24.11.202008:56 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plán pro evropskou seanci 24. listopadu. COT reporty. Naděje na soustavný růst eura postupně mizí

K otevření long pozic na EUR/USD je třeba:

Úroveň 1,1890 byla včera otestována shora dolů; vytvořil se vynikající bod vstupu na long pozice na euru, ale tento signál se bohužel nerealizoval. V pětiminutovém grafu je vidět, jak býci shora dolů testují úroveň 1,1890 a pak se pokoušejí udržet růst páru, nicméně údaje o americké ekonomice hrály do karet dolaru a způsobily pokles eura. Pokud jste při prvním obchodu utrpěli ztráty, pak by se daly nahradit nákupem při odrazu od minima 1,1802. Tento obchod jsem zmínil i ve včerejší prognóze.

Než budeme mluvit o vyhlídkách daného páru, podívejme se na události na trhu s futures a změny COT pozic. Minulý týden byl trh v rovnováze, protože jsme viděli mírný růst short i long pozic. Zprávy o vakcíně hrály většinou ve prospěch kupujících rizikových aktiv a rychlejší šíření koronaviru v Evropě a slabé fundamentální zprávy neumožňovaly býkům opustit horizontální kanál. COT report za 17. listopad ukázal nárůst long i short pozic. Přesto kupující rizikových aktiv věří, že býčí trh bude pokračovat, protože delta je na jejich straně. Nekomerční long pozice stouply z 202 374 na 203 551 a nekomerční short pozice z 67 087 na 69 591. Celková nekomerční čistá pozice klesla ze 135 287, kdežto minulý týden byla na 133 960. Uvědomte si, že delta klesá už osm týdnů za sebou a dokazuje tak neochotu kupujících eura vstupovat za současných podmínek na trh. O oživení eura můžeme mluvit, až když evropští lídři urovnají spory s Polskem a Maďarskem a Spojené království vyjedná novou obchodní dohodu s Bruselem. V opačném případě musíme čekat na zrušení omezujících opatření, která byla v mnoha zemích EU zavedena kvůli druhé vlně koronaviru.

Teď k technickému obrazu. Aby kupující eura udrželi trh na své straně, musí pár držet nad úrovní 1,1844. Falešný průlom v první polovině dne spolu s dobrými fundamentálními údaji o německém HDP za třetí čtvrtletí vytvoří signál k otevření nových long pozic v naději, že se pár vrátí na včerejší maximum 1,1890, kde doporučuji vybírat zisk. O pokračování vzestupného trendu můžeme mluvit až po průlomu, usazení páru nad touto úrovní a jejím otestováním shora dolů – podobně jako včera, což vytvoří nový bod pro vstup na long pozice. Tehdy se kupující zaměří na maximum 1,1929. Pokud býci nebudou aktivní a pár se vrátí do oblasti pod 1,1844, doporučuji nespěchat s nákupem, ale počkat na sestupnou korekci ke včerejšímu supportu 1,1802. Odtud se dají po vytvoření falešného průlomu otevírat long pozice. Při odrazu od minima 1,1749 doporučuji pár okamžitě nakupovat a počítat v rámci dne s korekcí 15–20 bodů.

K otevření short pozic na páru EUR/USD je třeba:

Aby medvědi vrátili sestupný trend, stačí jim dostat se pod úroveň 1,1844. Když se pod ní pár usadí a otestuje ji zespodu nahoru, vytvoří se vynikající signál k prodeji eura a pár bude mířit ke včerejšímu minimu 1,1802, kde doporučuji vybírat zisky. Jen průlom rozpětí ale může opravdu otevřít cestu k dolní hranici širokého vodorovného kanálu do oblasti 1,1749. Pokud euro v první polovině dne, kdy obdržíme dobré údaje o německé ekonomice, poroste, bude nejlepší nespěchat s prodejem, ale počkat, až se v oblasti rezistence 1,1890 vytvoří falešný průlom. Doporučuji euro prodávat okamžitě při odskoku od maxima 1,1929 a počítat v rámci dne se sestupnou korekcí 15–20 bodů.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se nad klouzavými průměry 30 a 50, což ukazuje na snahu medvědů ovládnout trh.

Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollingerova pásma

Pokud euro v první polovině dne poroste, bude horní hranice indikátoru poblíž 1,1900 sloužit jako rezistence. Pokud bude euro klesat, bude spodní hranice indikátoru na 1,1802 sloužit jako support.

Popis indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu označen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu označen zeleně.
• Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlý EMA 12. Pomalý EMA 26. SMA perioda 9.
• Bollingerovo pásmo. Perioda 20.
• Nekomerční spekulanti, např. jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které používají futures trh pro spekulativní účely a splňují určité podmínky.
• Nekomerční long pozice představují celkovou long otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkovou short otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Celková nekomerční čistá pozice je rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.