23.03.202314:33 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Obchodní plán na evropskou seanci 23. března. COT report. Libra se po zasedání Bank of England chystá růst.

Včera se objevilo několik vynikajících vstupních bodů. Pohledem na pětiminutový graf zjistíme, k čemu vlastně došlo. Předtím jsem vás žádal, abyste se při rozhodování o vstupu na trh soustředili na úroveň 1,2232. K průrazu došlo bez zpětného testu, takže se neobjevil žádný buy signál. Falešný průraz a long pozice na úrovni 1,2278 nepřinesly kýžený výsledek. Průraz dolů a opětovný test úrovně 1,2278 přinesly sell signál, po kterém se libra propadla o více než 40 pipů. Ke konci dne, když Federální rezervní systém zveřejnil své rozhodnutí, vygeneroval průraz úrovně 1,2329 další sell signál. Libra se propadla zhruba o 50 pipů.

Podmínky pro otevírání long pozic na páru GBP/USD:

Bank of England dnes oznámí rozhodnutí o úrokových sazbách. Jelikož inflace ve Spojeném království roste a zůstává nad úrovní 10,0 %, centrální banka pravděpodobně zvýší sazby o 0,25 % s tím, že bude dál udržovat přísnou měnovou politiku. Nic jiného jí nezbývá, protože nechat vysokou inflaci, aby v ekonomice zakořenila, je mnohem horší než vyvolat krizi v bankovním sektoru, kterému lze kdykoli pomoci prostřednictvím likvidity a úvěrů. A i když sázím na to, že pár bude dál stoupat, v případě poklesu libry doporučuji otevírat long pozice poblíž úrovně supportu 1,2279 a až po falešném průrazu. Toto by mohlo vytvořit nové vstupní body na long pozice s perspektivou skoku k úrovni 1,2330. Pokud zde pár zkonsoliduje a znovu shora dolů otestuje úroveň 1,2330, mohl by se dostat na nové měsíční maximum 1,2388. Na této úrovni budou býci znovu čelit vážným problémům. Po překonání této úrovně by se pár mohl dotknout úrovně 1,2450, kde jsem doporučil uzamknout zisky. Pokud se býkům nepodaří dotlačit pár k úrovni 1,2279, která se kryje s býčími klouzavými průměry, tlak na libru se vrátí. V tom případě bych doporučoval nespěchat s nákupy a otevírat long pozice až poblíž úrovně supportu 1,2134 a po falešném průrazu. Pár GBP/USD byste mohli nakupovat při odrazu od minima na úrovni 1,2181 a pamatovat při tom na intradenní korekci o 30–35 pipů směrem nahoru.

Podmínky pro otevírání short pozic na páru GBP/USD:

Medvědi mají šanci znovu získat nadvládu, ale potřebují, aby BoE naznačila návrat k měkké měnové politice, což je nepravděpodobné. Musejí dobýt úroveň rezistence 1,2330, jejíž falešný průraz bude předtím, než BoE oznámí své rozhodnutí, vynikajícím signálem k otevření short pozic proti trendu. Pár GBP/USD by mohl sklouznout k nejbližší úrovni supportu 1,2279, kde se býci pravděpodobně pokusí vstoupit na trh. Jen průraz a opětovný test úrovně 1,2181 zespodu nahoru zesílí tlak na libru a poskytne nové vstupní body na short pozice s poklesem k úrovni 1,2227. Vzdálenějším cílem bude minimum 1,2181, kde doporučuji uzamknout zisky. Pokud bude pár GBP/USD stoupat a medvědi nebudou mít na úrovni 1,2330 energii, což je pravděpodobné, může libra šterlinků spěchat k novému měsíčnímu maximu 1,2388. Pouze falešný průraz této úrovně poskytne vstupní bod na short pozice. Pokud zde nedojde k poklesu, mohli byste pár GBP/USD prodávat při odrazu od maxima 1,2450 a pamatovat při tom na intradenní korekci o 30–35 pipů směrem dolů.

COT report ze 7. března zaznamenal nárůst long i short pozic. Tyto údaje ale nejsou relevantní, protože CFTC se stále zotavuje z kyber útoku. Nezbývá než čekat na čerstvé reporty. Tento týden zasednou Fed a Bank of England kvůli měnové politice a rozhodnou o úrokových sazbách. BoE má podle očekávání kvůli vytrvalé inflaci zůstat věrná jestřábímu postoji. Pokud Fed zaujme holubičí postoj a BoE ne, pár GBP/USD se dostane na nové měsíční maximum. Podle posledního COT reportu vzrostly nekomerční long pozice o 1 227 na počet 66 513. Nekomerční short pozice vzrostly o 7 549 na počet 49 111. Nekomerční čistá pozice dosáhla hodnoty -17 141 oproti -21 416. Týdenní zavírací cena klesla z úrovně 1,2112 na úroveň 1,1830.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje býčí sentiment.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru na úrovni 1,2227.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Neziskoví spekulanti, například jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří používají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité podmínky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.