15.03.202416:08 Forex Analysis & Reviews: O efeito da inflação: como as notícias afetam as ações, o dólar e os rendimentos dos títulos.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) para a demanda final aumentou 0,6% no mês passado, superando a previsão de crescimento de 0,3% feita por economistas pesquisados, após um aumento não revisado de 0,3% em janeiro, segundo o Departamento do Trabalho.

Os dados sobre inflação ao consumidor no início desta semana também mostraram alguma resistência nos níveis de inflação.

Outros relatórios revelaram que as vendas no varejo nos Estados Unidos se recuperaram no mês passado, aumentando 0,6%, mas ficaram aquém da estimativa de 0,8%. Nesse ínterim, o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego semanal caiu para 209.000, abaixo da previsão de 218.000.

Os dados indicaram que os preços ao produtor nos EUA em fevereiro subiram mais do que o esperado, impulsionados pelo aumento dos custos de produtos como gasolina e alimentos.

Setores sensíveis à taxa de juros, como serviços públicos e imóveis, estiveram entre os mais fracos do dia: o setor imobiliário caiu 1,6% e serviços públicos 0,8%.

As ações da Nvidia caíram 3,2% e o índice de semicondutores caiu 1,8%. Ao longo da semana, o índice caiu 3,5% à medida que os investidores realizaram lucros após um recente aumento acentuado.

Desde o início do ano, o índice S&P 500 aumentou cerca de 8%. As ações do índice Russell 2000 de pequenas empresas caíram 2% no dia, ficando atrás do mercado geral.

As ações da Robinhood Markets subiram 5,2% depois que a operadora do aplicativo de negociação relatou um aumento de 16% nos ativos sob custódia em fevereiro.

O volume de negociação nas bolsas dos EUA totalizou 13,1 bilhões de ações, em comparação com a média de 12,1 bilhões para toda a sessão nos últimos 20 dias de negociação.

Os declinantes superaram os avançados na NYSE por uma proporção de 3,77 para 1; no Nasdaq, a proporção favorável aos declinantes foi de 3,08 para 1.

O S&P 500 registrou 39 novas máximas de 52 semanas e nenhuma nova mínima; o Nasdaq Composite relatou 57 novas máximas e 186 novas mínimas.

O índice Dow Jones Industrial Average caiu 137,66 pontos, ou 0,35%, para 38.905,66, o S&P 500 perdeu 14,83 pontos, ou 0,29%, para 5.150,48, e o Nasdaq Composite caiu 49,24 pontos, ou 0,30%, para 16.128,53.

Às vésperas da reunião de política monetária do Federal Reserve na próxima semana, onde um corte de juros é praticamente descartado, o mercado reduziu as chances de um corte na reunião de junho, esperando uma redução de pelo menos 25 pontos base com uma probabilidade de 59,9%, de acordo com a Ferramenta FedWatch do CME, em comparação com 81,7% na semana passada.

Oficiais do Banco do Japão também se reunirão na próxima semana. Oficiais, incluindo o governador Kazuo Ueda, tentaram conter as expectativas de uma saída iminente das taxas de juros negativas, o que levou ao pior desempenho semanal do iene em um mês.

A expectativa era de que o rendimento dos títulos de 10 anos visse o maior aumento em um único dia desde 13 de fevereiro.

O índice global de ações MSCI caiu 2,75 pontos, ou 0,35%, para 772,53, enquanto o índice STOXX 600 fechou em baixa de 0,18% após atingir seu terceiro recorde intradiário consecutivo. O índice europeu geral, FTSEurofirst 300, perdeu 3,37 pontos, ou 0,17%.

O índice do dólar subiu 0,53% para 103,29, e o euro caiu 0,5% para $1,0891.

Em relação ao iene japonês, o dólar se fortaleceu em 0,32%, para 148,22. O iene se fortaleceu brevemente em relação ao dólar americano depois que a agência de notícias Jiji informou que o Banco do Japão havia começado a tomar medidas para encerrar sua política de taxa de juros negativa na reunião de 18-19 de março.

Os investidores estão avaliando a probabilidade de uma mudança de política neste mês, especialmente após notícias de aumentos salariais significativos em algumas das maiores empresas do Japão durante as negociações salariais anuais deste ano.

Com relação às commodities, o petróleo dos EUA subiu 1,93%, para US$ 81,26 por barril, e o petróleo Brent atingiu US$ 85,42 por barril, com alta de 1,65% no dia, marcando o preço de liquidação mais alto desde 6 de novembro, após o último relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), que prevê um mercado de petróleo mais apertado em 2024.