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Giovedì sul grafico orario la coppia GBP/USD ha registrato un nuovo tentativo di inversione a favore della sterlina e un certo rialzo verso il livello di correzione 100,0% — 1,3272. Tuttavia, nel complesso, la sterlina resta da due settimane in un range compreso tra 1,3177 e 1,3272. Un rimbalzo dei prezzi a 1,3272 funzionerebbe a favore del dollaro americano e riaffermerebbe la pressione ribassista verso la zona di supporto 1,3164–1,3177.
La situazione sul mercato rimane totalmente ribassista. L'ultimo impulso rialzista concluso ha superato il precedente massimo, mentre l'ultima ondata ribassista non ha violato il massimo precedente. Di conseguenza, l'iniziativa rimane nelle mani dei ribassisti. L'inasprimento della politica monetaria da parte del FOMC e le prospettive «falco» espresse da Kevin Warsh continuano a sostenere il dollaro. La rottura dell'attuale trend sarà possibile solo al di sopra di 1,3284 o dopo la formazione di due onde rialziste.
Il contesto informativo giovedì non ha influito sul sentiment di mercato e la sterlina è riuscita a recuperare solo grazie al movimento laterale. Le attese «falco» di mercato per la politica del FOMC sono cresciute a settembre, e a ottobre potrebbero intensificarsi anche quelle relative alla BoE. Le recenti dichiarazioni dei membri del MPC hanno alimentato aspettative di accelerazione dell'inflazione in Gran Bretagna. Entro fine anno l'indice dei prezzi al consumo potrebbe salire fino al 4%, un livello del tutto inaccettabile. Di conseguenza, la banca britannica potrebbe procedere con un rialzo dei tassi nella prossima riunione, e questo fattore potrebbe fornire alla sterlina e ai tori il sostegno tanto atteso. Tuttavia, va sottolineato che i tori sono in parte responsabili della loro situazione critica. Nelle ultime settimane si sono presentate ripetute occasioni favorevoli: un forte dato sul PIL britannico o report deboli sull'occupazione e la disoccupazione negli USA. Ci sono state opportunità di attacco, ma i tori non le hanno sfruttate. La sterlina non riuscirà a mostrare un recupero nemmeno nel caso di un inasprimento della BoE, se i tori rimangono inattivi.
Sul grafico a 4 ore la coppia GBP/USD ha effettuato un'inversione a favore del dollaro dopo il rimbalzo dal livello di Fibonacci 76,4% — 1,3277 e la formazione di una divergenza ribassista sull'indicatore CCI. La discesa può proseguire verso il livello di correzione 100,0% — 1,3159. Un rimbalzo della coppia da quel livello potrebbe invece permettere di puntare a un nuovo rialzo della sterlina. Sul timeframe orario l'impostazione grafica è al momento più convincente; consiglio di focalizzarsi su di essa per le operazioni.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Il sentiment della categoria di trader "Non‑commercial" nella settimana di report più recente è diventato ancora più ribassista. Il numero di contratti long detenuti dagli speculatori è diminuito (quinta settimana consecutiva) di 13.059 unità, mentre il numero di contratti short è calato soltanto di 4.552 unità. Il divario tra long e short è al momento il seguente: circa 41 mila contro 132 mila. Il vantaggio dei ribassisti si è nuovamente ampliato. In passato, la dominanza dei ribassisti non suscitava sorpresa, ma ora desta preoccupazione, dato che il contesto informativo è cambiato negli ultimi mesi.
Continuo a non credere in una tendenza ribassista per la sterlina, ma nel breve termine tutto dipenderà dalla politica commerciale di Trump, dalla politica monetaria della Federal Reserve e della Banca d'Inghilterra, nonché dalla durata, dall'entità e dalle conseguenze della guerra in Medio Oriente. Negli ultimi mesi il mercato si era riallineato a un contesto di pace, ma i negoziati tra Iran e USA sono falliti prima ancora di partire seriamente. Non è affatto certo che riprenderanno a breve.
Calendario delle notizie per USA e Regno Unito:
USA – indice di fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan (14:00 UTC).
Il 9 ottobre il calendario economico comprende una sola voce secondaria. L'impatto del contesto economico sul sentiment di mercato venerdì sarà debole o assente.
Previsioni su GBP/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia sono possibili oggi in caso di rimbalzo dal livello 1,3272 sul grafico orario, con target nell'area 1,3164–1,3177. Gli acquisti sono possibili in caso di rimbalzo dal supporto 1,3164–1,3177 con target 1,3272.
Le griglie di livelli di Fibonacci sono tracciate da 1,3272 a 1,3674 sul grafico orario e da 1,3158 a 1,3655 sul grafico a 4 ore.
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