09.12.202116:28 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD - 9. 12. Zpráva COT

EUR/USD – 1H.

Pár EUR/USD ve středu rostl na úroveň Fibonacci 161,8 % (1,1357) a zastavil se jen několik bodů od této úrovně. Přesto můžeme uvažovat, že došlo k odtržení od této úrovně, obratu ve prospěch americké měny a probíhá pád k 1,1250. Pár také zůstává uvnitř koridoru sestupného trendu, který nadále charakterizuje náladu obchodníků jako medvědí. Pokles evropské měny je proto stále pravděpodobnější než vzestup. Mezitím se v EU a USA nekonají žádné důležité události. To však obchodníkům v posledních dvou dnech nezabránilo v poměrně aktivním obchodování. Včera se měl uskutečnit pouze projev prezidentky ECB Christine Lagardeové. Vzestup evropské měny však začal mnohem později než tato událost, takže je nemohu vzájemně spojovat. V USA a EU dnes nebudou žádná zajímavé události. Obchodníci tento týden mohou studovat pouze zprávu o inflaci, která bude zítra zveřejněna v USA. A pokud se ukáže, že index spotřebitelských cen v listopadu vzrostl, může to vést k dalšímu silnému růstu americké měny.

Pokud tedy kotace do zítřka neopustí sestupný koridor, pár pravděpodobně znovu klesne k úrovni 1,1250. Inflace by musela být slabší než prognóza, aby americký dolar tento týden pokračoval v poklesu. Nutno také podotknout, že i přes včerejší poměrně silný růst EUR se měně ještě nepodařilo uzavřít nad svými předchozími vrcholy, které byly vytvořeny 30. listopadu. Ještě podotýkám, že se páru prozatím podařilo vzrůst o pouze 150-160 bodů od svých ročních minim. Dokončení poklesu kotací je proto nepravděpodobné. Pokud Fed příští týden oznámí zrychlení snižování QE, mohlo by to mít příznivý vliv i na americký dolar. Proto věřím, že dolar vůči euru poroste. Euro naopak nemá šanci. Možná se po zasedání ECB něco změní. Možná také Christine Lagardeová oznámí výrazné omezení stimulů. Ale v tuto chvíli pro to nejsou žádné ukazatele.

EUR/USD – 4h

Na 4hodinovém grafu pár provedl obrat ve prospěch měny EU a zahájil proces růstu směrem ke korekční úrovni 127,2 % (1,1404). Odraz od této úrovně bude fungovat ve prospěch americké měny a bude pokračovat v poklesu směrem k úrovni Fibonacci 161,8 % (1,1148). V žádném indikátoru se dnes neobjevují divergence. Uzavření nad Fibonacciho úrovní 127,2 % by zvýšilo šance na další oživení směrem k další úrovni retracementu 100,0 % (1,1606).

Kalendář zpráv pro USA a EU:

USA – Počet prvotních žádostí o nezaměstnanost (13–30 UTC).

9. 12. se v EU nebudou konat žádné důležité ekonomické události. V USA bude pouze jedna zpráva, což pravděpodobně neovlivní náladu obchodníků během dne. Informační kulisa dnes proto bude extrémně slabá.

Zpráva COT (Commitments of Traders):

Nová zpráva COT ukázala, že během reportovacího týdne se nálada obchodníků kategorie "Nekomerční" stala více medvědí. Tentokrát však spekulanti nezvýšili shorty, ale uzavřeli kategorii kontraktů – dlouhé pozice a velké objemy. Celkem bylo uzavřeno 15080 dlouhých kontraktů na euro a 8662 krátkých kontraktů. Celkový počet dlouhých kontraktů v rukou spekulantů se tak snížil na 191 tisíc a celkový počet krátkých kontraktů – na 220 tisíc. "Medvědí" nálada mezi nejvýznamnější kategorií obchodníků tak nadále sílí. V důsledku toho může evropská měna v blízké budoucnosti obnovit pokles. Podle zpráv COT zatím nejeví známky možného dlouhodobého růstu eura.

Výhled EUR/USD a tipy pro obchodníky:

Prodeje tohoto páru by mohly být zahájeny při odrazu od úrovně 1,1357 na hodinovém grafu s cílem 1,1250. Doporučuji nové nákupy eura při uzavření nad koridorem v hodinovém grafu s cílem 1,1450.

Termíny:

"Nekomerční" – hlavní hráči na trhu: banky, hedgeové fondy, investiční fondy, soukromí, velcí investoři.

"Komerční" - obchodní podniky, firmy, banky, korporace, společnosti, které nakupují cizí měnu ne za účelem spekulativního zisku, ale pro zajištění běžné činnosti nebo exportně-importních operací.

"Nevykazovatelné pozice" jsou malí obchodníci, kteří nemají zásadní vliv na cenu.