07.10.202610:17 Forex Analysis & Reviews: Dove comprare e vendere yen: semplici consigli di trading per i trader principianti il 7 ottobre

Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta giapponese

Il test del livello di 158,07 si è verificato proprio mentre l'indicatore MACD iniziava a scendere da zero, confermando il punto di ingresso corretto per la vendita del dollaro. Di conseguenza, la coppia ha perso solo 10 pip.

Lo yen ha goduto di una breve tregua ieri, quando i deboli dati commerciali statunitensi hanno spinto al ribasso il cambio USD/JPY. Il deficit di beni e servizi ad agosto è salito bruscamente a 105,6 miliardi di dollari, e la correzione della coppia appariva coerente. Stamattina, durante la sessione asiatica, la domanda di dollari è però tornata e USD/JPY ha ripreso la salita dopo il calo di ieri. Questo ricorda ancora una volta che un dato debole statunitense da solo non basta per ribaltare il sentiment, e che lo yen si basava esclusivamente sulle proprie statistiche, che sono risultate contrastanti.

La principale pubblicazione giapponese del mattino è stata quella sulle retribuzioni di agosto. La crescita è stata del 3,8% su base annua, contro attese al 3,7%, ma il mese precedente era al 4,3%, quindi il rallentamento è evidente. Per la Bank of Japan qui ci sono due segnali contrapposti. Da un lato, gli stipendi hanno lievemente superato le attese e la crescita sostenuta dei redditi delle famiglie è l'argomento principale a favore di un'ulteriore normalizzazione dei tassi di interesse; non a caso Takata sostiene che il Giappone non è più un'eccezione tra le economie avanzate. Dall'altro, la perdita di ritmo dal 4,3% al 3,8% dà all'ala più prudente un motivo per non affrettarsi, finché i consumi restano deboli e l'indicatore di fiducia dei consumatori a settembre si è attestato appena a 35,4.

L'indice degli indicatori economici anticipatori per agosto è uscito a 118,0 contro le attese di 118,1. Rispetto a luglio, quando era a 117,7, il dato è migliorato, ma non ha centrato la previsione: questo quadro indica una ripresa lenta e incerta, non un'accelerazione. Messo in relazione con l'inizio di settimana — con il PMI servizi sceso a 51,3 e il PMI composito a 52,3 — si delinea un quadro coerente: l'economia giapponese continua a crescere, ma il ritmo cala gradualmente e le retribuzioni finora non giustificano una revisione aggressiva dei piani del regolatore. Ueda aveva in passato chiesto di prestare maggiore attenzione ai rischi inflazionistici, e finora i dati sostengono più una normalizzazione cauta che un'accelerazione.

Per lo yen il risultato è dunque neutro, e in presenza del ritorno della domanda di dollari ciò non basta a fermare la salita di USD/JPY.

Per la strategia intraday mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n. 1 e n. 2.

Segnale d'acquisto

Scenario n. 1: pianifico di comprare USD/JPY oggi al raggiungimento del punto d'ingresso intorno a 158,49 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 158,73 (linea verde più spessa sul grafico). Intendo chiudere le posizioni long intorno a 158,73 per poi aprire le vendite nella direzione opposta (aspettandomi un movimento di 30-35 punti nella direzione opposta al livello). È preferibile tornare ad acquistare la coppia sulle correzioni e su cali significativi di USD/JPY. Attenzione! Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.

Scenario n. 2: intendo comprare USD/JPY anche se il prezzo testa 158,34 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 158,49 e 158,73.

Segnale di vendita

Scenario n. 1: pianifico di vendere USD/JPY solo dopo l'aggiornamento del livello di 158,34 (linea rossa sul grafico), che porterà a una rapida diminuzione della coppia. L'obiettivo chiave dei venditori sarà il livello di 158,11, dove uscirò dalle vendite e aprirò gli acquisti immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). I venditori possono tornare in qualsiasi momento, basta anche un segnale da parte della banca centrale. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.

Scenario n. 2: intendo vendere USD/JPY anche se il prezzo testa 158,49 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 158,34 e 158,11.

Cosa c'è sul grafico:

La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.

La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.

La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.

La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.

Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.

Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.

Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.