24.03.202310:57 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Obchodní plán na evropskou seanci 24. března. COT report. Libra nedokáže po zasedání BoE růst.

Včera se objevilo několik vynikajících vstupních bodů. Pohledem na pětiminutový graf zjistíme, k čemu vlastně došlo. V ranním článku jsem vás upozornil na úroveň 1,2330 a doporučil jsem rozhodovat se s ohledem na ni. Pohyb nahoru a falešný průraz této úrovně přinesly ráno sell signál, po kterém se libra šterlinků propadla o více než 50 pipů. Odpoledne po rozhodnutí Bank of England o úrokových sazbách pár GBP/USD znovu stoupal a pak znovu falešně prorazil úroveň 1,2330. Vytvořil nové vstupní body na short pozice při pohybu o 50 pipů ve směru dolů. Long pozice na úrovni 1,2279 vyvolaly růst zhruba o 30 pipů.

Kdy otevírat long pozice na páru GBP/USD:

Bank of England včera v souladu s očekáváním trhu zvýšila základní úrokovou sazbu, takže libra šterlinků nedokázala růst. Protože býci nejsou ochotni vstupovat na trh, začala korekce. Ráno jsou na programu údaje o britských maloobchodních tržbách a PMI ve zpracovatelském průmyslu a službách. V případě negativních údajů se tlak na pár GBP/USD vystupňuje a pár může klesnout až na úroveň supportu 1,2227. Jen její falešný průraz vytvoří vstupní body na long pozice s perspektivou skoku k úrovni rezistence 1,2284. Touto úrovní procházejí klouzavé průměry. Po konsolidaci a retestu úrovně 1,2284 směrem dolů může pár GBP/USD prudce stoupat k novému měsíčnímu maximu 1,2337. Na této úrovni budou býci znovu čelit vážným problémům. Její překonání by mohlo vyvolat růst k úrovni 1,2388, kde doporučuji uzamknout zisky. Pokud se býkům nepodaří dotlačit pár k úrovni 1,2227, tlak na libru se vrátí. V tom případě bych doporučoval nespěchat s nákupy a otevírat long pozice poblíž další úrovně supportu 1,2181 a až po falešném průrazu. Pár GBP/USD byste mohli nakupovat při odrazu od maxima 1,2134 a pamatovat při tom na intradenní korekci o 30–35 pipů směrem nahoru.

Kdy otevírat short pozice na páru GBP/USD:

Prodejci mají šanci na další korekci. Dnes dopoledne potřebují udržet pár co nejdéle pod úrovní 1,2284, jejíž falešný průraz bude skvělým sell signálem proti trendu. Pár GBP/USD bude patrně klesat k supportu na úrovni 1,2227, kde mohou na trh vstupovat kupci. Průraz a retest úrovně 1,2227 směrem nahoru zvýší tlak na libru šterlinků a vytvoří vstupní body na short pozice. Pár by se mohl propadnout na úroveň 1,2181. Vzdálenější cíl se nachází na minimu 1,2134. K poklesu na tuto úroveň ale může dojít jen vlivem nepříznivých údajů, což je nepravděpodobné. Na této úrovni doporučuji uzamknout zisky. Pokud bude pár GBP/USD stoupat a medvědi nebudou mít na úrovni 1,2284 energii, převezmou iniciativu pravděpodobně býci. Libra šterlinků prudce stoupne na nové měsíční maximum 1,2337. Pouze falešný průraz této úrovně poskytne vstupní bod na short pozice. Pokud zde nedojde k poklesu, mohli byste pár GBP/USD prodávat při odrazu od úrovně 1,2388 a pamatovat při tom na intradenní korekci o 30–35 pipů směrem dolů.

COT report:

COT report ze 7. března zaznamenal nárůst long i short pozic. Tyto údaje ale nejsou relevantní, protože CFTC se stále zotavuje z kyber útoku. Nezbývá než čekat na aktuální reporty. Tento týden zasednou Fed a Bank of England kvůli měnové politice a rozhodnou o úrokových sazbách. BoE má podle očekávání kvůli vytrvalé inflaci zůstat věrná jestřábímu postoji. Pokud Fed zaujme holubičí postoj a BoE ne, pár GBP/USD se dostane na nové měsíční maximum. Podle posledního COT reportu vzrostly nekomerční long pozice o 1 227 na počet 66 513. Nekomerční short pozice vzrostly o 7 549 na počet 49 111. Nekomerční čistá pozice dosáhla hodnoty -17 141 oproti -21 416. Týdenní zavírací cena klesla z úrovně 1,2112 na úroveň 1,1830.

Signály indikátorů:

Obchoduje se poblíž 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na možnou korekci.

Klouzavé průměry

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

Pokud pár GBP/USD klesne, bude spodní hranice indikátoru na úrovni 1,2250 sloužit jako support.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Neziskoví spekulanti, například jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří používají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité podmínky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.