anche se il prezzo testa 153,98 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 154,35 e 155,06.

Segnale di vendita

Scenario n. 1: pianifico di vendere USD/JPY solo dopo l'aggiornamento del livello di 153,98 (linea rossa sul grafico), che porterà a una rapida diminuzione della coppia. L'obiettivo chiave dei venditori sarà il livello di 153,10, dove uscirò dalle vendite e aprirò gli acquisti immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). I venditori possono tornare in qualsiasi momento, basta anche un segnale da parte della banca centrale. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.

Scenario n. 2: intendo vendere USD/JPY anche se il prezzo testa 154,35 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 153,98 e 153,10.

Cosa c'è sul grafico:

La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.

La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.

La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.

La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.

Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.

Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.

Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.