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EUR/USD – 1H.
¡Buenos días estimados traders! Durante el miércoles, el par EUR/USD reanudó la caída de sus cotizaciones, llegando a parar cerca del nivel de corrección 76,4% - 1,1837 al final de la sesión. El rebote de la cotización desde este nivel será a favor del euro y cierto crecimiento en dirección del nivel de Fibonacci 61,8% - 1,1919. El cierre de las cotizaciones por debajo del nivel 76,4% aumentará la posibilidad de la siguiente bajada en dirección del siguiente nivel 76,4% - 1,1772. El fondo informativo de ayer favorecía el crecimiento del dólar. Voy a recordar que durante las últimas semanas, los traders aprovechan con mucho gusto de todas las noticias positivas desde los EE.UU. Todo empezó con la reunión de la Fed. Ahí fue pronunciada una frase sobre la disposición del regulador para ponerse a examinar la finalización del programa de la ayuda a la economía. Finalizando para este momento con el informe de ADP, que demostró un incremento más grande de los empleados en el sector privado de lo que esperaban los traders. Según los resultados de junio, el número de los empleados creció en 692 mil, con la previsión de 555 mil.
Así, los toros de dólar volvieron a creer en que la economía de los EE.UU. seguirá aumentando los ritmos de recuperación, y lo más importante, que eso va a suceder gracias a la recuperación del mercado laboral. Puesto que en la reunión de la Fed, Jerome Powell anunció que precisamente el mercado laboral y su regreso a los niveles anteriores de la crisis era el objetivo principal. De esta manera, ahora hay que esperar a que los datos del NonFarm Payrolls sean fuertes este viernes. Entonces, el dólar podrá afianzarse aún más. Además, ayer se emitió el informe sobre la inflación europea para el junio, y demostró que el Índice de Precios al Consumidor inesperadamente había bajado a 1,9% a/a. Voy a recordar que estos últimos meses, la inflación va subiendo prácticamente en todas partes. Por eso, la mayoría de los traders esperaba la continuación de su crecimiento también en la UE. No obstante, este informe no produjo prácticamente ninguna influencia en el ánimo de los traders.EUR/USD – 4H.
Las cotizaciones del par se consolidaron por debajo del nivel de corrección 61,8% - 1,1890 en el gráfico H4. De esta manera, el par puede continuar la caída en dirección del siguiente nivel Fibo 76,4% - 1,1782. El rebote de las cotizaciones desde este nivel permitirá a los traders contar con algo de crecimiento en dirección del nivel 1,1890. Hoy ninguno de los indicadores muestra divergencias incubadas.
EUR/USD – Daily.
En el gráfico diario, las cotizaciones de EUR/USD hicieron una reversión a favor del dólar y se consolidaron por debajo del nivel de corrección 161,8% - 1,2027. De esta manera, la bajada de las cotizaciones puede volver a continuar en dirección del nivel Fibo 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Weekly.
En el gráfico semanal, el par EUR/USD se afianzó por encima del «triángulo estrangulado», lo que mantiene posibilidades para el siguiente crecimiento del par a largo plazo.
Análisis de noticias:
El 30 de junio, en los calendarios de los eventos económicos de la Unión Europea y de los EE.UU. había un evento importante en cada uno de ellos. Pero los traders se fijaron sólo en el informe de ADP. En general, ayer el fondo informativo fue bastante fuerte.
Calendario de noticias para los EE.UU. y la UE:
Unión Europea - La presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunciará su discurso (07-00 UTC).
Unión Europea - Índice de la actividad financiera en el sector de producción (08-00 UTC).
Unión Europea - Nivel del desempleo (09-00 UTC).
EE.UU. - Número de primeras y reiterativas solicitudes para obtener el subsidio de paro (12-30 UTC).
EE.UU. - Índice de producción ISM (14-00 UTC).
El 1 de julio estará cargado de bastante cantidad de información económica tanto en los EE.UU. como en la Unión Europea. Yo recomiendo prestar atención en el discurso de Christine Lagarde y en el índice de producción ISM en los EE.UU.
Informe COT (Compromiso de los Operadores):
El último informe COT demostró que durante la semana de la actividad, el ánimo de la categoría de los traders «Non-commercial» se hizo más bajista. Los jugadores grandes cerraron 4717 contratos Long y abrieron 24017 contratos Short. De esta manera, los cambios mostrados en el último informe son realmente importantes. Desde luego, no hay que olvidar que estos cambios importantes están relacionados con la reacción de los traders a la reunión de la Fed celebrada el miércoles antepasado. Por eso, el siguiente informe COT puede ser mucho más tranquilo.
Previsión para EUR/USD y recomendaciones para los traders:
En cuanto a las ventas, se recomienda hacerlas en caso del cierre de las cotizaciones por debajo del nivel 61,8% - 1,1890 en el gráfico H4 con el objetivo 1,1782. Por ahora, hay que mantener abiertas estas transacciones. Yo recomiendo comprar el par en caso del rebote de cotizaciones del nivel 1,1782 en el gráfico H4 con objetivo 1,1890.
TÉRMINOS
«Non-commercial» - jugadores importantes del mercado, a saber: bancos, fondos de cobertura, fondos de inversión, inversores privados grandes.
«Commercial» - empresas mercantiles, bancos, corporaciones, compañías que adquieren la divisa para mantener su actividad actual o para las transacciones de exportación-importación, y no para sacar beneficios especulativos.
«Non-reportable positions» - traders pequeños que no ejercen influencia significativa en el precio.
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