01.02.202414:10 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: plán obchodování pro americkou obchodní seanci na 1. února (analýza ranních obchodů). Libra před rozhodnutím Bank of England dále klesá

Seznamte se se zprávou COT (Commitment of Traders) za 23. ledna, která odhalila nárůst krátkých a dlouhých pozic. Vzhledem k tomu, že obchodníci jsou zmatení, stejně jako pravděpodobně samotná Bank of England, libra nadále získává podporu od kupujících rizikových aktiv. Je nepravděpodobné, že by regulátor přistoupil k rychlému snížení sazeb, zejména po nedávných zprávách o obnovení tlaku na růst cen. Brzy se uskuteční dvě zasedání, která určí další směřování libry. Řeč je o zasedáních Federálního rezervního systému a Bank of England. Přísný postoj regulátorů může negativně ovlivnit poptávku po rizikových aktivech včetně britské libry, ale prudký pokles GBP/USD bych neočekával. V poslední zprávě COT bylo zmíněno, že dlouhé neobchodní pozice vzrostly o 6 369 na úroveň 72 599, zatímco krátké neobchodní pozice vyskočily o 5 863 na úroveň 41 162. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 1 014.Seznamte se se zprávou COT (Commitment of Traders) za 23. ledna, která odhalila nárůst krátkých a dlouhých pozic. Vzhledem k tomu, že obchodníci jsou zmatení, stejně jako pravděpodobně samotná Bank of England, libra nadále získává podporu od kupujících rizikových aktiv. Je nepravděpodobné, že by regulátor přistoupil k rychlému snížení sazeb, zejména po nedávných zprávách o obnovení tlaku na růst cen. Brzy se uskuteční dvě zasedání, která určí další směřování libry. Řeč je o zasedáních Federálního rezervního systému a Bank of England. Přísný postoj regulátorů může negativně ovlivnit poptávku po rizikových aktivech včetně britské libry, ale prudký pokles GBP/USD bych neočekával. V poslední zprávě COT bylo zmíněno, že dlouhé neobchodní pozice vzrostly o 6 369 na úroveň 72 599, zatímco krátké neobchodní pozice vyskočily o 5 863 na úroveň 41 162. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 1 014.

Ve své ranní prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2659 a plánoval jsem na jejím základě přijímat obchodní rozhodnutí. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Breakout a opětovné otestování tohoto rozmezí, ke kterému se pár třikrát pokusil přiblížit, to vše vedlo k prodejnímu signálu s pohybem směrem dolů k úrovni 1,2627. Ve druhé polovině dne došlo k revizi technického obrazu.

Otevření dlouhých pozic na GBP/USD:

Tlak na měnový pár se zvýšil poté, co vyšlo najevo, že index výrobní aktivity ve Spojeném království za leden byl horší než předběžná hodnota. Vzhledem k tomu, jak nervózně Bank of England reaguje na špatné údaje, je mnoho obchodníků a ekonomů přesvědčeno, že regulátor brzy sníží sazby. Guvernér Bank of England Andrew Bailey to však popírá. Čeká nás rozhodnutí regulátora, které jsem podrobně popsal v ranní prognóze. Co se týče amerických údajů, je třeba soustředit pozornost na počet počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti, index ISM ve zpracovatelském průmyslu a změny produktivity práce v nezemědělském sektoru v nevýrobní sféře. Pokud nedojde k výrazným změnám, tlak na páru bude pravděpodobně přetrvávat i v druhé polovině dne.

Vzhledem k tomu, že libra pokračuje v poklesu, plánuji jednat na straně nákupu až po poklesu a vytvoření falešného breakoutu kolem 1,2627, který poskytne vynikající vstupní bod pro dlouhé pozice, přičemž počítám s oživením páru směrem k rezistenci na úrovni 1,2659. Dosažení této úrovně však bude možné pouze v případě velmi tvrdé pozice regulátora. Prolomení a konsolidace nad tímto rozmezí posílí poptávku po libře a otevře cestu k úrovni 1,2695, kde se protínají klouzavé průměry. Konečným cílem bude maximum na úrovni 1,2721, kde plánuji make profit. V případě scénáře poklesu páru a absence aktivity býků na úrovni 1,2627 v druhé polovině dne bude pokračovat rozvoj medvědího trhu. V takovém případě odložím nákupy až do otestování úrovně 1,2598. Teprve falešný breakout na této úrovni potvrdí správný vstupní bod. Nákupy GBP/USD plánuji okamžitě při odrazu od minima 1,2580 s cílem korekce o velikosti 30–35 bodů během dne.

Otevření krátkých pozic na GBP/USD:

Prodávající o sobě již dali vědět a nyní očekávám další rozvoj medvědího scénáře. Pokud se po zasedání Bank of England vrátí poptávka po libře, budu reagovat prodejem kolem úrovně 1,2659, podobně jako jsem o tom hovořil výše. Vytvoření falešného breakoutu na té úrovni potvrdí přítomnost velkých hráčů na trhu a povede k otevření krátkých pozic s cílem poklesu k 1,2627, tj. k supportu, kterého jsme dnes nedosáhli. Prolomení a opětovné otestování tohoto rozmezí zespodu nahoru je velmi důležité, protože zasáhne býčí pozice, což povede k lovu stop-lossů a otevře cestu k 1,2598. Konečným cílem bude oblast 1,2580, kde bude zisk zafixován. Při vzestupném pohybu GBP/USD a absenci aktivity na úrovni 1,2659 ve druhé polovině dne převezmou iniciativu opět kupující, kteří vrátí obchodování do bočního kanálu. V tomto případě odložím prodeje až do okamžiku falešného breakoutu úrovně 1,2695. Pokud nedojde k pohybu směrem dolů, budu GBP/USD prodávat okamžitě při odrazu od 1,2721, ale počítám pouze s korekcí páru o 30–35 bodů dolů během dne.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchodování probíhá pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje možný pokles libry.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2627.

Popis indikátorů:

Klouzavý průměr (MA) - indikátor trendu, který zobrazuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.

Klouzavý průměr (MA) - indikátor trendu, který zobrazuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) - Indikátor hybnosti sledující trend, který znázorňuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry ceny cenného papíru. Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.

Bollingerova pásma - Ukazatel volatility, který se skládá ze středního pásma, které je N-násobkem jednoduchého klouzavého průměru (SMA), horního pásma na úrovni K krát N-násobku směrodatné odchylky za období nad středním pásmem a dolního pásma na úrovni K krát N-násobku směrodatné odchylky za období pod středním pásmem.

Nekomerční obchodníci - spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují specifické požadavky.

Dlouhé nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.

Krátké nekomerční pozice představují celkové krátké otevřené pozice nekomerčních obchodníků.

Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.